野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

17.52離岸人民幣0.06(0.34%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.24%
3月4.97%
1年29.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      17.52
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/18
      17.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      17.47
      0.14
      0.80%
    • 2024/11/14
      17.61
      0.07
      0.40%
    • 2024/11/13
      17.68
      0.08
      0.45%
    • 2024/11/12
      17.76
      0.15
      0.84%
    • 2024/11/11
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/08
      17.89
      0.12
      0.68%
    • 2024/11/07
      17.77
      0.15
      0.85%
    • 2024/11/06
      17.62
      0.38
      2.20%
    • 2024/11/05
      17.24
      0.20
      1.17%
    • 2024/11/04
      17.04
      0.10
      0.58%
    • 2024/11/01
      17.14
      0.20
      1.15%
    • 2024/10/30
      17.34
      0.13
      0.74%
    • 2024/10/29
      17.47
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      17.50
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/25
      17.44
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/24
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/23
      17.51
      0.09
      0.51%
    • 2024/10/22
      17.60
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/21
      17.62
      0.12
      0.68%
    • 2024/10/18
      17.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/17
      17.74
      0.14
      0.80%
    • 2024/10/16
      17.60
      0.10
      0.57%
    • 2024/10/15
      17.50
      0.09
      0.51%
    • 2024/10/14
      17.59
      0.16
      0.92%
    • 2024/10/11
      17.43
      0.11
      0.64%
    • 2024/10/09
      17.32
      0.10
      0.58%
    • 2024/10/08
      17.22
      0.15
      0.88%
    • 2024/10/07
      17.07
      0.11
      0.64%

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