野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

16.83離岸人民幣0.08(0.48%)
2024/09/16更新
績效 / 
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3月0.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      16.83
      0.08
      0.48%
    • 2024/09/13
      16.75
      0.12
      0.72%
    • 2024/09/12
      16.63
      0.19
      1.16%
    • 2024/09/11
      16.44
      0.23
      1.42%
    • 2024/09/10
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/09
      16.22
      0.09
      0.56%
    • 2024/09/06
      16.13
      0.25
      1.53%
    • 2024/09/05
      16.38
      0.11
      0.67%
    • 2024/09/04
      16.49
      0.07
      0.42%
    • 2024/09/03
      16.56
      0.39
      2.30%
    • 2024/08/30
      16.95
      0.15
      0.89%
    • 2024/08/29
      16.80
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/28
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/27
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/26
      16.77
      0.11
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      16.88
      0.23
      1.38%
    • 2024/08/22
      16.65
      0.08
      0.48%
    • 2024/08/21
      16.73
      0.08
      0.48%
    • 2024/08/20
      16.65
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/19
      16.69
      0.10
      0.60%
    • 2024/08/16
      16.59
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/15
      16.55
      0.26
      1.60%
    • 2024/08/14
      16.29
      0.11
      0.68%
    • 2024/08/13
      16.18
      0.28
      1.76%
    • 2024/08/12
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/09
      15.94
      0.15
      0.95%
    • 2024/08/08
      15.79
      0.35
      2.27%
    • 2024/08/07
      15.44
      0.14
      0.90%
    • 2024/08/06
      15.58
      0.25
      1.63%
    • 2024/08/05
      15.33
      0.46
      2.91%

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