NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

170.15美元0.37(0.22%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.23%
3月7.16%
1年10.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      0.17%
      2.78%
    • 三個月
      7.16%
      8.34%
      8.50%
    • 一年
      10.44%
      13.39%
      11.23%
    • 三年(年度化)
      1.88%
      4.63%
      1.63%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      4.33%
      2.43%
    • 十年(年度化)
      -
      5.94%
      4.05%
    • 年初至今
      11.98%
      13.73%
      13.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.98%
    基金規模
    644.64百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.08%
    2. 2.日本1.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.62%
    4. 4.加拿大1.49%
    5. 5.英國1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.28%
    2. 2.金融服務3.76%
    3. 3.健康護理2.94%
    4. 4.周期性消費2.73%
    5. 5.工業2.53%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 226.52%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 225.60%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 224.84%
    4. 4.10 Year Australian Treasury Bond Future June 224.19%
    5. 5.Euro Bobl Future June 223.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      4.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.08%
    2. 2.日本1.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.62%
    4. 4.加拿大1.49%
    5. 5.英國1.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 226.52%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 225.60%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 224.84%
    4. 4.10 Year Australian Treasury Bond Future June 224.19%
    5. 5.Euro Bobl Future June 223.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.28%
    2. 2.金融服務3.76%
    3. 3.健康護理2.94%
    4. 4.周期性消費2.73%
    5. 5.工業2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      4.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -