野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

15.65離岸人民幣0.02(0.13%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.13%
3月6.25%
1年30.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      15.65
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/15
      15.63
      0.09
      0.58%
    • 2021/09/14
      15.54
      0.10
      0.64%
    • 2021/09/13
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/09
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/08
      15.57
      0.16
      1.02%
    • 2021/09/07
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/03
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      15.77
      0.08
      0.51%
    • 2021/09/01
      15.69
      0.06
      0.38%
    • 2021/08/31
      15.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/27
      15.74
      0.16
      1.03%
    • 2021/08/26
      15.58
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      15.57
      0.09
      0.58%
    • 2021/08/24
      15.48
      0.09
      0.59%
    • 2021/08/23
      15.39
      0.17
      1.12%
    • 2021/08/20
      15.22
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/19
      15.20
      0.15
      0.98%
    • 2021/08/18
      15.35
      0.10
      0.65%
    • 2021/08/17
      15.45
      0.18
      1.15%
    • 2021/08/16
      15.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      15.62
      0.05
      0.32%
    • 2021/08/11
      15.57
      0.08
      0.52%
    • 2021/08/10
      15.49
      0.09
      0.58%
    • 2021/08/09
      15.40
      0.09
      0.58%
    • 2021/08/06
      15.49
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/05
      15.47
      0.13
      0.85%

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