施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

4.86美元0.03(0.58%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.89%
1年3.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.41%
      0.39%
      1.43%
    • 三個月
      1.89%
      0.38%
      1.31%
    • 一年
      3.18%
      1.82%
      4.67%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      3.27%
      3.97%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      1.38%
      0.92%
    • 十年(年度化)
      1.58%
      2.68%
      2.10%
    • 年初至今
      0.75%
      3.39%
      1.30%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    2,013.67百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    1994-09-20
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Dec137.36%
    2. 2.Unipolsai SpA Future Dec 236.61%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 236.53%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 234.67%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 232.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Dec137.36%
    2. 2.Unipolsai SpA Future Dec 236.61%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 236.53%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 234.67%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 232.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -