柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

8.76離岸人民幣0.08(0.9%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.17%
3月3.93%
1年28.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      8.76
      0.08
      0.90%
    • 2022/09/26
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/23
      8.85
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/22
      8.88
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/21
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      8.93
      0.06
      0.63%
    • 2022/09/16
      8.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/15
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/14
      8.94
      0.05
      0.59%
    • 2022/09/13
      8.99
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/12
      8.97
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/08
      8.95
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/07
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/06
      8.94
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      8.97
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/02
      8.95
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/01
      9.00
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/31
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/30
      8.99
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/29
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/26
      9.04
      0.10
      1.11%
    • 2022/08/25
      8.94
      0.08
      0.94%
    • 2022/08/24
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/23
      8.82
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/22
      8.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/19
      8.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/18
      8.75
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/17
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/16
      8.78
      0.07
      0.79%

    下載歷史報價