NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

199.40美元1.09(0.54%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.09%

3月0.3%

1年6.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
199.40
1.09
0.54%
2021/05/10
200.49
0.40
0.20%
2021/05/07
200.89
0.28
0.14%
2021/05/06
200.61
0.24
0.12%
2021/05/05
200.37
0.28
0.14%
2021/05/04
200.09
1.02
0.51%
2021/05/03
201.11
0.05
0.03%
2021/04/30
201.16
0.34
0.17%
2021/04/29
201.50
0.02
0.01%
2021/04/28
201.52
0.08
0.04%
2021/04/27
201.60
0.12
0.06%
2021/04/26
201.72
0.06
0.03%
2021/04/23
201.66
0.55
0.27%
2021/04/22
201.11
0.18
0.09%
2021/04/21
201.29
0.31
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
200.98
0.63
0.31%
2021/04/19
201.61
0.50
0.25%
2021/04/16
202.11
0.12
0.06%
2021/04/15
201.99
0.77
0.38%
2021/04/14
201.22
0.28
0.14%
2021/04/13
201.50
0.20
0.10%
2021/04/12
201.30
0.27
0.13%
2021/04/09
201.57
0.10
0.05%
2021/04/08
201.47
0.45
0.22%
2021/04/07
201.02
1.04
0.52%
2021/04/06
202.06
0.61
0.30%
2021/04/01
201.45
0.95
0.47%
2021/03/31
200.50
0.01
0.01%
2021/03/30
200.49
0.01
0.01%
2021/03/29
200.48
0.32
0.16%

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