NN (L) 環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2501.80南非幣1.36(0.05%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.8%
3月11.07%
1年13.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      2,501.80
      1.36
      0.05%
    • 2022/06/30
      2,500.44
      16.37
      0.65%
    • 2022/06/29
      2,516.81
      20.72
      0.82%
    • 2022/06/28
      2,537.53
      15.78
      0.62%
    • 2022/06/27
      2,553.31
      0.17
      0.01%
    • 2022/06/24
      2,553.48
      8.77
      0.35%
    • 2022/06/23
      2,544.71
      0.58
      0.02%
    • 2022/06/22
      2,545.29
      9.05
      0.35%
    • 2022/06/21
      2,554.34
      2.83
      0.11%
    • 2022/06/20
      2,551.51
      0.06
      0.00%
    • 2022/06/17
      2,551.57
      6.82
      0.27%
    • 2022/06/16
      2,544.75
      30.87
      1.20%
    • 2022/06/15
      2,575.62
      11.27
      0.44%
    • 2022/06/14
      2,564.35
      9.72
      0.38%
    • 2022/06/13
      2,574.07
      60.39
      2.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      2,634.46
      24.92
      0.94%
    • 2022/06/09
      2,659.38
      11.50
      0.43%
    • 2022/06/08
      2,670.88
      2.78
      0.10%
    • 2022/06/07
      2,673.66
      6.75
      0.25%
    • 2022/06/06
      2,680.41
      3.14
      0.12%
    • 2022/06/03
      2,683.55
      5.75
      0.21%
    • 2022/06/02
      2,689.30
      50.25
      1.83%
    • 2022/06/01
      2,739.55
      3.58
      0.13%
    • 2022/05/31
      2,735.97
      6.26
      0.23%
    • 2022/05/30
      2,742.23
      3.51
      0.13%
    • 2022/05/27
      2,738.72
      14.15
      0.52%
    • 2022/05/26
      2,724.57
      30.16
      1.12%
    • 2022/05/25
      2,694.41
      13.59
      0.51%
    • 2022/05/24
      2,680.82
      7.04
      0.26%
    • 2022/05/23
      2,673.78
      4.94
      0.18%

    下載歷史報價