施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動

109.04歐元0.07(0.06%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.96%

3月2.28%

1年22.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
109.04
0.07
0.06%
2021/04/09
108.98
0.01
0.01%
2021/04/08
108.96
0.06
0.06%
2021/04/07
108.90
0.10
0.09%
2021/04/06
108.81
0.27
0.25%
2021/04/01
108.54
0.22
0.21%
2021/03/31
108.31
0.06
0.06%
2021/03/30
108.25
0.01
0.01%
2021/03/29
108.26
0.07
0.07%
2021/03/26
108.19
0.04
0.04%
2021/03/25
108.15
1.16
1.06%
2021/03/24
109.31
0.02
0.02%
2021/03/23
109.29
0.07
0.06%
2021/03/22
109.22
0.03
0.03%
2021/03/19
109.19
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
109.26
0.10
0.10%
2021/03/17
109.36
0.01
0.01%
2021/03/16
109.37
0.09
0.08%
2021/03/15
109.28
0.10
0.10%
2021/03/12
109.18
0.13
0.12%
2021/03/11
109.05
0.39
0.36%
2021/03/10
108.66
0.12
0.12%
2021/03/09
108.54
0.02
0.02%
2021/03/08
108.56
0.09
0.08%
2021/03/05
108.65
0.21
0.19%
2021/03/04
108.86
0.13
0.12%
2021/03/03
108.99
0.11
0.10%
2021/03/02
108.88
0.37
0.34%
2021/03/01
109.26
0.72
0.66%
2021/02/26
108.54
0.50
0.46%

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