NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

161.57美元0.14(0.09%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.28%
3月3.76%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      161.57
      0.14
      0.09%
    • 2023/02/06
      161.43
      1.03
      0.63%
    • 2023/02/03
      162.46
      0.89
      0.55%
    • 2023/02/02
      163.35
      1.03
      0.64%
    • 2023/02/01
      162.32
      0.67
      0.41%
    • 2023/01/31
      161.65
      0.25
      0.16%
    • 2023/01/30
      161.40
      0.64
      0.40%
    • 2023/01/27
      162.04
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/26
      162.06
      0.16
      0.10%
    • 2023/01/25
      161.90
      0.23
      0.14%
    • 2023/01/24
      161.67
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/23
      161.69
      0.09
      0.06%
    • 2023/01/20
      161.60
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/19
      161.62
      0.78
      0.48%
    • 2023/01/18
      162.40
      0.41
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      161.99
      0.47
      0.29%
    • 2023/01/16
      161.52
      0.08
      0.05%
    • 2023/01/13
      161.44
      0.22
      0.14%
    • 2023/01/12
      161.22
      0.66
      0.41%
    • 2023/01/11
      160.56
      1.06
      0.67%
    • 2023/01/10
      159.50
      0.27
      0.17%
    • 2023/01/09
      159.77
      0.12
      0.08%
    • 2023/01/06
      159.65
      1.20
      0.76%
    • 2023/01/05
      158.45
      0.30
      0.19%
    • 2023/01/04
      158.75
      0.67
      0.42%
    • 2023/01/03
      158.08
      0.33
      0.21%
    • 2023/01/02
      158.41
      0.42
      0.27%
    • 2022/12/30
      157.99
      0.43
      0.27%
    • 2022/12/29
      158.42
      0.46
      0.29%
    • 2022/12/28
      157.96
      0.43
      0.27%

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