安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息歐元

8.86歐元0.02(0.2%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.44%

3月1.52%

1年9.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
8.86
0.02
0.20%
2023/09/21
8.88
0.01
0.08%
2023/09/20
8.89
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0.03%
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8.89
0.05
0.55%
2023/09/18
8.94
0.05
0.60%
2023/09/15
8.89
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0.32%
2023/09/14
8.86
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2023/09/13
8.85
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0.05%
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2023/09/07
8.78
0.02
0.22%
2023/09/06
8.76
0.05
0.53%
2023/09/05
8.81
0.05
0.52%
2023/09/04
8.85
0.06
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
8.79
0.04
0.50%
2023/08/31
8.83
0.00
0.04%
2023/08/30
8.83
0.01
0.09%
2023/08/29
8.82
0.02
0.18%
2023/08/28
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0.16%
2023/08/23
8.79
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0.13%
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2023/08/21
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0.66%
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0.73%
2023/08/16
8.86
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0.44%
2023/08/14
8.82
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