景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣

9.28澳幣0.01(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.51%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/01
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      9.24
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/11
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/06
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/04
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/31
      9.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/30
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      9.19
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價