野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

13.84離岸人民幣0.32(2.26%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.22%

3月5.81%

1年13.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
13.84
0.32
2.26%
2021/03/03
14.16
0.01
0.07%
2021/03/02
14.17
0.25
1.80%
2021/02/26
13.92
0.06
0.43%
2021/02/25
13.98
0.25
1.76%
2021/02/24
14.23
0.13
0.92%
2021/02/23
14.10
0.01
0.07%
2021/02/22
14.11
0.05
0.35%
2021/02/19
14.16
0.11
0.78%
2021/02/18
14.05
0.08
0.57%
2021/02/17
14.13
0.24
1.73%
2021/02/05
13.89
0.02
0.14%
2021/02/04
13.87
0.06
0.43%
2021/02/03
13.81
0.02
0.15%
2021/02/02
13.83
0.27
1.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
13.56
0.24
1.80%
2021/01/29
13.32
0.28
2.06%
2021/01/28
13.60
0.09
0.67%
2021/01/27
13.51
0.37
2.67%
2021/01/26
13.88
0.11
0.79%
2021/01/25
13.99
0.07
0.50%
2021/01/22
14.06
0.00
0.00%
2021/01/21
14.06
0.03
0.21%
2021/01/20
14.03
0.12
0.86%
2021/01/19
13.91
0.15
1.09%
2021/01/15
13.76
0.06
0.43%
2021/01/14
13.82
0.04
0.29%
2021/01/13
13.78
0.05
0.36%
2021/01/12
13.73
0.02
0.15%
2021/01/11
13.71
0.05
0.37%

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