安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

9.00歐元0.01(0.09%)
2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/02
      8.99
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/30
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      9.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      9.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      9.05
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    • 2024/04/19
      9.04
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      0.47%
    • 2024/04/18
      9.00
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      9.02
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      0.03%
    • 2024/04/16
      9.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      9.06
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      0.05%
    • 2024/04/11
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      9.08
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      9.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      9.07
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      0.04%
    • 2024/04/05
      9.08
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      0.01%
    • 2024/04/04
      9.08
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      0.05%
    • 2024/04/03
      9.07
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      0.03%
    • 2024/04/02
      9.07
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      0.54%
    • 2024/03/28
      9.12
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      0.03%
    • 2024/03/27
      9.12
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    • 2024/03/26
      9.12
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    • 2024/03/25
      9.08
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    • 2024/03/22
      9.17
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      9.23
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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