柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

10.65離岸人民幣0.02(0.15%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.34%
1年12.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/30
      10.64
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/27
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/26
      10.59
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/25
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/24
      10.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/23
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/20
      10.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/19
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/18
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/16
      10.48
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/13
      10.46
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/12
      10.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      10.41
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/10
      10.44
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/06
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
      10.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/04
      10.48
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/03
      10.52
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/02
      10.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/30
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      10.55
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      0.03%
    • 2024/08/28
      10.55
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      0.02%
    • 2024/08/27
      10.55
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      0.07%
    • 2024/08/26
      10.54
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      10.52
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      0.11%
    • 2024/08/21
      10.53
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    • 2024/08/20
      10.53
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