野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

19.86離岸人民幣0.08(0.4%)

2026/01/14更新

績效 /

1月1.64%

3月5.1%

1年15.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
19.86
0.08
0.40%
2026/01/13
19.78
0.02
0.10%
2026/01/12
19.76
0.04
0.20%
2026/01/09
19.80
0.01
0.05%
2026/01/08
19.79
0.02
0.10%
2026/01/07
19.77
0.16
0.80%
2026/01/06
19.93
0.10
0.50%
2026/01/05
19.83
0.23
1.17%
2026/01/02
19.60
0.19
0.98%
2025/12/31
19.41
0.11
0.56%
2025/12/30
19.52
0.04
0.20%
2025/12/29
19.56
0.05
0.26%
2025/12/26
19.61
0.01
0.05%
2025/12/24
19.62
0.06
0.31%
2025/12/23
19.56
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
19.52
0.14
0.72%
2025/12/19
19.38
0.09
0.47%
2025/12/18
19.29
0.04
0.21%
2025/12/17
19.25
0.09
0.47%
2025/12/16
19.34
0.15
0.77%
2025/12/15
19.49
0.03
0.15%
2025/12/12
19.46
0.15
0.77%
2025/12/11
19.61
0.03
0.15%
2025/12/10
19.58
0.18
0.93%
2025/12/09
19.40
0.02
0.10%
2025/12/08
19.42
0.00
0.00%
2025/12/05
19.42
0.02
0.10%
2025/12/04
19.40
0.07
0.36%
2025/12/03
19.33
0.08
0.42%
2025/12/02
19.25
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