柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)

12.52離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.7%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      12.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      12.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      12.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      12.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      12.51
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      12.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      12.55
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/01
      12.61
      0.06
      0.46%
    • 2021/08/31
      12.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      12.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/27
      12.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/26
      12.68
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/25
      12.66
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      12.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      12.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      12.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      12.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      12.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/16
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/13
      12.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/11
      12.62
      0.06
      0.46%
    • 2021/08/10
      12.56
      0.07
      0.52%
    • 2021/08/06
      12.50
      0.06
      0.51%
    • 2021/08/05
      12.56
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/04
      12.52
      0.09
      0.72%
    • 2021/08/03
      12.43
      0.06
      0.51%

    下載歷史報價