駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

19.89澳幣0.11(0.55%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.45%
3月6.89%
1年12.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      2.82%
      -
    • 三個月
      6.89%
      5.34%
      -
    • 一年
      12.36%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      1.33%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      5.59%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      6.06%
      5.37%
      -
    • 年初至今
      9.35%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.35%
    基金規模
    11,940.84百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.48%
    2. 2.金融服務9.17%
    3. 3.健康護理8.81%
    4. 4.周期性消費8.19%
    5. 5.電訊服務5.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.22%
    2. 2.NVIDIA Corp5.35%
    3. 3.Apple Inc3.34%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.10%
    5. 5.Amazon.com Inc2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      21.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.22%
    2. 2.NVIDIA Corp5.35%
    3. 3.Apple Inc3.34%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.10%
    5. 5.Amazon.com Inc2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.48%
    2. 2.金融服務9.17%
    3. 3.健康護理8.81%
    4. 4.周期性消費8.19%
    5. 5.電訊服務5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      21.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -