施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

93.69歐元0.29(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.09%
3月1.31%
1年10.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      93.69
      0.29
      0.31%
    • 2022/08/11
      93.40
      0.48
      0.52%
    • 2022/08/10
      92.92
      0.09
      0.10%
    • 2022/08/09
      93.01
      0.19
      0.21%
    • 2022/08/08
      92.82
      0.17
      0.18%
    • 2022/08/05
      92.65
      0.22
      0.23%
    • 2022/08/04
      92.44
      0.38
      0.42%
    • 2022/08/03
      92.05
      0.08
      0.09%
    • 2022/08/02
      91.97
      0.13
      0.14%
    • 2022/08/01
      91.84
      0.49
      0.53%
    • 2022/07/29
      91.36
      0.93
      1.03%
    • 2022/07/28
      90.43
      0.24
      0.27%
    • 2022/07/27
      90.68
      0.23
      0.25%
    • 2022/07/26
      90.90
      0.20
      0.22%
    • 2022/07/25
      90.70
      0.68
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      90.02
      0.40
      0.45%
    • 2022/07/21
      89.62
      0.19
      0.21%
    • 2022/07/20
      89.43
      1.11
      1.26%
    • 2022/07/19
      88.32
      0.25
      0.28%
    • 2022/07/18
      88.07
      0.25
      0.28%
    • 2022/07/15
      87.82
      0.17
      0.19%
    • 2022/07/14
      87.99
      0.32
      0.36%
    • 2022/07/13
      88.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      88.31
      0.10
      0.11%
    • 2022/07/11
      88.21
      0.45
      0.51%
    • 2022/07/08
      87.76
      0.56
      0.64%
    • 2022/07/07
      87.21
      0.21
      0.24%
    • 2022/07/06
      87.00
      0.37
      0.42%
    • 2022/07/05
      87.37
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/04
      87.35
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價