NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

200.89美元0.28(0.14%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.63%
1年6.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      3.16%
      1.39%
    • 三個月
      0.63%
      3.75%
      2.62%
    • 一年
      6.79%
      28.26%
      22.82%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      8.41%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      8.80%
      6.68%
    • 十年(年度化)
      -
      6.04%
      4.42%
    • 年初至今
      1.25%
      2.72%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    1,001.61百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.17%
    2. 2.歐元區3.14%
    3. 3.英國1.92%
    4. 4.日本1.71%
    5. 5.已開發亞洲1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.61%
    2. 2.金融服務5.48%
    3. 3.周期性消費3.97%
    4. 4.工業3.19%
    5. 5.健康護理3.18%
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%2.92%
    2. 2.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.57%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%2.52%
    4. 4.France (Republic Of) 0%2.52%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      4.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.17%
    2. 2.歐元區3.14%
    3. 3.英國1.92%
    4. 4.日本1.71%
    5. 5.已開發亞洲1.49%
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%2.92%
    2. 2.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.57%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%2.52%
    4. 4.France (Republic Of) 0%2.52%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.61%
    2. 2.金融服務5.48%
    3. 3.周期性消費3.97%
    4. 4.工業3.19%
    5. 5.健康護理3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      4.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -