施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

7.89澳幣0.02(0.22%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.05%
1年4.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/29
      7.88
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/28
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      7.87
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/24
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/23
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      7.88
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/21
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/20
      7.85
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/17
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      7.88
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/15
      7.89
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/14
      7.90
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      7.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/10
      7.92
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/07
      7.91
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/06
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      0.12%
    • 2023/03/03
      7.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/01
      7.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/24
      7.92
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      0.00%
    • 2023/02/23
      7.92
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    • 2023/02/22
      7.91
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      0.06%
    • 2023/02/21
      7.90
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      0.44%
    • 2023/02/17
      7.94
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      0.02%
    • 2023/02/16
      7.93
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      0.13%
    • 2023/02/15
      7.94
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      0.08%
    • 2023/02/14
      7.94
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