安本標準 - 歐元高收益債券基金I月配息歐元

10.18歐元0.04(0.42%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.12%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.18
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/25
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      10.23
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/16
      10.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/15
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      10.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      10.21
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/10
      10.24
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/09
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      10.20
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      10.16
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/03
      10.16
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/01
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/29
      10.13
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/28
      10.06
      0.08
      0.83%
    • 2021/01/27
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      10.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      10.14
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/18
      10.08
      0.11
      1.03%
    • 2021/01/15
      10.19
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/14
      10.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      10.13
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價