貝萊德新興市場基金 D2 美元

41.06美元0.46(1.13%)

2023/03/30更新

績效 /

1月2.01%

3月4.35%

1年12.69%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.76%
-
-
一個月
2.01%
-
2.20%
三個月
4.35%
-
4.29%
一年
12.69%
-
11.03%
三年(年度化)
6.54%
-
8.67%
五年(年度化)
0.41%
-
1.15%
十年(年度化)
2.50%
-
1.53%
年初至今
4.35%
-
4.30%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.35%

基金規模

2,420.42百萬截至 2023-03-29

成立時間

2006-05-19

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲44.49%
2.已開發亞洲21.50%
3.拉丁美洲14.56%
4.中東4.73%
5.英國4.16%

前五大大行業比重

1.金融服務23.57%
2.科技18.51%
3.周期性消費16.18%
4.防守性消費9.97%
5.工業8.31%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.73%
3.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.25%
5.Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.14
-
月報酬標準差
22.70
-
月報酬夏普值
0.03
-

投資區域

1.新興亞洲44.49%
2.已開發亞洲21.50%
3.拉丁美洲14.56%
4.中東4.73%
5.英國4.16%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.73%
3.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.25%
5.Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.23%

前五大大行業比重

1.金融服務23.57%
2.科技18.51%
3.周期性消費16.18%
4.防守性消費9.97%
5.工業8.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.14
-
月報酬標準差
22.70
-
月報酬夏普值
0.03
-

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