柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

10.46離岸人民幣0(0.02%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.65%
1年8.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/10
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      10.42
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/04
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      10.40
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/02
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      10.39
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    • 2024/06/26
      10.39
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    • 2024/06/25
      10.40
      0.00
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    • 2024/06/24
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      10.39
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.39
      0.01
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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      0.31%
    • 2024/05/31
      10.30
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    • 2024/05/30
      10.30
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    • 2024/05/29
      10.31
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