安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息歐元

8.71歐元0.05(0.6%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.3%

3月2.26%

1年4.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
8.71
0.05
0.60%
2023/03/20
8.66
0.03
0.31%
2023/03/17
8.69
0.05
0.58%
2023/03/16
8.74
0.01
0.07%
2023/03/15
8.74
0.00
0.02%
2023/03/14
8.74
0.03
0.34%
2023/03/13
8.77
0.01
0.13%
2023/03/10
8.78
0.03
0.39%
2023/03/09
8.82
0.01
0.08%
2023/03/08
8.82
0.01
0.06%
2023/03/07
8.83
0.02
0.22%
2023/03/06
8.81
0.03
0.33%
2023/03/03
8.78
0.01
0.09%
2023/03/02
8.77
0.02
0.27%
2023/03/01
8.79
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
8.83
0.07
0.77%
2023/02/27
8.90
0.11
1.21%
2023/02/24
8.79
0.04
0.49%
2023/02/23
8.84
0.01
0.15%
2023/02/22
8.82
0.04
0.41%
2023/02/21
8.86
0.02
0.25%
2023/02/20
8.88
0.01
0.09%
2023/02/17
8.87
0.02
0.27%
2023/02/16
8.90
0.05
0.52%
2023/02/15
8.95
0.04
0.40%
2023/02/14
8.91
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0.04%
2023/02/13
8.91
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0.16%
2023/02/10
8.93
0.01
0.16%
2023/02/09
8.94
0.01
0.12%
2023/02/08
8.93
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