安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

8.96歐元0.01(0.16%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.15%
3月0.26%
1年8.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      -
      5.18%
    • 三個月
      0.26%
      -
      0.78%
    • 一年
      8.49%
      -
      9.69%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.42%
    • 年初至今
      8.66%
      -
      9.38%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.66%
    基金規模
    442.39百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Altice Luxembourg S.A. 8%2.07%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%2.03%
    3. 3.Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75%1.98%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4.75%1.84%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Altice Luxembourg S.A. 8%2.07%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%2.03%
    3. 3.Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75%1.98%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4.75%1.84%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -