野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

15.15離岸人民幣0.26(1.69%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.11%

3月1.05%

1年10.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
15.15
0.26
1.69%
2022/01/14
15.41
0.17
1.09%
2022/01/13
15.58
0.05
0.32%
2022/01/12
15.63
0.14
0.90%
2022/01/11
15.49
0.14
0.91%
2022/01/10
15.35
0.11
0.71%
2022/01/07
15.46
0.08
0.52%
2022/01/06
15.54
0.05
0.32%
2022/01/05
15.59
0.25
1.58%
2022/01/04
15.84
0.12
0.76%
2022/01/03
15.72
0.03
0.19%
2021/12/30
15.75
0.02
0.13%
2021/12/29
15.77
0.01
0.06%
2021/12/28
15.78
0.01
0.06%
2021/12/27
15.77
0.16
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
15.61
0.13
0.84%
2021/12/22
15.48
0.17
1.11%
2021/12/21
15.31
0.27
1.80%
2021/12/20
15.04
0.28
1.83%
2021/12/17
15.32
0.18
1.16%
2021/12/16
15.50
0.03
0.19%
2021/12/15
15.53
0.15
0.98%
2021/12/14
15.38
0.08
0.52%
2021/12/13
15.46
0.17
1.09%
2021/12/10
15.63
0.03
0.19%
2021/12/09
15.60
0.02
0.13%
2021/12/08
15.58
0.03
0.19%
2021/12/07
15.61
0.27
1.76%
2021/12/06
15.34
0.15
0.99%
2021/12/03
15.19
0.11
0.72%

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