駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

20.98澳幣0.03(0.14%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.29%
1年17.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      2.82%
      -
    • 三個月
      3.29%
      5.34%
      -
    • 一年
      17.57%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      1.25%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      5.77%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      6.62%
      5.37%
      -
    • 年初至今
      14.87%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    14.87%
    基金規模
    13,859.84百萬截至 2024-12-12
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.38%
    2. 2.金融服務9.33%
    3. 3.健康護理8.10%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.電訊服務5.97%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.41%
    2. 2.Microsoft Corp5.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.81%
    4. 4.Apple Inc3.62%
    5. 5.Amazon.com Inc2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      21.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.69%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.41%
    2. 2.Microsoft Corp5.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.81%
    4. 4.Apple Inc3.62%
    5. 5.Amazon.com Inc2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.38%
    2. 2.金融服務9.33%
    3. 3.健康護理8.10%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.電訊服務5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      21.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -

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