柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

9.70離岸人民幣0.03(0.3%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.27%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.70
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/23
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/20
      9.73
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/17
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      9.79
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/15
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/14
      9.82
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/13
      9.85
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/10
      9.88
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/09
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/08
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/07
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/06
      9.95
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/02
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/01
      9.91
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/24
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/23
      9.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/22
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      9.82
      0.08
      0.77%
    • 2023/02/20
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/17
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/14
      9.95
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/13
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/10
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/09
      10.02
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價