野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

12.72離岸人民幣0.06(0.47%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0%

3月1.11%

1年5.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
12.72
0.06
0.47%
2023/05/30
12.78
0.05
0.39%
2023/05/26
12.83
0.16
1.26%
2023/05/25
12.67
0.15
1.20%
2023/05/24
12.52
0.12
0.95%
2023/05/23
12.64
0.12
0.94%
2023/05/22
12.76
0.06
0.47%
2023/05/19
12.82
0.03
0.24%
2023/05/18
12.79
0.14
1.11%
2023/05/17
12.65
0.15
1.20%
2023/05/16
12.50
0.09
0.72%
2023/05/15
12.59
0.02
0.16%
2023/05/12
12.57
0.05
0.40%
2023/05/11
12.52
0.05
0.40%
2023/05/10
12.57
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
12.59
0.06
0.47%
2023/05/08
12.65
0.00
0.00%
2023/05/05
12.65
0.20
1.61%
2023/05/04
12.45
0.13
1.03%
2023/05/03
12.58
0.07
0.55%
2023/05/02
12.65
0.13
1.02%
2023/04/28
12.78
0.08
0.63%
2023/04/27
12.70
0.12
0.95%
2023/04/26
12.58
0.13
1.02%
2023/04/25
12.71
0.11
0.86%
2023/04/24
12.82
0.01
0.08%
2023/04/21
12.81
0.04
0.31%
2023/04/20
12.77
0.05
0.39%
2023/04/19
12.82
0.03
0.23%
2023/04/18
12.85
0.04
0.31%

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