安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣

9.91新台幣0.03(0.3%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.58%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/15
      9.94
      0.07
      0.71%
    • 2024/05/14
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/03
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/02
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/30
      9.70
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/29
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/26
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/25
      9.76
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      9.81
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/22
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/19
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/18
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/16
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/15
      9.79
      0.08
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    • 2024/04/12
      9.87
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      0.70%
    • 2024/04/11
      9.94
      0.03
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    • 2024/04/10
      9.91
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    • 2024/04/09
      9.98
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      0.10%
    • 2024/04/08
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.96
      0.04
      0.40%

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