駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險

18.49澳幣0.18(0.98%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.61%
1年24.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      2.71%
      -
    • 三個月
      2.61%
      4.34%
      -
    • 一年
      24.93%
      21.51%
      -
    • 三年(年度化)
      9.64%
      10.06%
      -
    • 五年(年度化)
      10.43%
      9.02%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      -
    • 年初至今
      4.40%
      3.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    6,284.26百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.25%
    2. 2.健康護理10.21%
    3. 3.周期性消費9.78%
    4. 4.金融服務8.82%
    5. 5.電訊服務6.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.24%
    3. 3.Apple Inc3.22%
    4. 4.Amazon.com Inc2.90%
    5. 5.Mastercard Inc A2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.24%
    3. 3.Apple Inc3.22%
    4. 4.Amazon.com Inc2.90%
    5. 5.Mastercard Inc A2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.25%
    2. 2.健康護理10.21%
    3. 3.周期性消費9.78%
    4. 4.金融服務8.82%
    5. 5.電訊服務6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -

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