NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

202.53美元0.04(0.02%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.99%

3月1.8%

1年4.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
202.53
0.04
0.02%
2021/07/27
202.49
0.27
0.13%
2021/07/26
202.76
0.31
0.15%
2021/07/23
203.07
0.42
0.21%
2021/07/22
202.65
0.53
0.26%
2021/07/21
202.12
0.18
0.09%
2021/07/20
201.94
0.65
0.32%
2021/07/19
201.29
0.67
0.33%
2021/07/16
201.96
0.25
0.12%
2021/07/15
202.21
0.10
0.05%
2021/07/14
202.31
0.13
0.06%
2021/07/13
202.18
0.11
0.05%
2021/07/12
202.07
0.28
0.14%
2021/07/09
201.79
0.23
0.11%
2021/07/08
201.56
0.74
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
202.30
0.43
0.21%
2021/07/06
201.87
0.26
0.13%
2021/07/05
201.61
0.08
0.04%
2021/07/02
201.69
0.68
0.34%
2021/07/01
202.37
0.43
0.21%
2021/06/30
201.94
0.31
0.15%
2021/06/29
201.63
0.03
0.02%
2021/06/28
201.60
0.21
0.10%
2021/06/25
201.39
0.06
0.03%
2021/06/24
201.33
0.49
0.24%
2021/06/23
200.84
0.17
0.09%
2021/06/22
201.01
0.26
0.13%
2021/06/21
200.75
0.13
0.07%
2021/06/18
200.88
0.32
0.16%
2021/06/17
201.20
0.34
0.17%

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