野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

16.96離岸人民幣0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.13%
3月5.28%
1年25.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      16.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      16.96
      0.12
      0.71%
    • 2024/06/17
      16.84
      0.16
      0.96%
    • 2024/06/14
      16.68
      0.15
      0.89%
    • 2024/06/13
      16.83
      0.07
      0.42%
    • 2024/06/12
      16.76
      0.20
      1.21%
    • 2024/06/11
      16.56
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/07
      16.60
      0.10
      0.60%
    • 2024/06/06
      16.70
      0.07
      0.42%
    • 2024/06/05
      16.77
      0.27
      1.64%
    • 2024/06/04
      16.50
      0.05
      0.30%
    • 2024/06/03
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/31
      16.61
      0.10
      0.60%
    • 2024/05/30
      16.71
      0.08
      0.48%
    • 2024/05/29
      16.79
      0.13
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      16.92
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/24
      16.96
      0.15
      0.89%
    • 2024/05/23
      16.81
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/22
      16.75
      0.08
      0.48%
    • 2024/05/21
      16.83
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/20
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/17
      16.80
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/16
      16.77
      0.10
      0.59%
    • 2024/05/15
      16.87
      0.30
      1.81%
    • 2024/05/14
      16.57
      0.14
      0.85%
    • 2024/05/13
      16.43
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/10
      16.47
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/09
      16.43
      0.12
      0.74%
    • 2024/05/08
      16.31
      0.10
      0.62%
    • 2024/05/07
      16.21
      0.06
      0.37%

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