鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

9.00美元0.02(0.22%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.28%
3月2.07%
1年1.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      9.00
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/16
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/15
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/12
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
      9.03
      0.11
      1.20%
    • 2024/04/09
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/08
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/03
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/01
      9.15
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/26
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/21
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.15
      0.06
      0.65%
    • 2024/03/13
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/12
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/11
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      9.26
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      0.00%

    下載歷史報價