施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.11美元0.02(0.33%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.09%
3月7.66%
1年14.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      0.20%
      2.45%
    • 三個月
      7.66%
      6.09%
      6.42%
    • 一年
      14.54%
      9.40%
      12.80%
    • 三年(年度化)
      1.39%
      0.54%
      0.94%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      1.88%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      3.19%
      2.58%
    • 年初至今
      14.63%
      10.51%
      12.80%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.63%
    基金規模
    1,935.68百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    1994-09-20
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2215.62%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 2211.57%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 226.24%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 224.27%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 223.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2215.62%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 2211.57%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 226.24%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 224.27%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 223.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -