野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

14.90離岸人民幣0.06(0.4%)

2021/06/10更新

績效 /

1月1.72%

3月4.34%

1年28.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
14.90
0.06
0.40%
2021/06/09
14.96
0.15
0.99%
2021/06/08
15.11
0.00
0.00%
2021/06/07
15.11
0.02
0.13%
2021/06/04
15.13
0.06
0.40%
2021/06/03
15.07
0.01
0.07%
2021/06/02
15.06
0.02
0.13%
2021/06/01
15.08
0.12
0.80%
2021/05/28
14.96
0.01
0.07%
2021/05/27
14.95
0.05
0.34%
2021/05/26
14.90
0.00
0.00%
2021/05/25
14.90
0.04
0.27%
2021/05/24
14.94
0.07
0.47%
2021/05/21
14.87
0.04
0.27%
2021/05/20
14.83
0.08
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/19
14.75
0.10
0.67%
2021/05/18
14.85
0.11
0.74%
2021/05/17
14.96
0.07
0.47%
2021/05/14
15.03
0.21
1.42%
2021/05/13
14.82
0.16
1.09%
2021/05/12
14.66
0.27
1.81%
2021/05/11
14.93
0.23
1.52%
2021/05/10
15.16
0.10
0.66%
2021/05/07
15.26
0.04
0.26%
2021/05/06
15.22
0.12
0.80%
2021/05/05
15.10
0.12
0.80%
2021/05/04
14.98
0.00
0.00%
2021/05/03
14.98
0.03
0.20%
2021/04/29
15.01
0.04
0.27%
2021/04/28
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0.13%

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