安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

9.16歐元0(0.05%)
2024/09/09更新
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3月2.29%
1年10.83%
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    30天歷史報價

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    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/06
      9.15
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      0.06%
    • 2024/09/05
      9.15
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      0.02%
    • 2024/09/04
      9.15
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      0.17%
    • 2024/09/03
      9.16
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    • 2024/09/02
      9.16
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    • 2024/08/30
      9.19
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    • 2024/08/29
      9.18
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      9.16
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    • 2024/08/26
      9.16
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    • 2024/08/23
      9.15
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      9.14
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/16
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      9.10
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    • 2024/08/12
      9.09
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      0.09%
    • 2024/08/09
      9.09
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    • 2024/08/08
      9.08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      9.05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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