駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

19.58澳幣0.11(0.56%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.54%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.58
      0.11
      0.56%
    • 2024/07/24
      19.69
      0.34
      1.70%
    • 2024/07/23
      20.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      20.04
      0.15
      0.75%
    • 2024/07/19
      19.89
      0.11
      0.55%
    • 2024/07/18
      20.00
      0.12
      0.60%
    • 2024/07/17
      20.12
      0.19
      0.94%
    • 2024/07/16
      20.31
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/15
      20.25
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/12
      20.23
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/11
      20.17
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      0.59%
    • 2024/07/10
      20.29
      0.12
      0.60%
    • 2024/07/09
      20.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      20.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      20.17
      0.11
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      20.06
      0.10
      0.50%
    • 2024/07/02
      19.96
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/01
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/28
      19.90
      0.13
      0.65%
    • 2024/06/27
      20.03
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      0.10%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
      20.04
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    • 2024/06/24
      19.94
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/21
      20.00
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    • 2024/06/20
      20.02
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/18
      20.09
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      0.40%
    • 2024/06/17
      20.01
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      0.40%
    • 2024/06/14
      19.93
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/13
      19.90
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/12
      19.84
      0.14
      0.71%

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