安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣

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2024/11/19更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.35%
1年12.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/15
      9.97
      0.08
      0.80%
    • 2024/11/14
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      10.08
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/08
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/07
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/06
      9.95
      0.15
      1.53%
    • 2024/11/05
      9.80
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/04
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      9.75
      0.09
      0.92%
    • 2024/10/30
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2024/10/29
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      9.91
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/23
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/22
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/18
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/17
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/16
      9.95
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      0.20%
    • 2024/10/15
      9.93
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      0.10%
    • 2024/10/11
      9.92
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      0.30%
    • 2024/10/09
      9.89
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      0.20%
    • 2024/10/08
      9.87
      0.07
      0.71%
    • 2024/10/07
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/04
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/01
      9.80
      0.02
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