高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

158.74美元0.11(0.07%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.42%
1年9.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      3.45%
      0.46%
    • 三個月
      1.42%
      0.14%
      1.95%
    • 一年
      9.23%
      13.10%
      6.96%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      1.20%
      8.07%
    • 五年(年度化)
      1.14%
      1.11%
      2.25%
    • 十年(年度化)
      -
      3.78%
      3.01%
    • 年初至今
      2.12%
      1.96%
      2.13%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    413.29百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.69%
    2. 2.日本1.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.33%
    4. 4.已開發亞洲1.09%
    5. 5.加拿大1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.01%
    2. 2.金融服務3.22%
    3. 3.健康護理3.02%
    4. 4.工業2.44%
    5. 5.周期性消費2.21%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2310.37%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Mar 237.61%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 237.42%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future Mar 232.53%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 2.75%2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.69%
    2. 2.日本1.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.33%
    4. 4.已開發亞洲1.09%
    5. 5.加拿大1.04%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2310.37%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Mar 237.61%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 237.42%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future Mar 232.53%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 2.75%2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.01%
    2. 2.金融服務3.22%
    3. 3.健康護理3.02%
    4. 4.工業2.44%
    5. 5.周期性消費2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -