高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1905.95南非幣0.11(0.01%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.86%
1年9.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      1,905.95
      0.11
      0.01%
    • 2024/04/23
      1,906.06
      6.33
      0.33%
    • 2024/04/22
      1,899.73
      5.00
      0.26%
    • 2024/04/19
      1,894.73
      1.22
      0.06%
    • 2024/04/18
      1,893.51
      0.65
      0.03%
    • 2024/04/17
      1,892.86
      1.67
      0.09%
    • 2024/04/16
      1,891.19
      8.72
      0.46%
    • 2024/04/15
      1,899.91
      5.23
      0.28%
    • 2024/04/12
      1,905.14
      1.18
      0.06%
    • 2024/04/11
      1,906.32
      4.13
      0.22%
    • 2024/04/10
      1,910.45
      5.70
      0.30%
    • 2024/04/09
      1,916.15
      3.78
      0.20%
    • 2024/04/08
      1,912.37
      0.30
      0.02%
    • 2024/04/05
      1,912.07
      0.21
      0.01%
    • 2024/04/04
      1,912.28
      32.61
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      1,944.89
      0.37
      0.02%
    • 2024/04/02
      1,945.26
      4.45
      0.23%
    • 2024/03/28
      1,949.71
      1.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      1,948.70
      2.32
      0.12%
    • 2024/03/26
      1,946.38
      0.33
      0.02%
    • 2024/03/25
      1,946.71
      0.54
      0.03%
    • 2024/03/22
      1,946.17
      0.94
      0.05%
    • 2024/03/21
      1,947.11
      1.28
      0.07%
    • 2024/03/20
      1,948.39
      1.33
      0.07%
    • 2024/03/19
      1,949.72
      1.98
      0.10%
    • 2024/03/18
      1,947.74
      1.09
      0.06%
    • 2024/03/15
      1,946.65
      0.99
      0.05%
    • 2024/03/14
      1,947.64
      2.13
      0.11%
    • 2024/03/13
      1,949.77
      1.38
      0.07%
    • 2024/03/12
      1,948.39
      0.56
      0.03%

    下載歷史報價