施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

94.15歐元0.02(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.07%
1年13.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      94.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      94.13
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/15
      93.91
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/14
      93.78
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      93.81
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/10
      93.78
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/09
      93.73
      0.12
      0.13%
    • 2024/05/08
      93.61
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/07
      93.48
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/06
      93.35
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/03
      93.24
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/02
      93.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/30
      93.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      93.07
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/26
      92.92
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      93.03
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/24
      93.23
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      93.28
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/22
      93.11
      0.16
      0.18%
    • 2024/04/19
      92.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      92.95
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/17
      92.91
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/16
      92.83
      0.41
      0.44%
    • 2024/04/15
      93.24
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/12
      93.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      93.36
      0.20
      0.21%
    • 2024/04/10
      93.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/09
      93.51
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/08
      93.43
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      93.42
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價