鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

9.04美元0.09(1.01%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.75%

3月0.44%

1年13.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
9.04
0.09
1.01%
2022/11/30
8.95
0.06
0.68%
2022/11/29
8.89
0.03
0.34%
2022/11/28
8.92
0.01
0.11%
2022/11/25
8.93
0.00
0.00%
2022/11/23
8.93
0.06
0.68%
2022/11/22
8.87
0.05
0.57%
2022/11/21
8.82
0.01
0.11%
2022/11/17
8.82
0.03
0.34%
2022/11/16
8.85
0.04
0.45%
2022/11/15
8.81
0.06
0.69%
2022/11/14
8.75
0.01
0.11%
2022/11/11
8.74
0.00
0.00%
2022/11/10
8.74
0.15
1.75%
2022/11/09
8.59
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
8.59
0.03
0.35%
2022/11/07
8.56
0.02
0.23%
2022/11/04
8.58
0.01
0.12%
2022/11/03
8.59
0.03
0.35%
2022/11/02
8.62
0.01
0.12%
2022/11/01
8.63
0.03
0.35%
2022/10/31
8.60
0.04
0.46%
2022/10/28
8.64
0.01
0.12%
2022/10/27
8.65
0.04
0.47%
2022/10/26
8.61
0.04
0.47%
2022/10/25
8.57
0.06
0.71%
2022/10/24
8.51
0.01
0.12%
2022/10/21
8.52
0.00
0.00%
2022/10/20
8.52
0.05
0.58%
2022/10/19
8.57
0.06
0.70%

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