鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

9.04美元0.09(1.01%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.75%
3月0.44%
1年13.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.04
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/30
      8.95
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/29
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/28
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      8.93
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/22
      8.87
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/21
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/15
      8.81
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/14
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.74
      0.15
      1.75%
    • 2022/11/09
      8.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/07
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/02
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/31
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/28
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.65
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/26
      8.61
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/25
      8.57
      0.06
      0.71%
    • 2022/10/24
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      8.52
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/19
      8.57
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價