施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

95.96歐元0.1(0.11%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.95%
3月5.17%
1年9.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      95.96
      0.10
      0.11%
    • 2025/07/08
      95.85
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/07
      95.86
      0.14
      0.14%
    • 2025/07/04
      95.73
      0.07
      0.07%
    • 2025/07/03
      95.66
      0.06
      0.06%
    • 2025/07/02
      95.60
      0.08
      0.09%
    • 2025/07/01
      95.51
      0.14
      0.15%
    • 2025/06/30
      95.38
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/27
      95.28
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/26
      95.29
      1.99
      2.05%
    • 2025/06/25
      97.28
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/24
      97.32
      0.44
      0.46%
    • 2025/06/23
      96.88
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/20
      96.85
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/19
      96.83
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      96.89
      0.05
      0.05%
    • 2025/06/17
      96.94
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/16
      96.91
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/13
      96.87
      0.07
      0.07%
    • 2025/06/12
      96.95
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/11
      96.92
      0.08
      0.09%
    • 2025/06/10
      96.84
      0.10
      0.10%
    • 2025/06/09
      96.74
      0.10
      0.11%
    • 2025/06/06
      96.63
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/05
      96.67
      0.10
      0.10%
    • 2025/06/04
      96.58
      0.10
      0.10%
    • 2025/06/03
      96.48
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/02
      96.42
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/30
      96.40
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/29
      96.34
      0.16
      0.17%

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