貝萊德新興市場基金 D2 美元

41.06美元0.46(1.13%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.01%
3月4.35%
1年12.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      -
      2.20%
    • 三個月
      4.35%
      -
      4.29%
    • 一年
      12.69%
      -
      11.03%
    • 三年(年度化)
      6.54%
      -
      8.67%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      -
      1.15%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      -
      1.53%
    • 年初至今
      4.35%
      -
      4.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.35%
    基金規模
    2,420.42百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.49%
    2. 2.已開發亞洲21.50%
    3. 3.拉丁美洲14.56%
    4. 4.中東4.73%
    5. 5.英國4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.57%
    2. 2.科技18.51%
    3. 3.周期性消費16.18%
    4. 4.防守性消費9.97%
    5. 5.工業8.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.73%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.25%
    5. 5.Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.49%
    2. 2.已開發亞洲21.50%
    3. 3.拉丁美洲14.56%
    4. 4.中東4.73%
    5. 5.英國4.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.73%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.25%
    5. 5.Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.57%
    2. 2.科技18.51%
    3. 3.周期性消費16.18%
    4. 4.防守性消費9.97%
    5. 5.工業8.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -