野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

12.62離岸人民幣0.06(0.47%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.77%
3月7.68%
1年17.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      -
      3.74%
    • 三個月
      7.68%
      -
      3.02%
    • 一年
      17.73%
      -
      7.96%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      -
      6.60%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      -
      5.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.81%
    • 年初至今
      19.87%
      -
      11.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    19.87%
    基金規模
    383.15百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於: 1.中華民國上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利書、金融債券及其他經財政部核准於國內發行之國外金融組織債券。 2.投資於日本、香港、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、澳大利亞、紐西蘭、印尼、英國、法國、德國、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭、瑞士、比利時、荷蘭、義大利、西班牙、愛爾蘭、俄羅斯、奧地利、希臘、美國、加拿大、墨西哥、巴西及南非等國之證券集中交易市場或經金管會核准之證券櫃檯買賣中心之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行於上列國家交易之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.45%
    2. 2.日本7.23%
    3. 3.英國6.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.25%
    5. 5.歐元區3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.32%
    2. 2.工業10.82%
    3. 3.金融服務10.49%
    4. 4.能源8.97%
    5. 5.防守性消費8.61%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC6.63%
    2. 2.Eaton Corp PLC4.30%
    3. 3.CVS Health Corp4.06%
    4. 4.BlackRock Inc3.69%
    5. 5.Bank of America Corp3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.45%
    2. 2.日本7.23%
    3. 3.英國6.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.25%
    5. 5.歐元區3.46%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC6.63%
    2. 2.Eaton Corp PLC4.30%
    3. 3.CVS Health Corp4.06%
    4. 4.BlackRock Inc3.69%
    5. 5.Bank of America Corp3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.32%
    2. 2.工業10.82%
    3. 3.金融服務10.49%
    4. 4.能源8.97%
    5. 5.防守性消費8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -