野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

13.84離岸人民幣0.32(2.26%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.22%
3月5.81%
1年13.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.84
      0.32
      2.26%
    • 2021/03/03
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      14.17
      0.25
      1.80%
    • 2021/02/26
      13.92
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/25
      13.98
      0.25
      1.76%
    • 2021/02/24
      14.23
      0.13
      0.92%
    • 2021/02/23
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      14.11
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/19
      14.16
      0.11
      0.78%
    • 2021/02/18
      14.05
      0.08
      0.57%
    • 2021/02/17
      14.13
      0.24
      1.73%
    • 2021/02/05
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/04
      13.87
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/03
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      13.83
      0.27
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      13.56
      0.24
      1.80%
    • 2021/01/29
      13.32
      0.28
      2.06%
    • 2021/01/28
      13.60
      0.09
      0.67%
    • 2021/01/27
      13.51
      0.37
      2.67%
    • 2021/01/26
      13.88
      0.11
      0.79%
    • 2021/01/25
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2021/01/22
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      14.06
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/20
      14.03
      0.12
      0.86%
    • 2021/01/19
      13.91
      0.15
      1.09%
    • 2021/01/15
      13.76
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/14
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/13
      13.78
      0.05
      0.36%
    • 2021/01/12
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/11
      13.71
      0.05
      0.37%

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