施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

88.01歐元0.23(0.27%)

2023/03/31更新

績效 /

1月2.65%

3月1.64%

1年8.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
88.01
0.23
0.27%
2023/03/30
87.78
0.57
0.65%
2023/03/29
87.21
0.12
0.14%
2023/03/28
87.09
0.04
0.05%
2023/03/27
87.04
0.03
0.03%
2023/03/24
87.07
0.44
0.51%
2023/03/23
87.51
1.52
1.71%
2023/03/22
89.03
0.43
0.49%
2023/03/21
88.60
1.13
1.29%
2023/03/20
87.47
1.64
1.84%
2023/03/17
89.11
0.21
0.23%
2023/03/16
89.32
0.68
0.75%
2023/03/15
90.00
0.45
0.50%
2023/03/14
90.44
0.46
0.51%
2023/03/13
90.91
0.49
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
91.40
0.27
0.29%
2023/03/09
91.67
0.21
0.23%
2023/03/08
91.88
0.17
0.19%
2023/03/07
92.05
0.15
0.16%
2023/03/06
91.90
0.26
0.28%
2023/03/03
91.64
0.01
0.01%
2023/03/02
91.63
0.24
0.26%
2023/03/01
91.87
0.06
0.07%
2023/02/28
91.93
0.16
0.17%
2023/02/27
92.09
0.08
0.08%
2023/02/24
92.16
0.10
0.10%
2023/02/23
92.07
0.12
0.13%
2023/02/22
91.94
0.40
0.43%
2023/02/21
92.34
0.26
0.28%
2023/02/20
92.60
0.01
0.02%

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