駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

16.87澳幣0.06(0.36%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.35%
3月0.88%
1年16.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      16.87
      0.06
      0.36%
    • 2022/12/07
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/06
      16.77
      0.12
      0.71%
    • 2022/12/05
      16.89
      0.20
      1.17%
    • 2022/12/02
      17.09
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/01
      17.07
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/30
      17.03
      0.33
      1.98%
    • 2022/11/29
      16.70
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/28
      16.75
      0.14
      0.83%
    • 2022/11/25
      16.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      16.88
      0.09
      0.54%
    • 2022/11/22
      16.79
      0.15
      0.90%
    • 2022/11/21
      16.64
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/18
      16.66
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/17
      16.63
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      16.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      16.67
      0.11
      0.66%
    • 2022/11/14
      16.56
      0.10
      0.60%
    • 2022/11/11
      16.66
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/10
      16.59
      0.58
      3.62%
    • 2022/11/09
      16.01
      0.18
      1.11%
    • 2022/11/08
      16.19
      0.08
      0.50%
    • 2022/11/07
      16.11
      0.08
      0.50%
    • 2022/11/04
      16.03
      0.13
      0.82%
    • 2022/11/03
      15.90
      0.13
      0.81%
    • 2022/11/02
      16.03
      0.22
      1.35%
    • 2022/11/01
      16.25
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/31
      16.28
      0.09
      0.55%
    • 2022/10/28
      16.37
      0.17
      1.05%
    • 2022/10/27
      16.20
      0.02
      0.12%

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