安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

9.11歐元0(0.01%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.44%
1年10%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/25
      9.11
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      0.03%
    • 2024/07/24
      9.11
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    • 2024/07/23
      9.11
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      0.09%
    • 2024/07/22
      9.10
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    • 2024/07/19
      9.10
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/08
      9.07
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/04
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      0.10%
    • 2024/07/03
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      0.05%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    下載歷史報價