施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

10.35澳幣0.01(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.22%
1年1.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      -
      -
    • 三個月
      2.22%
      -
      -
    • 一年
      1.45%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.30%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    145.34百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2019-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.65%
    2. 2.Trinidad & Tobago 4.5%4.63%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.12%4.60%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.48%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.65%
    2. 2.Trinidad & Tobago 4.5%4.63%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.12%4.60%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.48%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas4.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -