高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1862.47南非幣2.99(0.16%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.51%
1年10.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      1,862.47
      2.99
      0.16%
    • 2024/07/22
      1,859.48
      1.41
      0.08%
    • 2024/07/19
      1,858.07
      1.01
      0.05%
    • 2024/07/18
      1,859.08
      0.67
      0.04%
    • 2024/07/17
      1,859.75
      0.27
      0.02%
    • 2024/07/16
      1,860.02
      3.82
      0.21%
    • 2024/07/15
      1,856.20
      1.02
      0.06%
    • 2024/07/12
      1,855.18
      2.03
      0.11%
    • 2024/07/11
      1,853.15
      4.25
      0.23%
    • 2024/07/10
      1,848.90
      1.44
      0.08%
    • 2024/07/09
      1,847.46
      0.07
      0.00%
    • 2024/07/08
      1,847.39
      2.50
      0.14%
    • 2024/07/05
      1,844.89
      2.98
      0.16%
    • 2024/07/04
      1,841.91
      0.55
      0.03%
    • 2024/07/03
      1,841.36
      2.65
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      1,838.71
      34.13
      1.82%
    • 2024/07/01
      1,872.84
      1.07
      0.06%
    • 2024/06/28
      1,873.91
      0.31
      0.02%
    • 2024/06/27
      1,873.60
      1.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      1,872.60
      1.40
      0.08%
    • 2024/06/25
      1,874.00
      0.15
      0.01%
    • 2024/06/24
      1,873.85
      1.55
      0.08%
    • 2024/06/21
      1,872.30
      0.22
      0.01%
    • 2024/06/20
      1,872.08
      1.06
      0.06%
    • 2024/06/19
      1,871.02
      0.54
      0.03%
    • 2024/06/18
      1,870.48
      3.04
      0.16%
    • 2024/06/17
      1,867.44
      0.64
      0.03%
    • 2024/06/14
      1,868.08
      13.14
      0.70%
    • 2024/06/13
      1,881.22
      9.04
      0.48%
    • 2024/06/12
      1,872.18
      7.84
      0.42%

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