野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

17.62離岸人民幣0.11(0.63%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.86%
1年23.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      17.62
      0.11
      0.63%
    • 2024/12/23
      17.51
      0.15
      0.86%
    • 2024/12/20
      17.36
      0.07
      0.41%
    • 2024/12/19
      17.29
      0.09
      0.52%
    • 2024/12/18
      17.38
      0.44
      2.47%
    • 2024/12/17
      17.82
      0.19
      1.06%
    • 2024/12/16
      18.01
      0.08
      0.45%
    • 2024/12/13
      17.93
      0.14
      0.79%
    • 2024/12/12
      17.79
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/11
      17.84
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/10
      17.81
      0.17
      0.95%
    • 2024/12/09
      17.98
      0.17
      0.94%
    • 2024/12/06
      18.15
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/05
      18.11
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/04
      18.06
      0.09
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      17.97
      0.09
      0.50%
    • 2024/12/02
      17.88
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/29
      17.82
      0.18
      1.02%
    • 2024/11/27
      17.64
      0.09
      0.51%
    • 2024/11/26
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/22
      17.68
      0.13
      0.74%
    • 2024/11/21
      17.55
      0.14
      0.80%
    • 2024/11/20
      17.41
      0.11
      0.63%
    • 2024/11/19
      17.52
      0.06
      0.34%

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