施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動

109.04歐元0.07(0.06%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.28%
1年22.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      109.04
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/09
      108.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      108.96
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/07
      108.90
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/06
      108.81
      0.27
      0.25%
    • 2021/04/01
      108.54
      0.22
      0.21%
    • 2021/03/31
      108.31
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/30
      108.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      108.26
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/26
      108.19
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/25
      108.15
      1.16
      1.06%
    • 2021/03/24
      109.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/23
      109.29
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/22
      109.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/19
      109.19
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      109.26
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/17
      109.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/16
      109.37
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/15
      109.28
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/12
      109.18
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/11
      109.05
      0.39
      0.36%
    • 2021/03/10
      108.66
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/09
      108.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      108.56
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/05
      108.65
      0.21
      0.19%
    • 2021/03/04
      108.86
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/03
      108.99
      0.11
      0.10%
    • 2021/03/02
      108.88
      0.37
      0.34%
    • 2021/03/01
      109.26
      0.72
      0.66%
    • 2021/02/26
      108.54
      0.50
      0.46%

    下載歷史報價