摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)

9.20離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.04%
1年12.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      9.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      9.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/14
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/13
      9.19
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/12
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2021/04/06
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      9.28
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/31
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/30
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/29
      9.26
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/26
      9.24
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/24
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/23
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/22
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/18
      9.25
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/17
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/16
      9.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/15
      9.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/12
      9.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/11
      9.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/10
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/09
      9.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/08
      9.19
      0.08
      0.83%
    • 2021/03/05
      9.26
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價