施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

93.69歐元0.29(0.31%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.09%

3月1.31%

1年10.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
93.69
0.29
0.31%
2022/08/11
93.40
0.48
0.52%
2022/08/10
92.92
0.09
0.10%
2022/08/09
93.01
0.19
0.21%
2022/08/08
92.82
0.17
0.18%
2022/08/05
92.65
0.22
0.23%
2022/08/04
92.44
0.38
0.42%
2022/08/03
92.05
0.08
0.09%
2022/08/02
91.97
0.13
0.14%
2022/08/01
91.84
0.49
0.53%
2022/07/29
91.36
0.93
1.03%
2022/07/28
90.43
0.24
0.27%
2022/07/27
90.68
0.23
0.25%
2022/07/26
90.90
0.20
0.22%
2022/07/25
90.70
0.68
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
90.02
0.40
0.45%
2022/07/21
89.62
0.19
0.21%
2022/07/20
89.43
1.11
1.26%
2022/07/19
88.32
0.25
0.28%
2022/07/18
88.07
0.25
0.28%
2022/07/15
87.82
0.17
0.19%
2022/07/14
87.99
0.32
0.36%
2022/07/13
88.31
0.00
0.00%
2022/07/12
88.31
0.10
0.11%
2022/07/11
88.21
0.45
0.51%
2022/07/08
87.76
0.56
0.64%
2022/07/07
87.21
0.21
0.24%
2022/07/06
87.00
0.37
0.42%
2022/07/05
87.37
0.02
0.02%
2022/07/04
87.35
0.00
0.01%

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