貝萊德新興市場基金 D2 美元

47.10美元0.6(1.29%)

2025/07/18更新

績效 /

1月4.04%

3月17.31%

1年5.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/18
47.10
0.60
1.29%
2025/07/17
46.50
0.23
0.49%
2025/07/16
46.73
0.00
0.00%
2025/07/15
46.73
0.26
0.56%
2025/07/14
46.47
0.26
0.56%
2025/07/11
46.73
0.13
0.28%
2025/07/10
46.86
0.01
0.02%
2025/07/09
46.85
0.02
0.04%
2025/07/08
46.83
0.17
0.36%
2025/07/07
46.66
0.15
0.32%
2025/07/04
46.81
0.29
0.62%
2025/07/03
47.10
0.35
0.75%
2025/07/02
46.75
0.18
0.38%
2025/07/01
46.93
0.20
0.43%
2025/06/30
46.73
0.22
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/27
46.95
0.00
0.00%
2025/06/26
46.95
0.21
0.45%
2025/06/25
46.74
0.46
0.99%
2025/06/24
46.28
0.92
2.03%
2025/06/20
45.36
0.60
1.34%
2025/06/19
44.76
0.51
1.13%
2025/06/18
45.27
0.16
0.35%
2025/06/17
45.43
0.14
0.31%
2025/06/16
45.57
0.52
1.15%
2025/06/13
45.05
0.48
1.05%
2025/06/12
45.53
0.31
0.68%
2025/06/11
45.84
0.43
0.95%
2025/06/10
45.41
0.65
1.45%
2025/06/06
44.76
0.02
0.05%
2025/06/05
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0.13
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