柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)

10.34離岸人民幣0.13(1.28%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月8.1%
3月7.85%
1年17.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      10.34
      0.13
      1.28%
    • 2022/01/12
      10.47
      0.13
      1.19%
    • 2022/01/11
      10.60
      0.08
      0.71%
    • 2022/01/10
      10.68
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/07
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/06
      10.76
      0.11
      1.04%
    • 2022/01/05
      10.87
      0.08
      0.77%
    • 2022/01/04
      10.96
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/03
      11.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/30
      11.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/29
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      11.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/27
      11.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/24
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      11.03
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      11.05
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/20
      11.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      11.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      11.12
      0.09
      0.84%
    • 2021/12/14
      11.22
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/13
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/10
      11.27
      0.14
      1.28%
    • 2021/12/09
      11.13
      0.12
      1.09%
    • 2021/12/08
      11.01
      0.13
      1.16%
    • 2021/12/07
      10.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/06
      10.86
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/03
      10.84
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/02
      10.90
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價