施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.11美元0.01(0.1%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月4.11%
1年6.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      1.04%
      0.23%
    • 三個月
      4.11%
      3.27%
      3.57%
    • 一年
      6.23%
      4.13%
      6.26%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      4.23%
      2.42%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      1.01%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      1.96%
      2.16%
      2.39%
    • 年初至今
      0.93%
      0.40%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.93%
    基金規模
    2,159.21百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    1994-09-20
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 244.61%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 243.93%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 243.54%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 243.39%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 244.61%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 243.93%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 243.54%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 243.39%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond2.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -