鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

8.79美元0.02(0.23%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.73%
1年2.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/21
      8.77
      0.07
      0.79%
    • 2023/09/20
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/18
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/14
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/13
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/06
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/01
      8.93
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/30
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2023/08/28
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/23
      8.91
      0.08
      0.91%
    • 2023/08/22
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      8.82
      0.05
      0.56%
    • 2023/08/18
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/17
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/16
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/15
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/14
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/11
      8.93
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價