鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

9.58美元0.02(0.21%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.95%
1年2.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/15
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2025/07/14
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2025/07/10
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2025/07/08
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/07
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/03
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2025/07/02
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/01
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/30
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/27
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/26
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/25
      9.64
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/23
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/20
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/17
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/16
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/12
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/11
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/10
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/06
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2025/06/05
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/04
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2025/06/03
      9.51
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價