施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動

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2024/07/26更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.77%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      5.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/25
      5.14
      0.03
      0.52%
    • 2024/07/24
      5.17
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      0.11%
    • 2024/07/23
      5.16
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      0.04%
    • 2024/07/22
      5.17
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    • 2024/07/19
      5.16
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      5.17
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    • 2024/07/15
      5.16
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    • 2024/07/12
      5.16
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    • 2024/07/11
      5.16
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      0.40%
    • 2024/07/10
      5.14
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      0.10%
    • 2024/07/09
      5.13
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      0.09%
    • 2024/07/08
      5.13
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      5.12
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      0.22%
    • 2024/07/04
      5.11
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      0.27%
    • 2024/07/03
      5.09
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      0.24%
    • 2024/07/02
      5.08
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      0.09%
    • 2024/07/01
      5.08
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      0.70%
    • 2024/06/28
      5.11
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      0.19%
    • 2024/06/27
      5.10
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      0.42%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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