野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

12.98離岸人民幣0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.7%
3月6.31%
1年15.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/30
      12.94
      0.13
      1.02%
    • 2022/11/29
      12.81
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/28
      12.86
      0.16
      1.23%
    • 2022/11/25
      13.02
      0.13
      1.01%
    • 2022/11/23
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/22
      12.84
      0.15
      1.18%
    • 2022/11/21
      12.69
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/18
      12.73
      0.08
      0.63%
    • 2022/11/17
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/16
      12.63
      0.07
      0.55%
    • 2022/11/15
      12.70
      0.09
      0.71%
    • 2022/11/14
      12.61
      0.13
      1.02%
    • 2022/11/11
      12.74
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      12.72
      0.33
      2.66%
    • 2022/11/09
      12.39
      0.11
      0.88%
    • 2022/11/08
      12.50
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/07
      12.44
      0.10
      0.81%
    • 2022/11/04
      12.34
      0.09
      0.74%
    • 2022/11/03
      12.25
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/02
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/01
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/28
      12.36
      0.19
      1.56%
    • 2022/10/27
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2022/10/25
      12.11
      0.14
      1.17%
    • 2022/10/24
      11.97
      0.15
      1.27%
    • 2022/10/21
      11.82
      0.22
      1.90%

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