駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險

16.64澳幣0.07(0.42%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.75%
3月12.84%
1年12.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      5.75%
      0.49%
      -
    • 三個月
      12.84%
      5.58%
      -
    • 一年
      12.65%
      6.45%
      -
    • 三年(年度化)
      3.30%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      5.28%
      5.80%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.59%
      -
    • 年初至今
      18.45%
      10.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    18.45%
    基金規模
    6,982.43百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.23%
    2. 2.健康護理8.88%
    3. 3.金融服務8.27%
    4. 4.周期性消費7.70%
    5. 5.工業5.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.97%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.40%
    5. 5.Amazon.com Inc2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      21.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.97%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.40%
    5. 5.Amazon.com Inc2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.23%
    2. 2.健康護理8.88%
    3. 3.金融服務8.27%
    4. 4.周期性消費7.70%
    5. 5.工業5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      21.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -