施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

7.88澳幣0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.59%
1年4.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      7.89
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      0.02%
    • 2023/09/25
      7.88
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      0.01%
    • 2023/09/22
      7.88
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      0.01%
    • 2023/09/21
      7.88
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      0.03%
    • 2023/09/20
      7.88
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    • 2023/09/19
      7.88
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    • 2023/09/18
      7.88
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      0.04%
    • 2023/09/15
      7.88
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    • 2023/09/14
      7.88
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    • 2023/09/13
      7.88
      0.01
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
      7.88
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
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      0.17%
    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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