施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

4.99美元0.01(0.2%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.37%
3月2.66%
1年14.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/24
      5.00
      0.03
      0.61%
    • 2022/11/23
      4.97
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/22
      4.96
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/21
      4.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      4.96
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/17
      4.93
      0.03
      0.64%
    • 2022/11/16
      4.96
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/15
      4.93
      0.03
      0.63%
    • 2022/11/14
      4.90
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/11
      4.90
      0.06
      1.15%
    • 2022/11/10
      4.85
      0.04
      0.93%
    • 2022/11/09
      4.80
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/08
      4.79
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/07
      4.79
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      4.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      4.79
      0.03
      0.69%
    • 2022/11/02
      4.82
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      4.83
      0.02
      0.44%
    • 2022/10/31
      4.81
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/28
      4.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      4.80
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/26
      4.79
      0.03
      0.58%
    • 2022/10/25
      4.76
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/24
      4.75
      0.03
      0.64%
    • 2022/10/21
      4.72
      0.04
      0.83%
    • 2022/10/20
      4.76
      0.02
      0.44%
    • 2022/10/19
      4.78
      0.03
      0.57%
    • 2022/10/18
      4.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/17
      4.81
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價