安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣

12.01新台幣0.03(0.25%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月7.2%
3月6.51%
1年1.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/21
      11.98
      0.17
      1.40%
    • 2022/01/20
      12.15
      0.07
      0.57%
    • 2022/01/19
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/18
      12.28
      0.17
      1.37%
    • 2022/01/14
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      12.46
      0.18
      1.42%
    • 2022/01/12
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/11
      12.61
      0.10
      0.80%
    • 2022/01/10
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      12.54
      0.09
      0.71%
    • 2022/01/06
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/05
      12.65
      0.23
      1.79%
    • 2022/01/04
      12.88
      0.08
      0.62%
    • 2022/01/03
      12.96
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      12.99
      0.06
      0.46%
    • 2021/12/28
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/27
      13.10
      0.09
      0.69%
    • 2021/12/23
      13.01
      0.06
      0.46%
    • 2021/12/22
      12.95
      0.10
      0.78%
    • 2021/12/21
      12.85
      0.20
      1.58%
    • 2021/12/20
      12.65
      0.09
      0.71%
    • 2021/12/17
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      12.75
      0.12
      0.93%
    • 2021/12/15
      12.87
      0.13
      1.02%
    • 2021/12/14
      12.74
      0.11
      0.86%
    • 2021/12/13
      12.85
      0.09
      0.70%
    • 2021/12/10
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/09
      12.91
      0.11
      0.85%

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