野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

12.45離岸人民幣0.05(0.4%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.85%
3月13.66%
1年16.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/28
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/27
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2022/06/24
      12.47
      0.28
      2.30%
    • 2022/06/23
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/22
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/21
      12.27
      0.27
      2.25%
    • 2022/06/17
      12.00
      0.07
      0.58%
    • 2022/06/16
      12.07
      0.27
      2.19%
    • 2022/06/15
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/14
      12.33
      0.11
      0.88%
    • 2022/06/13
      12.44
      0.37
      2.89%
    • 2022/06/10
      12.81
      0.31
      2.36%
    • 2022/06/09
      13.12
      0.23
      1.72%
    • 2022/06/08
      13.35
      0.08
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      13.43
      0.14
      1.05%
    • 2022/06/06
      13.29
      0.12
      0.90%
    • 2022/06/02
      13.41
      0.09
      0.68%
    • 2022/06/01
      13.32
      0.06
      0.45%
    • 2022/05/31
      13.38
      0.13
      0.96%
    • 2022/05/27
      13.51
      0.21
      1.58%
    • 2022/05/26
      13.30
      0.17
      1.30%
    • 2022/05/25
      13.13
      0.09
      0.69%
    • 2022/05/24
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/23
      13.06
      0.15
      1.16%
    • 2022/05/20
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/19
      12.87
      0.08
      0.62%
    • 2022/05/18
      12.95
      0.41
      3.07%
    • 2022/05/17
      13.36
      0.18
      1.37%
    • 2022/05/16
      13.18
      0.06
      0.46%

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