NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3471.53南非幣2.19(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.16%
1年14.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      3,471.53
      2.19
      0.06%
    • 2021/07/22
      3,469.34
      4.20
      0.12%
    • 2021/07/21
      3,465.14
      5.60
      0.16%
    • 2021/07/20
      3,459.54
      2.56
      0.07%
    • 2021/07/19
      3,456.98
      15.23
      0.44%
    • 2021/07/16
      3,472.21
      1.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      3,473.22
      2.52
      0.07%
    • 2021/07/14
      3,475.74
      0.62
      0.02%
    • 2021/07/13
      3,476.36
      0.62
      0.02%
    • 2021/07/12
      3,476.98
      2.91
      0.08%
    • 2021/07/09
      3,474.07
      5.66
      0.16%
    • 2021/07/08
      3,468.41
      1.99
      0.06%
    • 2021/07/07
      3,470.40
      1.85
      0.05%
    • 2021/07/06
      3,468.55
      3.79
      0.11%
    • 2021/07/05
      3,472.34
      1.24
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      3,471.10
      52.61
      1.49%
    • 2021/07/01
      3,523.71
      5.11
      0.15%
    • 2021/06/30
      3,518.60
      2.08
      0.06%
    • 2021/06/29
      3,516.52
      1.19
      0.03%
    • 2021/06/28
      3,515.33
      1.45
      0.04%
    • 2021/06/25
      3,513.88
      3.88
      0.11%
    • 2021/06/24
      3,510.00
      3.20
      0.09%
    • 2021/06/23
      3,506.80
      2.92
      0.08%
    • 2021/06/22
      3,503.88
      0.48
      0.01%
    • 2021/06/21
      3,503.40
      1.27
      0.04%
    • 2021/06/18
      3,502.13
      0.11
      0.00%
    • 2021/06/17
      3,502.24
      0.31
      0.01%
    • 2021/06/16
      3,502.55
      1.08
      0.03%
    • 2021/06/15
      3,503.63
      1.33
      0.04%
    • 2021/06/14
      3,502.30
      0.71
      0.02%

    下載歷史報價