柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)

12.86離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.47%
1年8.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      12.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      12.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      12.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      12.85
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/09
      12.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/08
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/07
      12.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      12.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/03
      12.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/02
      12.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      12.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/31
      12.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/28
      12.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      12.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/25
      12.91
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/24
      12.87
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/21
      12.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      12.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      12.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/18
      12.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      12.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/11
      12.86
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      0.00%
    • 2021/05/10
      12.86
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      0.03%
    • 2021/05/07
      12.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      12.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      12.83
      0.01
      0.07%

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