施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動

108.37歐元0.15(0.14%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.01%
1年11.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      108.37
      0.15
      0.14%
    • 2021/10/25
      108.22
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/22
      108.29
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/21
      108.36
      0.10
      0.09%
    • 2021/10/20
      108.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      108.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/18
      108.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/15
      108.45
      0.20
      0.19%
    • 2021/10/14
      108.25
      0.32
      0.29%
    • 2021/10/13
      107.93
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/12
      107.86
      0.29
      0.26%
    • 2021/10/11
      108.14
      0.20
      0.19%
    • 2021/10/08
      108.35
      0.15
      0.14%
    • 2021/10/07
      108.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/06
      108.16
      0.44
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      108.60
      0.16
      0.15%
    • 2021/10/04
      108.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/01
      108.72
      0.24
      0.22%
    • 2021/09/30
      108.96
      1.39
      1.26%
    • 2021/09/29
      110.34
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/28
      110.38
      0.21
      0.19%
    • 2021/09/27
      110.59
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/24
      110.67
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/23
      110.80
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/22
      110.74
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/21
      110.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      110.67
      0.27
      0.25%
    • 2021/09/17
      110.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      110.96
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/15
      110.85
      0.10
      0.09%

    下載歷史報價