高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

158.60美元0.25(0.16%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.9%
1年7.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      3.80%
      0.24%
    • 三個月
      1.90%
      5.83%
      1.90%
    • 一年
      7.95%
      9.62%
      8.83%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      5.54%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      1.87%
      3.99%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.18%
    • 年初至今
      3.93%
      5.83%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    379.21百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.74%
    3. 3.歐元區3.05%
    4. 4.日本1.51%
    5. 5.英國1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.36%
    2. 2.金融服務6.59%
    3. 3.健康護理6.36%
    4. 4.周期性消費3.52%
    5. 5.防守性消費3.32%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2412.24%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future June 245.99%
    3. 3.Microsoft Corp2.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.25%2.52%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.74%
    3. 3.歐元區3.05%
    4. 4.日本1.51%
    5. 5.英國1.06%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2412.24%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future June 245.99%
    3. 3.Microsoft Corp2.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.25%2.52%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.36%
    2. 2.金融服務6.59%
    3. 3.健康護理6.36%
    4. 4.周期性消費3.52%
    5. 5.防守性消費3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -