安本標準 - 歐元高收益債券基金I月配息歐元

10.18歐元0.01(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.87%
1年18.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.04%
    • 三個月
      0.87%
      -
      0.66%
    • 一年
      18.45%
      -
      15.58%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.73%
    • 年初至今
      2.31%
      -
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    828.01百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Altice Luxembourg S.A. 8%2.43%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.93%
    3. 3.Stichting AK Rabobank Certificaten 2.1878%1.69%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.62%
    5. 5.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Altice Luxembourg S.A. 8%2.43%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.93%
    3. 3.Stichting AK Rabobank Certificaten 2.1878%1.69%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.62%
    5. 5.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -