安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣

9.41新台幣0.04(0.43%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.82%
1年0.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      -
      3.36%
    • 三個月
      4.82%
      -
      13.90%
    • 一年
      0.48%
      -
      3.63%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      -
      13.75%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      -
      11.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.48%
    • 年初至今
      1.36%
      -
      0.42%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    63,421.16百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2018-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.88%
    2. 2.金融服務4.56%
    3. 3.周期性消費3.81%
    4. 4.健康護理3.25%
    5. 5.電訊服務3.24%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.17%
    2. 2.Microsoft Corp2.78%
    3. 3.Amazon.com Inc1.88%
    4. 4.Apple Inc1.61%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.86%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.17%
    2. 2.Microsoft Corp2.78%
    3. 3.Amazon.com Inc1.88%
    4. 4.Apple Inc1.61%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.88%
    2. 2.金融服務4.56%
    3. 3.周期性消費3.81%
    4. 4.健康護理3.25%
    5. 5.電訊服務3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -