NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

172.82美元0.3(0.17%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.14%
1年9.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      172.82
      0.30
      0.17%
    • 2022/08/08
      173.12
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/05
      173.14
      0.63
      0.36%
    • 2022/08/04
      173.77
      0.48
      0.28%
    • 2022/08/03
      173.29
      0.11
      0.06%
    • 2022/08/02
      173.18
      1.29
      0.74%
    • 2022/08/01
      174.47
      0.22
      0.13%
    • 2022/07/29
      174.25
      0.07
      0.04%
    • 2022/07/28
      174.18
      1.01
      0.58%
    • 2022/07/27
      173.17
      0.28
      0.16%
    • 2022/07/26
      172.89
      0.41
      0.24%
    • 2022/07/25
      172.48
      0.05
      0.03%
    • 2022/07/22
      172.53
      0.77
      0.45%
    • 2022/07/21
      171.76
      0.63
      0.37%
    • 2022/07/20
      171.13
      0.56
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      170.57
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/18
      170.63
      0.48
      0.28%
    • 2022/07/15
      171.11
      0.29
      0.17%
    • 2022/07/14
      170.82
      0.11
      0.06%
    • 2022/07/13
      170.93
      0.14
      0.08%
    • 2022/07/12
      171.07
      0.37
      0.22%
    • 2022/07/11
      170.70
      0.23
      0.14%
    • 2022/07/08
      170.47
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/07
      170.53
      0.07
      0.04%
    • 2022/07/06
      170.46
      0.16
      0.09%
    • 2022/07/05
      170.30
      1.14
      0.67%
    • 2022/07/04
      169.16
      1.46
      0.86%
    • 2022/07/01
      170.62
      0.95
      0.56%
    • 2022/06/30
      169.67
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/29
      169.78
      0.28
      0.17%

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