駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

19.72澳幣0.33(1.7%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月4.25%
3月8.02%
1年2.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      2.82%
      -
    • 三個月
      8.02%
      5.34%
      -
    • 一年
      2.81%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      2.74%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      5.69%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      5.24%
      5.37%
      -
    • 年初至今
      5.55%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.55%
    基金規模
    8,750.95百萬截至 2025-04-23
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.83%
    2. 2.金融服務10.52%
    3. 3.周期性消費7.97%
    4. 4.健康護理7.94%
    5. 5.電訊服務6.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.68%
    2. 2.NVIDIA Corp4.45%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.16%
    4. 4.Apple Inc3.16%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.68%
    2. 2.NVIDIA Corp4.45%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.16%
    4. 4.Apple Inc3.16%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.83%
    2. 2.金融服務10.52%
    3. 3.周期性消費7.97%
    4. 4.健康護理7.94%
    5. 5.電訊服務6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -