NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3505.26南非幣0.1(0%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.18%
1年21.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      3,505.26
      0.10
      0.00%
    • 2021/05/12
      3,505.36
      6.05
      0.17%
    • 2021/05/11
      3,511.41
      5.42
      0.15%
    • 2021/05/10
      3,516.83
      0.59
      0.02%
    • 2021/05/07
      3,516.24
      2.54
      0.07%
    • 2021/05/06
      3,513.70
      2.16
      0.06%
    • 2021/05/05
      3,511.54
      2.39
      0.07%
    • 2021/05/04
      3,509.15
      50.31
      1.41%
    • 2021/05/03
      3,559.46
      0.92
      0.03%
    • 2021/04/30
      3,558.54
      2.22
      0.06%
    • 2021/04/29
      3,556.32
      1.02
      0.03%
    • 2021/04/28
      3,555.30
      1.11
      0.03%
    • 2021/04/27
      3,554.19
      1.21
      0.03%
    • 2021/04/26
      3,552.98
      1.47
      0.04%
    • 2021/04/23
      3,551.51
      1.49
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      3,550.02
      2.68
      0.08%
    • 2021/04/21
      3,547.34
      0.07
      0.00%
    • 2021/04/20
      3,547.27
      5.56
      0.16%
    • 2021/04/19
      3,552.83
      0.87
      0.02%
    • 2021/04/16
      3,553.70
      3.12
      0.09%
    • 2021/04/15
      3,550.58
      5.04
      0.14%
    • 2021/04/14
      3,545.54
      1.09
      0.03%
    • 2021/04/13
      3,544.45
      0.56
      0.02%
    • 2021/04/12
      3,545.01
      2.65
      0.08%
    • 2021/04/09
      3,547.66
      0.09
      0.00%
    • 2021/04/08
      3,547.75
      4.89
      0.14%
    • 2021/04/07
      3,542.86
      49.51
      1.38%
    • 2021/04/06
      3,592.37
      11.35
      0.32%
    • 2021/04/01
      3,581.02
      8.22
      0.23%
    • 2021/03/31
      3,572.80
      8.79
      0.25%

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