施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

88.01歐元0.23(0.27%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.64%
1年8.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      88.01
      0.23
      0.27%
    • 2023/03/30
      87.78
      0.57
      0.65%
    • 2023/03/29
      87.21
      0.12
      0.14%
    • 2023/03/28
      87.09
      0.04
      0.05%
    • 2023/03/27
      87.04
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/24
      87.07
      0.44
      0.51%
    • 2023/03/23
      87.51
      1.52
      1.71%
    • 2023/03/22
      89.03
      0.43
      0.49%
    • 2023/03/21
      88.60
      1.13
      1.29%
    • 2023/03/20
      87.47
      1.64
      1.84%
    • 2023/03/17
      89.11
      0.21
      0.23%
    • 2023/03/16
      89.32
      0.68
      0.75%
    • 2023/03/15
      90.00
      0.45
      0.50%
    • 2023/03/14
      90.44
      0.46
      0.51%
    • 2023/03/13
      90.91
      0.49
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      91.40
      0.27
      0.29%
    • 2023/03/09
      91.67
      0.21
      0.23%
    • 2023/03/08
      91.88
      0.17
      0.19%
    • 2023/03/07
      92.05
      0.15
      0.16%
    • 2023/03/06
      91.90
      0.26
      0.28%
    • 2023/03/03
      91.64
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/02
      91.63
      0.24
      0.26%
    • 2023/03/01
      91.87
      0.06
      0.07%
    • 2023/02/28
      91.93
      0.16
      0.17%
    • 2023/02/27
      92.09
      0.08
      0.08%
    • 2023/02/24
      92.16
      0.10
      0.10%
    • 2023/02/23
      92.07
      0.12
      0.13%
    • 2023/02/22
      91.94
      0.40
      0.43%
    • 2023/02/21
      92.34
      0.26
      0.28%
    • 2023/02/20
      92.60
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價