NN (L) 環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2324.82南非幣51.44(2.17%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.73%

3月2.72%

1年8.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
2,324.82
51.44
2.17%
2022/12/01
2,376.26
17.83
0.76%
2022/11/30
2,358.43
6.96
0.30%
2022/11/29
2,351.47
2.90
0.12%
2022/11/28
2,354.37
3.20
0.14%
2022/11/25
2,357.57
7.60
0.32%
2022/11/24
2,349.97
0.79
0.03%
2022/11/23
2,350.76
11.33
0.48%
2022/11/22
2,339.43
13.49
0.58%
2022/11/21
2,325.94
16.44
0.70%
2022/11/18
2,342.38
20.47
0.88%
2022/11/17
2,321.91
5.61
0.24%
2022/11/16
2,327.52
18.54
0.79%
2022/11/15
2,346.06
21.18
0.91%
2022/11/14
2,324.88
11.57
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
2,313.31
5.76
0.25%
2022/11/10
2,307.55
28.80
1.26%
2022/11/09
2,278.75
5.15
0.23%
2022/11/08
2,283.90
12.55
0.55%
2022/11/07
2,296.45
17.75
0.78%
2022/11/04
2,278.70
10.44
0.46%
2022/11/03
2,268.26
20.08
0.88%
2022/11/02
2,288.34
55.60
2.37%
2022/11/01
2,343.94
2.43
0.10%
2022/10/31
2,341.51
14.41
0.61%
2022/10/28
2,355.92
24.27
1.04%
2022/10/27
2,331.65
15.28
0.66%
2022/10/26
2,316.37
10.78
0.47%
2022/10/25
2,305.59
11.70
0.51%
2022/10/24
2,293.89
6.60
0.29%

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