施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

4.99美元0.01(0.2%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.37%
3月2.66%
1年14.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      5.37%
      0.58%
      6.02%
    • 三個月
      2.66%
      7.94%
      1.79%
    • 一年
      14.70%
      17.09%
      13.31%
    • 三年(年度化)
      2.67%
      3.70%
      2.30%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      0.08%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      1.85%
      1.98%
    • 年初至今
      15.24%
      17.19%
      13.84%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.24%
    基金規模
    1,737.71百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    1994-09-20
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2212.71%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2211.94%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 224.89%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.88%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2212.71%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2211.94%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 224.89%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.88%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -