施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.09美元0.02(0.34%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.65%
1年6.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      5.09
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/23
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      5.10
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/21
      5.11
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/20
      5.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/16
      5.12
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/15
      5.12
      0.03
      0.61%
    • 2024/05/14
      5.09
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/13
      5.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      5.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      5.09
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/08
      5.09
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/07
      5.10
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/06
      5.09
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.08
      0.04
      0.80%
    • 2024/05/02
      5.04
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/01
      5.03
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/30
      5.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      5.03
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/26
      5.02
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/25
      5.01
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/24
      5.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      5.04
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      0.09%
    • 2024/04/22
      5.04
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      5.03
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      0.04%
    • 2024/04/16
      5.04
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/15
      5.06
      0.03
      0.55%

    下載歷史報價