施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

7.99澳幣0.01(0.11%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.92%
3月0.41%
1年15.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/05
      7.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/02
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/01
      7.96
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/30
      7.94
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/29
      7.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/28
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      7.88
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/22
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      7.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      7.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      7.83
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.81
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/11
      7.74
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/10
      7.77
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/09
      7.72
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/08
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/04
      7.69
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/03
      7.67
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/02
      7.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/27
      7.69
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/25
      7.64
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價