安本標準 - 歐元高收益債券基金I月配息歐元

10.22歐元0.01(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.05%
1年10.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      0.16%
    • 三個月
      1.05%
      -
      0.97%
    • 一年
      10.05%
      -
      8.96%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.50%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.05%
    • 年初至今
      3.27%
      -
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    833.34百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro Z33.36%
    2. 2.Altice Luxembourg S.A. 8%2.28%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88%1.83%
    4. 4.Stichting AK Rabobank Certificaten 2.19%1.65%
    5. 5.Carnival Corporation 10.12%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Euro Z33.36%
    2. 2.Altice Luxembourg S.A. 8%2.28%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88%1.83%
    4. 4.Stichting AK Rabobank Certificaten 2.19%1.65%
    5. 5.Carnival Corporation 10.12%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -