施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動

109.39歐元0.04(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.32%
1年14.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      109.39
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/26
      109.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      109.42
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/22
      109.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      109.29
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/20
      109.24
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/19
      109.36
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/16
      109.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      109.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/14
      109.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      109.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/12
      109.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/09
      109.41
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/08
      109.33
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/07
      109.41
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      109.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      109.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/02
      109.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      109.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      109.33
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/29
      109.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/28
      109.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/25
      109.34
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/24
      109.28
      1.15
      1.04%
    • 2021/06/23
      110.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/22
      110.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      110.40
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/18
      110.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      110.45
      0.18
      0.17%
    • 2021/06/16
      110.63
      0.06
      0.05%

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