鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

9.40美元0.03(0.32%)

2022/08/04更新

績效 /

1月2.17%

3月0.11%

1年10.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/04
9.40
0.03
0.32%
2022/08/03
9.37
0.02
0.21%
2022/08/02
9.35
0.07
0.74%
2022/08/01
9.42
0.04
0.43%
2022/07/29
9.38
0.04
0.43%
2022/07/28
9.34
0.03
0.32%
2022/07/27
9.31
0.03
0.32%
2022/07/26
9.28
0.01
0.11%
2022/07/25
9.29
0.02
0.22%
2022/07/22
9.31
0.07
0.76%
2022/07/21
9.24
0.06
0.65%
2022/07/20
9.18
0.02
0.22%
2022/07/19
9.16
0.02
0.22%
2022/07/18
9.18
0.01
0.11%
2022/07/15
9.19
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
9.17
0.04
0.43%
2022/07/13
9.21
0.02
0.22%
2022/07/12
9.19
0.02
0.22%
2022/07/11
9.17
0.04
0.44%
2022/07/08
9.13
0.02
0.22%
2022/07/07
9.15
0.02
0.22%
2022/07/06
9.17
0.05
0.54%
2022/07/05
9.22
0.02
0.22%
2022/07/01
9.20
0.04
0.44%
2022/06/30
9.16
0.03
0.33%
2022/06/29
9.13
0.04
0.44%
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9.09
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0.22%
2022/06/27
9.11
0.03
0.33%
2022/06/24
9.14
0.02
0.22%
2022/06/23
9.16
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