NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3325.12南非幣1.26(0.04%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.21%
1年11.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      3,325.12
      1.26
      0.04%
    • 2021/10/14
      3,323.86
      12.39
      0.37%
    • 2021/10/13
      3,311.47
      1.90
      0.06%
    • 2021/10/12
      3,309.57
      8.63
      0.26%
    • 2021/10/11
      3,318.20
      4.18
      0.13%
    • 2021/10/08
      3,322.38
      3.09
      0.09%
    • 2021/10/07
      3,325.47
      4.80
      0.15%
    • 2021/10/06
      3,320.67
      11.02
      0.33%
    • 2021/10/05
      3,331.69
      3.64
      0.11%
    • 2021/10/04
      3,335.33
      54.93
      1.62%
    • 2021/10/01
      3,390.26
      1.36
      0.04%
    • 2021/09/30
      3,391.62
      0.50
      0.02%
    • 2021/09/29
      3,392.12
      0.77
      0.02%
    • 2021/09/28
      3,392.89
      7.19
      0.21%
    • 2021/09/27
      3,400.08
      1.77
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      3,401.85
      3.14
      0.09%
    • 2021/09/23
      3,404.99
      2.60
      0.08%
    • 2021/09/22
      3,402.39
      5.29
      0.16%
    • 2021/09/21
      3,397.10
      2.90
      0.09%
    • 2021/09/20
      3,394.20
      11.41
      0.34%
    • 2021/09/17
      3,405.61
      1.16
      0.03%
    • 2021/09/16
      3,406.77
      1.30
      0.04%
    • 2021/09/15
      3,405.47
      2.52
      0.07%
    • 2021/09/14
      3,402.95
      0.08
      0.00%
    • 2021/09/13
      3,402.87
      3.15
      0.09%
    • 2021/09/10
      3,399.72
      2.47
      0.07%
    • 2021/09/09
      3,397.25
      3.62
      0.11%
    • 2021/09/08
      3,393.63
      0.60
      0.02%
    • 2021/09/07
      3,393.03
      3.15
      0.09%
    • 2021/09/06
      3,396.18
      0.49
      0.01%

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