高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

1718.07南非幣2.88(0.17%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.74%

3月0.47%

1年7.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
1,718.07
2.88
0.17%
2025/03/13
1,715.19
6.52
0.38%
2025/03/12
1,721.71
0.35
0.02%
2025/03/11
1,722.06
3.67
0.21%
2025/03/10
1,725.73
3.54
0.21%
2025/03/07
1,729.27
0.02
0.00%
2025/03/06
1,729.29
4.25
0.25%
2025/03/05
1,733.54
0.50
0.03%
2025/03/04
1,734.04
29.09
1.65%
2025/03/03
1,763.13
1.26
0.07%
2025/02/28
1,764.39
0.87
0.05%
2025/02/27
1,765.26
0.19
0.01%
2025/02/26
1,765.07
2.23
0.13%
2025/02/25
1,762.84
1.52
0.09%
2025/02/24
1,761.32
1.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
1,760.23
0.04
0.00%
2025/02/20
1,760.19
1.42
0.08%
2025/02/19
1,758.77
0.21
0.01%
2025/02/18
1,758.98
0.74
0.04%
2025/02/17
1,758.24
0.42
0.02%
2025/02/14
1,757.82
3.40
0.19%
2025/02/13
1,754.42
3.91
0.22%
2025/02/12
1,750.51
2.35
0.13%
2025/02/11
1,752.86
0.84
0.05%
2025/02/10
1,753.70
1.60
0.09%
2025/02/07
1,752.10
1.42
0.08%
2025/02/06
1,753.52
2.23
0.13%
2025/02/05
1,751.29
3.12
0.18%
2025/02/04
1,748.17
24.59
1.39%
2025/02/03
1,772.76
2.83
0.16%

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