野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

16.44離岸人民幣0.04(0.24%)

2025/04/17更新

績效 /

1月4.81%

3月6.59%

1年5.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
16.44
0.04
0.24%
2025/04/16
16.40
0.19
1.15%
2025/04/15
16.59
0.09
0.55%
2025/04/14
16.50
0.25
1.54%
2025/04/11
16.25
0.27
1.69%
2025/04/10
15.98
0.21
1.30%
2025/04/09
16.19
0.72
4.65%
2025/04/08
15.47
0.06
0.39%
2025/04/07
15.41
1.68
9.83%
2025/04/02
17.09
0.06
0.35%
2025/04/01
17.03
0.08
0.47%
2025/03/31
16.95
0.07
0.41%
2025/03/28
17.02
0.14
0.82%
2025/03/27
17.16
0.10
0.58%
2025/03/26
17.26
0.14
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
17.40
0.00
0.00%
2025/03/24
17.40
0.14
0.81%
2025/03/21
17.26
0.02
0.12%
2025/03/20
17.28
0.05
0.29%
2025/03/19
17.33
0.13
0.76%
2025/03/18
17.20
0.07
0.41%
2025/03/17
17.27
0.20
1.17%
2025/03/14
17.07
0.26
1.55%
2025/03/13
16.81
0.10
0.59%
2025/03/12
16.91
0.04
0.24%
2025/03/11
16.87
0.21
1.23%
2025/03/10
17.08
0.28
1.61%
2025/03/07
17.36
0.07
0.41%
2025/03/06
17.29
0.28
1.59%
2025/03/05
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1.33%

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