施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.15美元0.02(0.3%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.36%
1年4.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      5.15
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/12
      5.17
      0.02
      0.35%
    • 2025/03/11
      5.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/10
      5.19
      0.01
      0.22%
    • 2025/03/07
      5.20
      0.01
      0.25%
    • 2025/03/06
      5.19
      0.02
      0.35%
    • 2025/03/05
      5.21
      0.02
      0.40%
    • 2025/03/04
      5.23
      0.02
      0.38%
    • 2025/03/03
      5.21
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/28
      5.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/27
      5.21
      0.02
      0.38%
    • 2025/02/26
      5.23
      0.00
      0.08%
    • 2025/02/25
      5.22
      0.03
      0.51%
    • 2025/02/24
      5.20
      0.01
      0.20%
    • 2025/02/21
      5.19
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      5.18
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/19
      5.17
      0.01
      0.20%
    • 2025/02/18
      5.18
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/17
      5.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/14
      5.19
      0.02
      0.47%
    • 2025/02/13
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      0.35%
    • 2025/02/12
      5.15
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    • 2025/02/11
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      0.01
      0.25%
    • 2025/02/10
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      0.01%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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      0.62%
    • 2025/02/04
      5.16
      0.01
      0.25%
    • 2025/02/03
      5.17
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      0.09%
    • 2025/01/31
      5.16
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      0.02%

    下載歷史報價