施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

90.16歐元0.1(0.11%)

2022/12/02更新

績效 /

1月4.79%

3月1.58%

1年11.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
90.16
0.10
0.11%
2022/12/01
90.06
0.28
0.31%
2022/11/30
89.78
0.20
0.23%
2022/11/29
89.98
0.04
0.05%
2022/11/28
90.02
0.06
0.06%
2022/11/25
89.97
0.09
0.10%
2022/11/24
89.87
0.57
0.64%
2022/11/23
89.30
0.31
0.35%
2022/11/22
88.99
0.21
0.24%
2022/11/21
88.78
0.12
0.14%
2022/11/18
88.66
0.02
0.02%
2022/11/17
88.64
0.18
0.21%
2022/11/16
88.82
0.02
0.02%
2022/11/15
88.80
0.18
0.21%
2022/11/14
88.62
0.18
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
88.43
1.77
2.04%
2022/11/10
86.66
0.14
0.17%
2022/11/09
86.52
0.12
0.14%
2022/11/08
86.40
0.19
0.22%
2022/11/07
86.21
0.41
0.48%
2022/11/04
85.79
0.17
0.20%
2022/11/03
85.62
0.41
0.48%
2022/11/02
86.04
0.04
0.05%
2022/11/01
86.00
0.47
0.55%
2022/10/31
85.52
0.40
0.47%
2022/10/28
85.12
0.35
0.41%
2022/10/27
84.78
0.32
0.38%
2022/10/26
84.46
0.45
0.53%
2022/10/25
84.01
0.33
0.39%
2022/10/24
83.68
0.14
0.17%

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