野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

12.72離岸人民幣0.06(0.47%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0%
3月1.11%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      12.72
      0.06
      0.47%
    • 2023/05/30
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2023/05/26
      12.83
      0.16
      1.26%
    • 2023/05/25
      12.67
      0.15
      1.20%
    • 2023/05/24
      12.52
      0.12
      0.95%
    • 2023/05/23
      12.64
      0.12
      0.94%
    • 2023/05/22
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2023/05/19
      12.82
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/18
      12.79
      0.14
      1.11%
    • 2023/05/17
      12.65
      0.15
      1.20%
    • 2023/05/16
      12.50
      0.09
      0.72%
    • 2023/05/15
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/12
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2023/05/11
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2023/05/10
      12.57
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      12.59
      0.06
      0.47%
    • 2023/05/08
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      12.65
      0.20
      1.61%
    • 2023/05/04
      12.45
      0.13
      1.03%
    • 2023/05/03
      12.58
      0.07
      0.55%
    • 2023/05/02
      12.65
      0.13
      1.02%
    • 2023/04/28
      12.78
      0.08
      0.63%
    • 2023/04/27
      12.70
      0.12
      0.95%
    • 2023/04/26
      12.58
      0.13
      1.02%
    • 2023/04/25
      12.71
      0.11
      0.86%
    • 2023/04/24
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/21
      12.81
      0.04
      0.31%
    • 2023/04/20
      12.77
      0.05
      0.39%
    • 2023/04/19
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2023/04/18
      12.85
      0.04
      0.31%

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