鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)

8.79美元0.02(0.23%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.57%

3月3.73%

1年2.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
8.79
0.02
0.23%
2023/09/21
8.77
0.07
0.79%
2023/09/20
8.84
0.01
0.11%
2023/09/19
8.83
0.03
0.34%
2023/09/18
8.86
0.01
0.11%
2023/09/15
8.85
0.02
0.23%
2023/09/14
8.87
0.02
0.23%
2023/09/13
8.89
0.01
0.11%
2023/09/12
8.88
0.00
0.00%
2023/09/11
8.88
0.01
0.11%
2023/09/08
8.89
0.00
0.00%
2023/09/07
8.89
0.03
0.34%
2023/09/06
8.86
0.02
0.23%
2023/09/05
8.88
0.05
0.56%
2023/09/01
8.93
0.04
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
8.97
0.01
0.11%
2023/08/30
8.96
0.00
0.00%
2023/08/29
8.96
0.06
0.67%
2023/08/28
8.90
0.02
0.23%
2023/08/25
8.88
0.00
0.00%
2023/08/24
8.88
0.03
0.34%
2023/08/23
8.91
0.08
0.91%
2023/08/22
8.83
0.01
0.11%
2023/08/21
8.82
0.05
0.56%
2023/08/18
8.87
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2023/08/17
8.85
0.02
0.23%
2023/08/16
8.87
0.03
0.34%
2023/08/15
8.90
0.02
0.22%
2023/08/14
8.92
0.01
0.11%
2023/08/11
8.93
0.04
0.45%

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