安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

8.71歐元0.05(0.6%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.26%
1年4.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.71
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/20
      8.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/17
      8.69
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/16
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      8.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/13
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      8.78
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/09
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      8.83
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/06
      8.81
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/03
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      8.77
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/01
      8.79
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      8.83
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/27
      8.90
      0.11
      1.21%
    • 2023/02/24
      8.79
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/23
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      8.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/21
      8.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/20
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      8.87
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/16
      8.90
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/15
      8.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/14
      8.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      8.91
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/10
      8.93
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/09
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/08
      8.93
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價