鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

9.30美元0.01(0.11%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.33%
1年2.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/18
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/17
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/15
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/12
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/11
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/10
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/03
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/02
      9.16
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.14
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/28
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/27
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/26
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/25
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/18
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/17
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/14
      9.27
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      0.11%
    • 2024/06/13
      9.26
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    • 2024/06/12
      9.22
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/11
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/07
      9.15
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      0.87%

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