施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

6.09美元0.01(0.2%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.57%
1年6.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      0.75%
      0.53%
    • 三個月
      1.57%
      1.72%
      0.94%
    • 一年
      6.71%
      5.10%
      7.21%
    • 三年(年度化)
      6.38%
      6.22%
      6.12%
    • 五年(年度化)
      4.60%
      4.80%
      4.64%
    • 十年(年度化)
      3.79%
      4.92%
      4.71%
    • 年初至今
      2.27%
      2.50%
      1.64%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    2,136.69百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    1994-09-20
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 215.82%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.43%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 215.07%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 214.96%
    5. 5.Future On Euro Bund4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 215.82%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.43%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 215.07%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 214.96%
    5. 5.Future On Euro Bund4.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -