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施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動
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美元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.41%
3月
1.1%
1年
4.26%
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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.81%
-
-
一個月
1.41%
0.79%
0.88%
三個月
1.10%
1.85%
0.51%
一年
4.26%
5.23%
4.14%
三年(年度化)
6.30%
6.40%
6.09%
五年(年度化)
5.67%
5.98%
5.60%
十年(年度化)
3.99%
5.31%
4.87%
年初至今
2.00%
0.79%
1.38%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
環球企業債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.00%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-23
成立時間
1994-09-20
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Future On 10 Year Us Treasury Note
12.47%
2.
2 Year Treasury Note Future Dec 20
6.56%
3.
Us Treasury Bond Future Dec 20
4.09%
4.
5 Year Treasury Note Future Dec 20
4.02%
5.
Euro Bund Future Dec 20
3.65%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.53
-
月報酬標準差
7.01
-
月報酬夏普值
0.7
-
風險評估
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2.
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