施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

9.88澳幣0.01(0.08%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.66%
3月1.36%
1年0.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/08
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      9.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/06
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      9.96
      0.09
      0.94%
    • 2021/10/04
      10.06
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    • 2021/10/01
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      10.08
      0.01
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    • 2021/09/29
      10.06
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    • 2021/09/28
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      0.10%
    • 2021/09/27
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      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      10.09
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      0.07%
    • 2021/09/23
      10.10
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.10
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/17
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      0.15%
    • 2021/09/16
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      0.12%
    • 2021/09/15
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      0.03%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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      0.02%
    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      10.14
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
      10.14
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      0.11%

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