野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

15.15離岸人民幣0.26(1.69%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.05%
1年10.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      15.15
      0.26
      1.69%
    • 2022/01/14
      15.41
      0.17
      1.09%
    • 2022/01/13
      15.58
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/12
      15.63
      0.14
      0.90%
    • 2022/01/11
      15.49
      0.14
      0.91%
    • 2022/01/10
      15.35
      0.11
      0.71%
    • 2022/01/07
      15.46
      0.08
      0.52%
    • 2022/01/06
      15.54
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/05
      15.59
      0.25
      1.58%
    • 2022/01/04
      15.84
      0.12
      0.76%
    • 2022/01/03
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/30
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/29
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      15.77
      0.16
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      15.61
      0.13
      0.84%
    • 2021/12/22
      15.48
      0.17
      1.11%
    • 2021/12/21
      15.31
      0.27
      1.80%
    • 2021/12/20
      15.04
      0.28
      1.83%
    • 2021/12/17
      15.32
      0.18
      1.16%
    • 2021/12/16
      15.50
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/15
      15.53
      0.15
      0.98%
    • 2021/12/14
      15.38
      0.08
      0.52%
    • 2021/12/13
      15.46
      0.17
      1.09%
    • 2021/12/10
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/09
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/08
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/07
      15.61
      0.27
      1.76%
    • 2021/12/06
      15.34
      0.15
      0.99%
    • 2021/12/03
      15.19
      0.11
      0.72%

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