鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

9.58美元0.02(0.21%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.52%

3月0.95%

1年2.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/07/16
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2025/07/07
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2025/07/03
9.63
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2025/06/27
9.65
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2025/06/26
9.67
0.03
0.31%
2025/06/25
9.64
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
9.63
0.03
0.31%
2025/06/23
9.60
0.03
0.31%
2025/06/20
9.57
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2025/06/18
9.57
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2025/06/12
9.58
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