摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

5.98離岸人民幣0(0.04%)
2024/05/09更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      5.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      5.98
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      0.05%
    • 2024/05/07
      5.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/06
      6.00
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/03
      5.98
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      0.07%
    • 2024/05/02
      5.98
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/30
      5.95
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      0.17%
    • 2024/04/29
      5.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/26
      5.94
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/25
      5.94
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/24
      5.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      5.95
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/22
      5.93
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      0.04%
    • 2024/04/19
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      5.94
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      5.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      5.95
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/15
      5.98
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/12
      5.99
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      0.07%
    • 2024/04/11
      5.99
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      0.19%
    • 2024/04/10
      6.00
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      0.10%
    • 2024/04/09
      6.01
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      0.11%
    • 2024/04/08
      6.00
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      0.55%
    • 2024/04/03
      6.04
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    • 2024/04/02
      6.04
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    • 2024/04/01
      6.04
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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