摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

5.90離岸人民幣0(0.03%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.96%
1年1.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      5.90
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/03
      5.90
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      5.89
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/01
      5.89
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/30
      5.89
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/27
      5.88
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/26
      5.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/25
      5.87
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/24
      5.86
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/23
      5.85
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/20
      5.85
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/19
      5.86
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/18
      5.85
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      5.85
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/16
      5.84
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      5.84
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/12
      5.85
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/11
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/10
      5.84
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/09
      5.83
      0.02
      0.41%
    • 2025/06/06
      5.86
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/05
      5.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
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      0.02%
    • 2025/06/03
      5.85
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      0.13%
    • 2025/06/02
      5.86
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      0.01%
    • 2025/05/29
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      0.12%
    • 2025/05/28
      5.85
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
      5.85
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      0.15%
    • 2025/05/23
      5.84
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      0.02%

    下載歷史報價