施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

8.10澳幣0.02(0.3%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.62%
3月4.42%
1年17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.10
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/30
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/29
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/28
      8.10
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/27
      8.13
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/24
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/22
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      8.17
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/16
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      8.20
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/14
      8.18
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/13
      8.21
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/10
      8.27
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/08
      8.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      8.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      8.32
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/31
      8.33
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/27
      8.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/26
      8.32
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/25
      8.30
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/24
      8.27
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/23
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/20
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/19
      8.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/18
      8.28
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價