施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.28美元0.02(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.1%
1年11.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      5.28
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/11
      5.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/10
      5.29
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/09
      5.28
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      5.28
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      5.28
      0.02
      0.42%
    • 2022/08/04
      5.30
      0.03
      0.58%
    • 2022/08/03
      5.27
      0.05
      1.01%
    • 2022/08/02
      5.33
      0.04
      0.70%
    • 2022/08/01
      5.29
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/29
      5.27
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/28
      5.24
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/27
      5.25
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      5.26
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/25
      5.24
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      5.24
      0.07
      1.32%
    • 2022/07/21
      5.17
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/20
      5.18
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/19
      5.15
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/18
      5.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      5.16
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/14
      5.15
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/13
      5.14
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/12
      5.16
      0.02
      0.48%
    • 2022/07/11
      5.14
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      5.13
      0.00
      0.09%
    • 2022/07/07
      5.13
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/06
      5.15
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/05
      5.14
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/04
      5.12
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價