瀚亞美國高科技基金A類型-美元

14.32美元0.17(1.17%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.99%
3月12.91%
1年37.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      0.84%
      2.28%
    • 三個月
      12.91%
      9.34%
      10.88%
    • 一年
      37.55%
      26.29%
      18.23%
    • 三年(年度化)
      11.49%
      11.42%
      1.70%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      16.76%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.16%
    • 年初至今
      32.94%
      29.31%
      11.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.94%
    基金規模
    321.63百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-05-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,依下 列規範進行投資: 1.本基金自成立日後六個月起,投資於上市、上櫃股票之總額,原 則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,投資於美國之有價 證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。但美國地 區發生第 2 款任一情事時,依經理公司之專業判斷,為保障受益 人之權益者,得不受前述比例之限制。 2.本基金自成立後六個月起,投資於北美洲地區之有價證券比例, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於亞洲地區之有 價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之二,投資於歐 洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之 三。上述任一投資地區發生下列情形之一者,依經理公司之專業 判斷,為保障受益人之權益,該投資地區得不受前述比例之限制: (1)投資地區所在國發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟 發展及金融安定之虞; (2)投資地區所在國實施外匯管制; (3)投資地區所在國單日匯率跌幅百分之五; (4)特殊情形。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.44%
    2. 2.歐元區6.38%
    3. 3.英國5.53%
    4. 4.已開發亞洲5.06%
    5. 5.日本4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技86.75%
    2. 2.周期性消費5.60%
    3. 3.電訊服務3.37%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.ARM Holdings PLC ADR5.53%
    3. 3.Apple Inc5.37%
    4. 4.SK Hynix Inc5.06%
    5. 5.Broadcom Inc5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      34.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.44%
    2. 2.歐元區6.38%
    3. 3.英國5.53%
    4. 4.已開發亞洲5.06%
    5. 5.日本4.56%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.ARM Holdings PLC ADR5.53%
    3. 3.Apple Inc5.37%
    4. 4.SK Hynix Inc5.06%
    5. 5.Broadcom Inc5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技86.75%
    2. 2.周期性消費5.60%
    3. 3.電訊服務3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      34.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -