施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.16美元0.01(0.27%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.71%
1年7.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.04%
      0.81%
    • 三個月
      3.71%
      3.27%
      3.35%
    • 一年
      7.31%
      4.13%
      6.70%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      4.23%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      1.01%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      2.16%
      2.38%
    • 年初至今
      2.24%
      0.40%
      1.74%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    2,202.82百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1994-09-20
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2412.54%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 243.90%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 242.60%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 241.94%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 241.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2412.54%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 243.90%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 242.60%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 241.94%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 241.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -