瀚亞美國高科技基金A類型-美元

11.30美元0.25(2.26%)

2025/04/22更新

績效 /

1月12.47%

3月30.25%

1年8.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
11.30
0.25
2.26%
2025/04/21
11.05
0.33
2.90%
2025/04/17
11.38
0.08
0.70%
2025/04/16
11.46
0.37
3.13%
2025/04/15
11.83
0.10
0.85%
2025/04/14
11.73
0.05
0.43%
2025/04/11
11.68
0.20
1.74%
2025/04/10
11.48
0.47
3.93%
2025/04/09
11.95
1.40
13.27%
2025/04/08
10.55
0.08
0.75%
2025/04/07
10.63
1.77
14.27%
2025/04/02
12.40
0.20
1.64%
2025/04/01
12.20
0.18
1.50%
2025/03/31
12.02
0.18
1.48%
2025/03/28
12.20
0.35
2.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
12.55
0.27
2.11%
2025/03/26
12.82
0.47
3.54%
2025/03/25
13.29
0.02
0.15%
2025/03/24
13.27
0.36
2.79%
2025/03/21
12.91
0.06
0.47%
2025/03/20
12.85
0.03
0.23%
2025/03/19
12.88
0.23
1.82%
2025/03/18
12.65
0.25
1.94%
2025/03/17
12.90
0.07
0.55%
2025/03/14
12.83
0.42
3.38%
2025/03/13
12.41
0.23
1.82%
2025/03/12
12.64
0.34
2.76%
2025/03/11
12.30
0.13
1.07%
2025/03/10
12.17
0.72
5.59%
2025/03/07
12.89
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