NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3471.53南非幣2.19(0.06%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.53%

3月2.16%

1年14.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
3,471.53
2.19
0.06%
2021/07/22
3,469.34
4.20
0.12%
2021/07/21
3,465.14
5.60
0.16%
2021/07/20
3,459.54
2.56
0.07%
2021/07/19
3,456.98
15.23
0.44%
2021/07/16
3,472.21
1.01
0.03%
2021/07/15
3,473.22
2.52
0.07%
2021/07/14
3,475.74
0.62
0.02%
2021/07/13
3,476.36
0.62
0.02%
2021/07/12
3,476.98
2.91
0.08%
2021/07/09
3,474.07
5.66
0.16%
2021/07/08
3,468.41
1.99
0.06%
2021/07/07
3,470.40
1.85
0.05%
2021/07/06
3,468.55
3.79
0.11%
2021/07/05
3,472.34
1.24
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
3,471.10
52.61
1.49%
2021/07/01
3,523.71
5.11
0.15%
2021/06/30
3,518.60
2.08
0.06%
2021/06/29
3,516.52
1.19
0.03%
2021/06/28
3,515.33
1.45
0.04%
2021/06/25
3,513.88
3.88
0.11%
2021/06/24
3,510.00
3.20
0.09%
2021/06/23
3,506.80
2.92
0.08%
2021/06/22
3,503.88
0.48
0.01%
2021/06/21
3,503.40
1.27
0.04%
2021/06/18
3,502.13
0.11
0.00%
2021/06/17
3,502.24
0.31
0.01%
2021/06/16
3,502.55
1.08
0.03%
2021/06/15
3,503.63
1.33
0.04%
2021/06/14
3,502.30
0.71
0.02%

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