安本標準 - 歐元高收益債券基金I月配息歐元

10.17歐元0.01(0.11%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.96%
1年7.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      -
      0.50%
    • 三個月
      1.96%
      -
      1.62%
    • 一年
      7.28%
      -
      4.30%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.77%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.87%
    • 年初至今
      1.32%
      -
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    763.69百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro Z33.42%
    2. 2.Ziggo Bond Company B.V. 3.38%2.31%
    3. 3.Altice Luxembourg S.A. 8%2.00%
    4. 4.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88%1.88%
    5. 5.Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro Z33.42%
    2. 2.Ziggo Bond Company B.V. 3.38%2.31%
    3. 3.Altice Luxembourg S.A. 8%2.00%
    4. 4.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88%1.88%
    5. 5.Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%1.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -