安本標準 - 歐元高收益債券基金I月配息歐元

10.02歐元0.02(0.19%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.09%
1年2.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      0.28%
    • 三個月
      0.09%
      -
      0.04%
    • 一年
      2.77%
      -
      2.00%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.16%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.40%
    • 年初至今
      0.59%
      -
      0.40%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    702.96百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Altice Luxembourg S.A. 8%2.48%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.73%
    3. 3.Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75%1.72%
    4. 4.Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%1.41%
    5. 5.Kedrion Spa 3.375%1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Altice Luxembourg S.A. 8%2.48%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.73%
    3. 3.Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75%1.72%
    4. 4.Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%1.41%
    5. 5.Kedrion Spa 3.375%1.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -