NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

199.68美元0.16(0.08%)

2021/10/27更新

績效 /

1月0.16%

3月0.11%

1年5.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
199.68
0.16
0.08%
2021/10/26
199.84
0.28
0.14%
2021/10/25
199.56
0.21
0.11%
2021/10/22
199.35
0.05
0.03%
2021/10/21
199.30
0.03
0.02%
2021/10/20
199.27
0.37
0.19%
2021/10/19
198.90
0.22
0.11%
2021/10/18
199.12
0.03
0.02%
2021/10/15
199.15
0.14
0.07%
2021/10/14
199.01
0.90
0.45%
2021/10/13
198.11
0.19
0.10%
2021/10/12
197.92
0.16
0.08%
2021/10/11
198.08
0.16
0.08%
2021/10/08
198.24
0.27
0.14%
2021/10/07
198.51
0.41
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
198.10
0.16
0.08%
2021/10/05
198.26
0.40
0.20%
2021/10/04
197.86
1.44
0.72%
2021/10/01
199.30
0.32
0.16%
2021/09/30
198.98
0.30
0.15%
2021/09/29
199.28
0.19
0.10%
2021/09/28
199.09
1.08
0.54%
2021/09/27
200.17
0.25
0.13%
2021/09/24
200.42
0.17
0.09%
2021/09/23
200.59
0.18
0.09%
2021/09/22
200.41
0.27
0.14%
2021/09/21
200.14
0.10
0.05%
2021/09/20
200.04
0.51
0.25%
2021/09/17
200.55
0.29
0.14%
2021/09/16
200.84
0.02
0.01%

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