施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.02美元0(0.07%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.88%
1年7.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      2.41%
      0.60%
    • 三個月
      0.88%
      0.33%
      1.15%
    • 一年
      7.36%
      8.98%
      6.22%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      3.26%
      1.11%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      1.08%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      1.52%
      2.26%
      1.94%
    • 年初至今
      1.82%
      0.98%
      2.03%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    1,833.92百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    1994-09-20
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 239.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 237.00%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 233.38%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.72%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 232.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      9.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 239.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 237.00%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 233.38%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.72%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 232.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      9.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -