NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

199.35美元0.05(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.06%
1年4.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      3.53%
      0.86%
    • 三個月
      0.06%
      1.35%
      1.03%
    • 一年
      4.78%
      12.73%
      13.62%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      8.27%
      8.10%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      8.02%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      -
      7.54%
      5.52%
    • 年初至今
      2.86%
      2.22%
      6.92%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.86%
    基金規模
    933.08百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.61%
    2. 2.歐元區2.25%
    3. 3.日本1.98%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.88%
    5. 5.新興亞洲1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.83%
    2. 2.金融服務4.30%
    3. 3.健康護理3.01%
    4. 4.周期性消費2.81%
    5. 5.工業2.66%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 216.76%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 214.11%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 213.82%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.54%
    5. 5.Amundi Index US Corp SRI ETFDRAcc2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      4.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.61%
    2. 2.歐元區2.25%
    3. 3.日本1.98%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.88%
    5. 5.新興亞洲1.57%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 216.76%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 214.11%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 213.82%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.54%
    5. 5.Amundi Index US Corp SRI ETFDRAcc2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.83%
    2. 2.金融服務4.30%
    3. 3.健康護理3.01%
    4. 4.周期性消費2.81%
    5. 5.工業2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      4.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -