柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

10.50離岸人民幣0.06(0.59%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.08%
1年7.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.50
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/18
      10.56
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/17
      10.62
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/16
      10.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      10.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      10.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/06
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      10.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      10.62
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/29
      10.59
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      10.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      10.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      10.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/14
      10.64
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      0.08%
    • 2024/11/13
      10.65
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      0.16%
    • 2024/11/12
      10.67
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      0.12%
    • 2024/11/11
      10.68
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      0.04%
    • 2024/11/08
      10.68
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