駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

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2025/02/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      21.11
      0.06
      0.29%
    • 2025/02/05
      21.05
      0.10
      0.48%
    • 2025/02/04
      20.95
      0.10
      0.48%
    • 2025/02/03
      20.85
      0.07
      0.34%
    • 2025/01/31
      20.92
      0.09
      0.43%
    • 2025/01/30
      21.01
      0.10
      0.48%
    • 2025/01/29
      20.91
      0.07
      0.33%
    • 2025/01/28
      20.98
      0.17
      0.82%
    • 2025/01/27
      20.81
      0.23
      1.09%
    • 2025/01/24
      21.04
      0.04
      0.19%
    • 2025/01/23
      21.08
      0.08
      0.38%
    • 2025/01/22
      21.00
      0.13
      0.62%
    • 2025/01/21
      20.87
      0.15
      0.72%
    • 2025/01/17
      20.72
      0.10
      0.49%
    • 2025/01/16
      20.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      20.62
      0.29
      1.43%
    • 2025/01/14
      20.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      20.33
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/10
      20.34
      0.27
      1.31%
    • 2025/01/08
      20.61
      0.04
      0.19%
    • 2025/01/07
      20.57
      0.18
      0.87%
    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
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      0.01
      0.05%
    • 2024/12/31
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      0.39%
    • 2024/12/30
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      0.48%
    • 2024/12/27
      20.71
      0.15
      0.72%
    • 2024/12/24
      20.86
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    • 2024/12/23
      20.73
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      0.39%
    • 2024/12/20
      20.65
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