安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

9.15歐元0.05(0.57%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.72%
1年9.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      9.15
      0.05
      0.57%
    • 2024/02/29
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/28
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/27
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      9.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      9.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/22
      9.19
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/21
      9.15
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/20
      9.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/19
      9.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      9.19
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    • 2024/02/15
      9.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/14
      9.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/13
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      0.00
      0.04%
    • 2024/02/12
      9.18
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      9.17
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    • 2024/02/08
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      0.01%
    • 2024/02/07
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      0.03%
    • 2024/02/06
      9.16
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    • 2024/02/05
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      0.07%
    • 2024/02/02
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      0.10%
    • 2024/02/01
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      0.61%
    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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      0.02%
    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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      0.46%
    • 2024/01/23
      9.25
      0.06
      0.70%
    • 2024/01/22
      9.18
      0.02
      0.18%

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