野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

15.55離岸人民幣0.06(0.39%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月7.76%
3月14.76%
1年22.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      15.55
      0.06
      0.39%
    • 2024/02/22
      15.49
      0.31
      2.04%
    • 2024/02/21
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/20
      15.16
      0.07
      0.46%
    • 2024/02/16
      15.23
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/15
      15.27
      0.48
      3.25%
    • 2024/02/05
      14.79
      0.07
      0.47%
    • 2024/02/02
      14.86
      0.10
      0.68%
    • 2024/02/01
      14.76
      0.18
      1.24%
    • 2024/01/31
      14.58
      0.21
      1.42%
    • 2024/01/30
      14.79
      0.09
      0.61%
    • 2024/01/29
      14.70
      0.07
      0.48%
    • 2024/01/26
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      14.63
      0.09
      0.62%
    • 2024/01/24
      14.54
      0.11
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2024/01/22
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/19
      14.44
      0.24
      1.69%
    • 2024/01/18
      14.20
      0.15
      1.07%
    • 2024/01/17
      14.05
      0.13
      0.92%
    • 2024/01/16
      14.18
      0.18
      1.25%
    • 2024/01/12
      14.36
      0.06
      0.42%
    • 2024/01/11
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2024/01/10
      14.27
      0.07
      0.49%
    • 2024/01/09
      14.20
      0.06
      0.42%
    • 2024/01/08
      14.26
      0.12
      0.85%
    • 2024/01/05
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/04
      14.16
      0.04
      0.28%
    • 2024/01/03
      14.12
      0.17
      1.19%
    • 2024/01/02
      14.29
      0.11
      0.76%

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