施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

95.96歐元0.1(0.11%)

2025/07/09更新

績效 /

1月0.95%

3月5.17%

1年9.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
95.96
0.10
0.11%
2025/07/08
95.85
0.01
0.01%
2025/07/07
95.86
0.14
0.14%
2025/07/04
95.73
0.07
0.07%
2025/07/03
95.66
0.06
0.06%
2025/07/02
95.60
0.08
0.09%
2025/07/01
95.51
0.14
0.15%
2025/06/30
95.38
0.09
0.10%
2025/06/27
95.28
0.01
0.01%
2025/06/26
95.29
1.99
2.05%
2025/06/25
97.28
0.04
0.04%
2025/06/24
97.32
0.44
0.46%
2025/06/23
96.88
0.03
0.03%
2025/06/20
96.85
0.02
0.02%
2025/06/19
96.83
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
96.89
0.05
0.05%
2025/06/17
96.94
0.04
0.04%
2025/06/16
96.91
0.03
0.03%
2025/06/13
96.87
0.07
0.07%
2025/06/12
96.95
0.03
0.03%
2025/06/11
96.92
0.08
0.09%
2025/06/10
96.84
0.10
0.10%
2025/06/09
96.74
0.10
0.11%
2025/06/06
96.63
0.04
0.04%
2025/06/05
96.67
0.10
0.10%
2025/06/04
96.58
0.10
0.10%
2025/06/03
96.48
0.06
0.06%
2025/06/02
96.42
0.02
0.02%
2025/05/30
96.40
0.06
0.07%
2025/05/29
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0.16
0.17%

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