高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2025.86南非幣0.6(0.03%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.01%
1年8.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      2,025.86
      0.60
      0.03%
    • 2023/09/21
      2,025.26
      7.26
      0.36%
    • 2023/09/20
      2,032.52
      0.64
      0.03%
    • 2023/09/19
      2,031.88
      1.64
      0.08%
    • 2023/09/18
      2,033.52
      1.81
      0.09%
    • 2023/09/15
      2,035.33
      1.57
      0.08%
    • 2023/09/14
      2,033.76
      4.12
      0.20%
    • 2023/09/13
      2,029.64
      1.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      2,028.63
      0.45
      0.02%
    • 2023/09/11
      2,029.08
      2.43
      0.12%
    • 2023/09/08
      2,026.65
      1.67
      0.08%
    • 2023/09/07
      2,024.98
      4.19
      0.21%
    • 2023/09/06
      2,020.79
      2.50
      0.12%
    • 2023/09/05
      2,023.29
      4.77
      0.24%
    • 2023/09/04
      2,028.06
      34.04
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      2,062.10
      1.82
      0.09%
    • 2023/08/31
      2,063.92
      3.16
      0.15%
    • 2023/08/30
      2,060.76
      3.16
      0.15%
    • 2023/08/29
      2,057.60
      6.42
      0.31%
    • 2023/08/28
      2,051.18
      3.98
      0.19%
    • 2023/08/25
      2,047.20
      1.39
      0.07%
    • 2023/08/24
      2,045.81
      1.57
      0.08%
    • 2023/08/23
      2,047.38
      7.27
      0.36%
    • 2023/08/22
      2,040.11
      1.92
      0.09%
    • 2023/08/21
      2,038.19
      1.48
      0.07%
    • 2023/08/18
      2,036.71
      2.69
      0.13%
    • 2023/08/17
      2,039.40
      6.21
      0.30%
    • 2023/08/16
      2,045.61
      2.54
      0.12%
    • 2023/08/15
      2,048.15
      2.58
      0.13%
    • 2023/08/14
      2,050.73
      1.17
      0.06%

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