鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

9.13美元0.04(0.44%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.81%
3月6.39%
1年12.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      -
      3.00%
    • 三個月
      6.39%
      -
      4.92%
    • 一年
      12.85%
      -
      10.94%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.10%
    • 年初至今
      13.01%
      -
      10.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.01%
    基金規模
    85.94百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%4.58%
    2. 2.European Investment Bank 0.375%3.49%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%3.49%
    4. 4.Enterprise Products Operating LLC 7.55%3.38%
    5. 5.BENCHMARK MORTGAGE TRUST 2.2638%2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%4.58%
    2. 2.European Investment Bank 0.375%3.49%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%3.49%
    4. 4.Enterprise Products Operating LLC 7.55%3.38%
    5. 5.BENCHMARK MORTGAGE TRUST 2.2638%2.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -