摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)

8.61離岸人民幣0.07(0.78%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.2%
1年0.93%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
亞洲高收益債券
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Markit iBoxx Asian USD HighYld Bd TR USD
基金規模
499.53百萬截至 2021-08-31
年初至今報酬率
3.48%
殖利率
9.02
晨星評等
成立日期
2015-01-07

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經第4點所述之任一信評公司評定債務發行評等達BBB / Baa2級以上之債券為限。投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於BBB / Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。投資於亞洲國家(含中華民國、香港、中國大陸地區、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國等國)或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。惟依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制;且特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述之比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 世宗
  • 資歷 10年(2011-09-29 至今)
  • 銘傳大學金融研究所碩士
    2011.9迄今摩根亞洲總合高收益債券基金經理人
    2011.4迄今摩根新興活利債券基金經理人
    2010.10迄今摩根JF台灣貨幣市場基金經理人
    2010.10迄今摩根JF第一貨幣市場基金經理人
    2010.10迄今摩根全球債券基金經理人
    2010.10迄今摩根投信投資管理事業部協理
    2009.22010.10 摩根投信專戶管理部協理
    2007.22010.6 摩根全球精選alpha私募基金經理人
    2005.92006.4 摩根富林明紀律增值私募基金經理人
    2005.72008.1 摩根富林明亞洲完全收益私募基金經理人
    2004.92004.11 摩根投信投資管理事業部副理
    2002.32004.9 荷銀債券基金經理人

基金費用

最低認購金額
20,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
www.jpmrich.com.tw

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