摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

6.13離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.09%
3月4.5%
1年4.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      6.13
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      0.01%
    • 2024/07/18
      6.13
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      0.07%
    • 2024/07/17
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      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      6.13
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      0.18%
    • 2024/07/15
      6.12
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    • 2024/07/12
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      0.25%
    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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      0.24%
    • 2024/07/03
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      0.03%
    • 2024/07/02
      6.09
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.09
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      6.05
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價