野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

14.90離岸人民幣0.06(0.4%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.72%
3月4.34%
1年28.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      14.90
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/09
      14.96
      0.15
      0.99%
    • 2021/06/08
      15.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/04
      15.13
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/03
      15.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/02
      15.06
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/01
      15.08
      0.12
      0.80%
    • 2021/05/28
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      14.95
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/26
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      14.90
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/24
      14.94
      0.07
      0.47%
    • 2021/05/21
      14.87
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/20
      14.83
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      14.75
      0.10
      0.67%
    • 2021/05/18
      14.85
      0.11
      0.74%
    • 2021/05/17
      14.96
      0.07
      0.47%
    • 2021/05/14
      15.03
      0.21
      1.42%
    • 2021/05/13
      14.82
      0.16
      1.09%
    • 2021/05/12
      14.66
      0.27
      1.81%
    • 2021/05/11
      14.93
      0.23
      1.52%
    • 2021/05/10
      15.16
      0.10
      0.66%
    • 2021/05/07
      15.26
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/06
      15.22
      0.12
      0.80%
    • 2021/05/05
      15.10
      0.12
      0.80%
    • 2021/05/04
      14.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/29
      15.01
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/28
      15.05
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價