施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型

8.01澳幣0.01(0.11%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.48%
1年5.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      8.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/18
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/05
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      7.96
      0.07
      0.93%
    • 2024/07/02
      8.04
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.03
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/28
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/17
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/11
      8.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/07
      8.01
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。