貝萊德新興市場基金 D2 美元

44.43美元0.06(0.14%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.69%
3月6.44%
1年8.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.69%
      3.89%
      4.87%
    • 三個月
      6.44%
      12.16%
      6.75%
    • 一年
      8.23%
      10.80%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      9.70%
      3.67%
      5.47%
    • 五年(年度化)
      3.19%
      1.59%
      4.32%
    • 十年(年度化)
      3.27%
      1.19%
      2.63%
    • 年初至今
      3.33%
      2.14%
      6.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.33%
    基金規模
    2,437.24百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.13%
    2. 2.已開發亞洲28.68%
    3. 3.拉丁美洲13.82%
    4. 4.美國3.17%
    5. 5.中東3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.75%
    2. 2.金融服務25.24%
    3. 3.防守性消費8.96%
    4. 4.電訊服務7.70%
    5. 5.工業4.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.24%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.83%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.89%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.37%
    5. 5.Axis Bank Ltd2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.13%
    2. 2.已開發亞洲28.68%
    3. 3.拉丁美洲13.82%
    4. 4.美國3.17%
    5. 5.中東3.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.24%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.83%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.89%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.37%
    5. 5.Axis Bank Ltd2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.75%
    2. 2.金融服務25.24%
    3. 3.防守性消費8.96%
    4. 4.電訊服務7.70%
    5. 5.工業4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -