野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

12.45離岸人民幣0.05(0.4%)

2022/06/29更新

績效 /

1月7.85%

3月13.66%

1年16.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
12.45
0.05
0.40%
2022/06/28
12.50
0.03
0.24%
2022/06/27
12.53
0.06
0.48%
2022/06/24
12.47
0.28
2.30%
2022/06/23
12.19
0.04
0.33%
2022/06/22
12.23
0.04
0.33%
2022/06/21
12.27
0.27
2.25%
2022/06/17
12.00
0.07
0.58%
2022/06/16
12.07
0.27
2.19%
2022/06/15
12.34
0.01
0.08%
2022/06/14
12.33
0.11
0.88%
2022/06/13
12.44
0.37
2.89%
2022/06/10
12.81
0.31
2.36%
2022/06/09
13.12
0.23
1.72%
2022/06/08
13.35
0.08
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
13.43
0.14
1.05%
2022/06/06
13.29
0.12
0.90%
2022/06/02
13.41
0.09
0.68%
2022/06/01
13.32
0.06
0.45%
2022/05/31
13.38
0.13
0.96%
2022/05/27
13.51
0.21
1.58%
2022/05/26
13.30
0.17
1.30%
2022/05/25
13.13
0.09
0.69%
2022/05/24
13.04
0.02
0.15%
2022/05/23
13.06
0.15
1.16%
2022/05/20
12.91
0.04
0.31%
2022/05/19
12.87
0.08
0.62%
2022/05/18
12.95
0.41
3.07%
2022/05/17
13.36
0.18
1.37%
2022/05/16
13.18
0.06
0.46%

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