NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

200.17美元1.45(0.72%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月0.83%
1年0.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      200.17
      1.45
      0.72%
    • 2021/02/24
      201.62
      0.21
      0.10%
    • 2021/02/19
      202.10
      0.29
      0.14%
    • 2021/02/18
      202.39
      0.85
      0.42%
    • 2021/02/17
      203.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/16
      203.20
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/15
      203.09
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/12
      203.00
      0.13
      0.06%
    • 2021/02/11
      202.87
      0.28
      0.14%
    • 2021/02/10
      202.59
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/09
      202.54
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/08
      202.62
      0.56
      0.28%
    • 2021/02/05
      202.06
      0.25
      0.12%
    • 2021/02/04
      201.81
      0.40
      0.20%
    • 2021/02/03
      201.41
      0.13
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      201.28
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/01
      201.23
      1.00
      0.50%
    • 2021/01/29
      200.23
      0.98
      0.49%
    • 2021/01/28
      201.21
      0.19
      0.10%
    • 2021/01/27
      201.02
      1.25
      0.62%
    • 2021/01/26
      202.27
      0.58
      0.29%
    • 2021/01/25
      202.85
      0.33
      0.16%
    • 2021/01/22
      202.52
      0.44
      0.22%
    • 2021/01/21
      202.96
      0.20
      0.10%
    • 2021/01/20
      203.16
      0.78
      0.39%
    • 2021/01/19
      202.38
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      0.11%
    • 2021/01/18
      202.15
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/15
      202.21
      0.48
      0.24%
    • 2021/01/14
      202.69
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/13
      202.58
      0.27
      0.13%

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