貝萊德新興市場基金 D2 美元

46.05美元0.25(0.55%)
2024/10/04更新
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3月3.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      46.05
      0.25
      0.55%
    • 2024/10/03
      45.80
      0.47
      1.02%
    • 2024/10/02
      46.27
      0.59
      1.29%
    • 2024/10/01
      45.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      45.68
      0.53
      1.15%
    • 2024/09/27
      46.21
      0.39
      0.85%
    • 2024/09/26
      45.82
      0.85
      1.89%
    • 2024/09/25
      44.97
      0.25
      0.56%
    • 2024/09/24
      44.72
      0.93
      2.12%
    • 2024/09/23
      43.79
      0.16
      0.36%
    • 2024/09/20
      43.95
      0.14
      0.32%
    • 2024/09/19
      43.81
      0.13
      0.30%
    • 2024/09/18
      43.68
      0.08
      0.18%
    • 2024/09/17
      43.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/16
      43.58
      0.25
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      43.33
      0.49
      1.14%
    • 2024/09/12
      42.84
      0.62
      1.47%
    • 2024/09/11
      42.22
      0.18
      0.43%
    • 2024/09/10
      42.40
      0.15
      0.35%
    • 2024/09/09
      42.55
      0.56
      1.30%
    • 2024/09/06
      43.11
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/05
      43.10
      0.13
      0.30%
    • 2024/09/04
      42.97
      0.60
      1.38%
    • 2024/09/03
      43.57
      0.28
      0.64%
    • 2024/09/02
      43.85
      0.08
      0.18%
    • 2024/08/30
      43.93
      0.16
      0.37%
    • 2024/08/29
      43.77
      0.35
      0.79%
    • 2024/08/28
      44.12
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/27
      44.15
      0.19
      0.43%
    • 2024/08/26
      44.34
      0.17
      0.39%

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