施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

6.1美元0.01(0.13%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.03%
1年2.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      6.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/03
      6.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/02
      6.11
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/01
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/26
      6.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      6.11
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/24
      6.12
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/23
      6.14
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/22
      6.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/19
      6.18
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      6.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      6.18
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/16
      6.19
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/15
      6.21
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/12
      6.21
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      6.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      6.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      6.22
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/08
      6.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      6.20
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/04
      6.21
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/03
      6.23
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/02
      6.21
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      6.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      6.22
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/28
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      0.02
      0.40%
    • 2021/01/27
      6.26
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/26
      6.27
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/25
      6.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      6.24
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價