安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 歐元

9.23歐元0(0.04%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.28%
1年8.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      9.23
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      0.06%
    • 2024/12/09
      9.23
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      0.14%
    • 2024/12/06
      9.21
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    • 2024/12/05
      9.20
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    • 2024/12/04
      9.20
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    • 2024/12/03
      9.19
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    • 2024/12/02
      9.18
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      0.39%
    • 2024/11/29
      9.21
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      9.19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.19
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
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