施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

10.08澳幣0.01(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.99%
1年10.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      10.04
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/23
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      10.07
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      0.01%
    • 2021/04/21
      10.07
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/20
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      10.16
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/16
      10.12
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.10
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/14
      10.05
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/13
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      0.04
      0.38%
    • 2021/04/12
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      0.03
      0.32%
    • 2021/04/09
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      0.10%
    • 2021/04/08
      10.19
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      0.08%
    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      10.19
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      0.89%
    • 2021/04/01
      10.28
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      0.04%
    • 2021/03/31
      10.28
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      0.02%
    • 2021/03/30
      10.28
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    • 2021/03/29
      10.29
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    • 2021/03/26
      10.29
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      0.15%
    • 2021/03/25
      10.31
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      0.07%
    • 2021/03/24
      10.32
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