野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

17.97離岸人民幣0.09(0.5%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月4.84%
3月8.51%
1年30.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      17.97
      0.09
      0.50%
    • 2024/12/02
      17.88
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/29
      17.82
      0.18
      1.02%
    • 2024/11/27
      17.64
      0.09
      0.51%
    • 2024/11/26
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/22
      17.68
      0.13
      0.74%
    • 2024/11/21
      17.55
      0.14
      0.80%
    • 2024/11/20
      17.41
      0.11
      0.63%
    • 2024/11/19
      17.52
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/18
      17.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      17.47
      0.14
      0.80%
    • 2024/11/14
      17.61
      0.07
      0.40%
    • 2024/11/13
      17.68
      0.08
      0.45%
    • 2024/11/12
      17.76
      0.15
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/08
      17.89
      0.12
      0.68%
    • 2024/11/07
      17.77
      0.15
      0.85%
    • 2024/11/06
      17.62
      0.38
      2.20%
    • 2024/11/05
      17.24
      0.20
      1.17%
    • 2024/11/04
      17.04
      0.10
      0.58%
    • 2024/11/01
      17.14
      0.20
      1.15%
    • 2024/10/30
      17.34
      0.13
      0.74%
    • 2024/10/29
      17.47
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/28
      17.50
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/25
      17.44
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/24
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/23
      17.51
      0.09
      0.51%
    • 2024/10/22
      17.60
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/21
      17.62
      0.12
      0.68%

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