瀚亞美國高科技基金A類型-美元

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2024/07/23更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.60
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/22
      14.53
      0.21
      1.47%
    • 2024/07/19
      14.32
      0.17
      1.17%
    • 2024/07/18
      14.49
      0.20
      1.36%
    • 2024/07/17
      14.69
      0.90
      5.77%
    • 2024/07/16
      15.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/12
      15.65
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/11
      15.58
      0.35
      2.20%
    • 2024/07/10
      15.93
      0.19
      1.21%
    • 2024/07/09
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/08
      15.71
      0.17
      1.09%
    • 2024/07/05
      15.54
      0.11
      0.71%
    • 2024/07/03
      15.43
      0.29
      1.92%
    • 2024/07/02
      15.14
      0.15
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      14.99
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/28
      14.94
      0.09
      0.60%
    • 2024/06/27
      15.03
      0.07
      0.47%
    • 2024/06/26
      14.96
      0.11
      0.74%
    • 2024/06/25
      14.85
      0.20
      1.37%
    • 2024/06/24
      14.65
      0.43
      2.85%
    • 2024/06/21
      15.08
      0.17
      1.12%
    • 2024/06/20
      15.25
      0.25
      1.61%
    • 2024/06/18
      15.50
      0.20
      1.31%
    • 2024/06/17
      15.30
      0.19
      1.26%
    • 2024/06/14
      15.11
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      0.07%
    • 2024/06/13
      15.12
      0.23
      1.55%
    • 2024/06/12
      14.89
      0.38
      2.62%
    • 2024/06/11
      14.51
      0.22
      1.54%
    • 2024/06/07
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