施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動

109.39歐元0.04(0.04%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.05%

3月1.32%

1年14.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
109.39
0.04
0.04%
2021/07/26
109.44
0.02
0.02%
2021/07/23
109.42
0.09
0.08%
2021/07/22
109.33
0.04
0.04%
2021/07/21
109.29
0.05
0.05%
2021/07/20
109.24
0.13
0.12%
2021/07/19
109.36
0.12
0.11%
2021/07/16
109.49
0.03
0.03%
2021/07/15
109.46
0.02
0.02%
2021/07/14
109.44
0.00
0.00%
2021/07/13
109.44
0.01
0.01%
2021/07/12
109.44
0.03
0.03%
2021/07/09
109.41
0.08
0.07%
2021/07/08
109.33
0.08
0.07%
2021/07/07
109.41
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
109.35
0.01
0.01%
2021/07/05
109.34
0.02
0.02%
2021/07/02
109.31
0.01
0.01%
2021/07/01
109.31
0.02
0.02%
2021/06/30
109.33
0.10
0.09%
2021/06/29
109.43
0.05
0.05%
2021/06/28
109.38
0.04
0.04%
2021/06/25
109.34
0.06
0.05%
2021/06/24
109.28
1.15
1.04%
2021/06/23
110.43
0.03
0.03%
2021/06/22
110.39
0.01
0.01%
2021/06/21
110.40
0.05
0.05%
2021/06/18
110.45
0.00
0.00%
2021/06/17
110.45
0.18
0.17%
2021/06/16
110.63
0.06
0.05%

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