施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

90.16歐元0.1(0.11%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.79%
3月1.58%
1年11.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      90.16
      0.10
      0.11%
    • 2022/12/01
      90.06
      0.28
      0.31%
    • 2022/11/30
      89.78
      0.20
      0.23%
    • 2022/11/29
      89.98
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/28
      90.02
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/25
      89.97
      0.09
      0.10%
    • 2022/11/24
      89.87
      0.57
      0.64%
    • 2022/11/23
      89.30
      0.31
      0.35%
    • 2022/11/22
      88.99
      0.21
      0.24%
    • 2022/11/21
      88.78
      0.12
      0.14%
    • 2022/11/18
      88.66
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/17
      88.64
      0.18
      0.21%
    • 2022/11/16
      88.82
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/15
      88.80
      0.18
      0.21%
    • 2022/11/14
      88.62
      0.18
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      88.43
      1.77
      2.04%
    • 2022/11/10
      86.66
      0.14
      0.17%
    • 2022/11/09
      86.52
      0.12
      0.14%
    • 2022/11/08
      86.40
      0.19
      0.22%
    • 2022/11/07
      86.21
      0.41
      0.48%
    • 2022/11/04
      85.79
      0.17
      0.20%
    • 2022/11/03
      85.62
      0.41
      0.48%
    • 2022/11/02
      86.04
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/01
      86.00
      0.47
      0.55%
    • 2022/10/31
      85.52
      0.40
      0.47%
    • 2022/10/28
      85.12
      0.35
      0.41%
    • 2022/10/27
      84.78
      0.32
      0.38%
    • 2022/10/26
      84.46
      0.45
      0.53%
    • 2022/10/25
      84.01
      0.33
      0.39%
    • 2022/10/24
      83.68
      0.14
      0.17%

    下載歷史報價