安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

9.07歐元0.01(0.14%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.16%
1年7.37%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.20%
  4. 4.其他9.30%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR2.68%
  2. 2.Vodafone Group PLC 2.625%2.62%
  3. 3.Pinewood Finco PLC 3.625%1.83%
  4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.76%
  5. 5.Unicaja Banco S A 3.125%1.76%
  6. 6.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.70%
  7. 7.UPC Holding B.V. 5.5%1.64%
  8. 8.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.60%
  9. 9.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.60%
  10. 10.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.20%
  4. 4.其他9.30%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR2.68%
  2. 2.Vodafone Group PLC 2.625%2.62%
  3. 3.Pinewood Finco PLC 3.625%1.83%
  4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.76%
  5. 5.Unicaja Banco S A 3.125%1.76%
  6. 6.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.70%
  7. 7.UPC Holding B.V. 5.5%1.64%
  8. 8.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.60%
  9. 9.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.60%
  10. 10.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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