景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣

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2021/03/02更新
績效 / 
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3月0.98%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/25
      9.79
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/24
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/09
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      9.81
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      0.03%
    • 2021/02/05
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      9.78
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      9.77
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      0.04%
    • 2021/01/27
      9.78
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    • 2021/01/26
      9.79
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    • 2021/01/25
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      0.09%
    • 2021/01/22
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      0.01%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.05%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
      9.75
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    • 2021/01/12
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/11
      9.78
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      0.13%
    • 2021/01/08
      9.79
      0.01
      0.07%

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