景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣

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2021/10/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      9.74
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/08
      9.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      9.80
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/06
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      9.84
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/04
      9.86
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    • 2021/10/01
      9.88
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      0.02%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
      9.87
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    • 2021/09/28
      9.87
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
      9.91
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
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      0.16%
    • 2021/09/16
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      0.23%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
      9.96
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