駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

20.48澳幣0.05(0.24%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.09%
1年23.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      20.48
      0.05
      0.24%
    • 2024/10/02
      20.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      20.53
      0.10
      0.49%
    • 2024/09/30
      20.63
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/27
      20.61
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/26
      20.63
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/25
      20.59
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/24
      20.62
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/23
      20.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/20
      20.56
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/19
      20.58
      0.20
      0.98%
    • 2024/09/18
      20.38
      0.08
      0.39%
    • 2024/09/17
      20.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/16
      20.47
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/13
      20.43
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      20.34
      0.08
      0.40%
    • 2024/09/11
      20.26
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      0.80%
    • 2024/09/10
      20.10
      0.08
      0.40%
    • 2024/09/09
      20.02
      0.15
      0.76%
    • 2024/09/06
      19.87
      0.19
      0.95%
    • 2024/09/05
      20.06
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      0.10%
    • 2024/09/04
      20.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/03
      20.07
      0.26
      1.28%
    • 2024/08/30
      20.33
      0.09
      0.45%
    • 2024/08/29
      20.24
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/28
      20.27
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      0.39%
    • 2024/08/27
      20.35
      0.04
      0.20%
    • 2024/08/26
      20.31
      0.05
      0.25%
    • 2024/08/23
      20.36
      0.15
      0.74%
    • 2024/08/22
      20.21
      0.16
      0.79%

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