NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3325.12南非幣1.26(0.04%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.77%

3月0.21%

1年11.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
3,325.12
1.26
0.04%
2021/10/14
3,323.86
12.39
0.37%
2021/10/13
3,311.47
1.90
0.06%
2021/10/12
3,309.57
8.63
0.26%
2021/10/11
3,318.20
4.18
0.13%
2021/10/08
3,322.38
3.09
0.09%
2021/10/07
3,325.47
4.80
0.15%
2021/10/06
3,320.67
11.02
0.33%
2021/10/05
3,331.69
3.64
0.11%
2021/10/04
3,335.33
54.93
1.62%
2021/10/01
3,390.26
1.36
0.04%
2021/09/30
3,391.62
0.50
0.02%
2021/09/29
3,392.12
0.77
0.02%
2021/09/28
3,392.89
7.19
0.21%
2021/09/27
3,400.08
1.77
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
3,401.85
3.14
0.09%
2021/09/23
3,404.99
2.60
0.08%
2021/09/22
3,402.39
5.29
0.16%
2021/09/21
3,397.10
2.90
0.09%
2021/09/20
3,394.20
11.41
0.34%
2021/09/17
3,405.61
1.16
0.03%
2021/09/16
3,406.77
1.30
0.04%
2021/09/15
3,405.47
2.52
0.07%
2021/09/14
3,402.95
0.08
0.00%
2021/09/13
3,402.87
3.15
0.09%
2021/09/10
3,399.72
2.47
0.07%
2021/09/09
3,397.25
3.62
0.11%
2021/09/08
3,393.63
0.60
0.02%
2021/09/07
3,393.03
3.15
0.09%
2021/09/06
3,396.18
0.49
0.01%

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