NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3604.94南非幣7.43(0.21%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.84%
1年8.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      3,604.94
      7.43
      0.21%
    • 2021/02/25
      3,612.37
      6.75
      0.19%
    • 2021/02/24
      3,619.12
      1.79
      0.05%
    • 2021/02/19
      3,621.49
      0.82
      0.02%
    • 2021/02/18
      3,620.67
      0.10
      0.00%
    • 2021/02/17
      3,620.77
      0.63
      0.02%
    • 2021/02/16
      3,620.14
      1.76
      0.05%
    • 2021/02/15
      3,618.38
      0.65
      0.02%
    • 2021/02/12
      3,617.73
      0.09
      0.00%
    • 2021/02/11
      3,617.82
      4.13
      0.11%
    • 2021/02/10
      3,613.69
      2.47
      0.07%
    • 2021/02/09
      3,611.22
      1.52
      0.04%
    • 2021/02/08
      3,609.70
      2.56
      0.07%
    • 2021/02/05
      3,607.14
      6.91
      0.19%
    • 2021/02/04
      3,600.23
      6.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      3,594.22
      7.01
      0.20%
    • 2021/02/02
      3,587.21
      42.83
      1.18%
    • 2021/02/01
      3,630.04
      3.75
      0.10%
    • 2021/01/29
      3,626.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      3,626.29
      0.62
      0.02%
    • 2021/01/27
      3,625.67
      0.23
      0.01%
    • 2021/01/26
      3,625.90
      5.56
      0.15%
    • 2021/01/25
      3,631.46
      1.51
      0.04%
    • 2021/01/22
      3,632.97
      5.37
      0.15%
    • 2021/01/21
      3,638.34
      5.32
      0.15%
    • 2021/01/20
      3,633.02
      6.85
      0.19%
    • 2021/01/19
      3,626.17
      5.12
      0.14%
    • 2021/01/18
      3,621.05
      1.27
      0.04%
    • 2021/01/15
      3,622.32
      1.13
      0.03%
    • 2021/01/14
      3,621.19
      4.40
      0.12%

    下載歷史報價