NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

202.53美元0.04(0.02%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.8%
1年4.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      202.53
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/27
      202.49
      0.27
      0.13%
    • 2021/07/26
      202.76
      0.31
      0.15%
    • 2021/07/23
      203.07
      0.42
      0.21%
    • 2021/07/22
      202.65
      0.53
      0.26%
    • 2021/07/21
      202.12
      0.18
      0.09%
    • 2021/07/20
      201.94
      0.65
      0.32%
    • 2021/07/19
      201.29
      0.67
      0.33%
    • 2021/07/16
      201.96
      0.25
      0.12%
    • 2021/07/15
      202.21
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/14
      202.31
      0.13
      0.06%
    • 2021/07/13
      202.18
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/12
      202.07
      0.28
      0.14%
    • 2021/07/09
      201.79
      0.23
      0.11%
    • 2021/07/08
      201.56
      0.74
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      202.30
      0.43
      0.21%
    • 2021/07/06
      201.87
      0.26
      0.13%
    • 2021/07/05
      201.61
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/02
      201.69
      0.68
      0.34%
    • 2021/07/01
      202.37
      0.43
      0.21%
    • 2021/06/30
      201.94
      0.31
      0.15%
    • 2021/06/29
      201.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/28
      201.60
      0.21
      0.10%
    • 2021/06/25
      201.39
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/24
      201.33
      0.49
      0.24%
    • 2021/06/23
      200.84
      0.17
      0.09%
    • 2021/06/22
      201.01
      0.26
      0.13%
    • 2021/06/21
      200.75
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/18
      200.88
      0.32
      0.16%
    • 2021/06/17
      201.20
      0.34
      0.17%

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