施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

10.35澳幣0.01(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.18%
1年1.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      10.33
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      0.04%
    • 2021/01/29
      10.32
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      0.02%
    • 2021/01/28
      10.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      10.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      10.32
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      10.32
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      0.04%
    • 2021/01/20
      10.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      10.31
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      0.02%
    • 2021/01/15
      10.30
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      0.01%
    • 2021/01/14
      10.30
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      0.02%
    • 2021/01/13
      10.30
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    • 2021/01/12
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/11
      10.31
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      0.04%
    • 2021/01/08
      10.32
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      0.01%
    • 2021/01/07
      10.32
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    • 2021/01/06
      10.32
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      0.15%
    • 2021/01/05
      10.34
      0.08
      0.80%
    • 2021/01/04
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2020/12/31
      10.40
      0.01
      0.06%

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