摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

6.11離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/12/16更新
績效 / 
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3月1.53%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      6.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      6.11
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      0.01%
    • 2024/12/12
      6.11
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      0.06%
    • 2024/12/11
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      0.10%
    • 2024/12/10
      6.11
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      0.18%
    • 2024/12/09
      6.10
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      6.11
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    • 2024/12/03
      6.12
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      0.07%
    • 2024/12/02
      6.11
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/29
      6.09
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      0.14%
    • 2024/11/28
      6.10
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      0.14%
    • 2024/11/27
      6.09
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      0.03%
    • 2024/11/26
      6.09
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      6.10
      0.01
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    • 2024/11/22
      6.10
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    • 2024/11/21
      6.10
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      0.22%
    • 2024/11/20
      6.11
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
      6.11
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    • 2024/11/14
      6.13
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    • 2024/11/13
      6.14
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    • 2024/11/12
      6.15
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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