施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

10.06澳幣0(0.04%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.72%
1年4.32%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.40%
  4. 4.其他2.99%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.63%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.12%4.61%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%4.54%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.50%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.45%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.38%
  7. 7.DAE Funding LLC 2.62%3.68%
  8. 8.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.38%
  9. 9.Nemak Sab De CV 4.75%2.79%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd 3.88%2.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.40%
  4. 4.其他2.99%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.63%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.12%4.61%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%4.54%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.50%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.45%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.38%
  7. 7.DAE Funding LLC 2.62%3.68%
  8. 8.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.38%
  9. 9.Nemak Sab De CV 4.75%2.79%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd 3.88%2.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的