NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)

199.68美元0.16(0.08%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.11%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      199.68
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/26
      199.84
      0.28
      0.14%
    • 2021/10/25
      199.56
      0.21
      0.11%
    • 2021/10/22
      199.35
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/21
      199.30
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/20
      199.27
      0.37
      0.19%
    • 2021/10/19
      198.90
      0.22
      0.11%
    • 2021/10/18
      199.12
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/15
      199.15
      0.14
      0.07%
    • 2021/10/14
      199.01
      0.90
      0.45%
    • 2021/10/13
      198.11
      0.19
      0.10%
    • 2021/10/12
      197.92
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/11
      198.08
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/08
      198.24
      0.27
      0.14%
    • 2021/10/07
      198.51
      0.41
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      198.10
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/05
      198.26
      0.40
      0.20%
    • 2021/10/04
      197.86
      1.44
      0.72%
    • 2021/10/01
      199.30
      0.32
      0.16%
    • 2021/09/30
      198.98
      0.30
      0.15%
    • 2021/09/29
      199.28
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/28
      199.09
      1.08
      0.54%
    • 2021/09/27
      200.17
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/24
      200.42
      0.17
      0.09%
    • 2021/09/23
      200.59
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/22
      200.41
      0.27
      0.14%
    • 2021/09/21
      200.14
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/20
      200.04
      0.51
      0.25%
    • 2021/09/17
      200.55
      0.29
      0.14%
    • 2021/09/16
      200.84
      0.02
      0.01%

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