駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

20.61澳幣0.1(0.48%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.49%
1年12.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      20.61
      0.10
      0.48%
    • 2024/12/27
      20.71
      0.15
      0.72%
    • 2024/12/24
      20.86
      0.13
      0.63%
    • 2024/12/23
      20.73
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/20
      20.65
      0.16
      0.78%
    • 2024/12/19
      20.49
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/18
      20.51
      0.44
      2.10%
    • 2024/12/17
      20.95
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/16
      21.01
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/13
      20.98
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/12
      21.01
      0.13
      0.62%
    • 2024/12/11
      21.14
      0.09
      0.43%
    • 2024/12/10
      21.05
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/09
      21.09
      0.11
      0.52%
    • 2024/12/06
      21.20
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      21.16
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/04
      21.21
      0.14
      0.66%
    • 2024/12/03
      21.07
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/02
      21.05
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/29
      21.01
      0.11
      0.53%
    • 2024/11/27
      20.90
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/26
      20.93
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/25
      20.85
      0.10
      0.48%
    • 2024/11/22
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      20.74
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/20
      20.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      20.68
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