貝萊德新興市場基金 D2 美元

57.13美元0.04(0.07%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月8.69%
3月9.05%
1年37.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      8.69%
      3.89%
      6.17%
    • 三個月
      9.05%
      12.16%
      10.37%
    • 一年
      37.46%
      10.80%
      41.14%
    • 三年(年度化)
      10.02%
      3.67%
      14.36%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      1.59%
      3.29%
    • 十年(年度化)
      9.80%
      1.19%
      9.18%
    • 年初至今
      4.84%
      2.14%
      4.80%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.84%
    基金規模
    671.02百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.71%
    2. 2.已開發亞洲26.12%
    3. 3.拉丁美洲8.88%
    4. 4.新興歐洲6.06%
    5. 5.加拿大5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.52%
    2. 2.金融服務23.90%
    3. 3.電訊服務11.52%
    4. 4.周期性消費10.67%
    5. 5.基本物料9.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.86%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.22%
    4. 4.Sany Heavy Industry Co Ltd Class A2.69%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.65%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.71%
    2. 2.已開發亞洲26.12%
    3. 3.拉丁美洲8.88%
    4. 4.新興歐洲6.06%
    5. 5.加拿大5.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.86%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.22%
    4. 4.Sany Heavy Industry Co Ltd Class A2.69%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.52%
    2. 2.金融服務23.90%
    3. 3.電訊服務11.52%
    4. 4.周期性消費10.67%
    5. 5.基本物料9.35%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
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