施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

93.03歐元0.21(0.22%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.69%
1年13.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      93.03
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/24
      93.23
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      93.28
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/22
      93.11
      0.16
      0.18%
    • 2024/04/19
      92.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      92.95
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/17
      92.91
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/16
      92.83
      0.41
      0.44%
    • 2024/04/15
      93.24
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/12
      93.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      93.36
      0.20
      0.21%
    • 2024/04/10
      93.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/09
      93.51
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/08
      93.43
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      93.42
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      93.49
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/03
      93.38
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/02
      93.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/28
      93.44
      1.57
      1.66%
    • 2024/03/27
      95.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/26
      95.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      95.02
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/22
      94.90
      0.08
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    • 2024/03/21
      94.98
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/20
      95.07
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/19
      95.13
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/18
      95.17
      0.56
      0.59%
    • 2024/03/15
      95.73
      0.50
      0.53%
    • 2024/03/14
      95.23
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/13
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