安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

8.86歐元0.02(0.2%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.52%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/21
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/20
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      8.89
      0.05
      0.55%
    • 2023/09/18
      8.94
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/15
      8.89
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/14
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/13
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      8.85
      0.05
      0.62%
    • 2023/09/11
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      8.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/07
      8.78
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      8.76
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/05
      8.81
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/04
      8.85
      0.06
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      8.79
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/31
      8.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/30
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      8.82
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/28
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/23
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/22
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/21
      8.78
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/18
      8.73
      0.06
      0.66%
    • 2023/08/17
      8.79
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/16
      8.86
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/14
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/11
      8.81
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價