施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.27美元0.03(0.56%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月4.35%
1年14.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      5.27
      0.03
      0.56%
    • 2024/10/03
      5.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/02
      5.30
      0.02
      0.30%
    • 2024/10/01
      5.32
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/30
      5.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/26
      5.30
      0.02
      0.45%
    • 2024/09/25
      5.32
      0.00
      0.09%
    • 2024/09/24
      5.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/23
      5.31
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/20
      5.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      5.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      5.32
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/17
      5.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/16
      5.32
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      5.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/12
      5.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      5.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/10
      5.30
      0.01
      0.24%
    • 2024/09/09
      5.28
      0.00
      0.09%
    • 2024/09/06
      5.29
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/05
      5.28
      0.03
      0.51%
    • 2024/09/04
      5.25
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/03
      5.24
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/02
      5.23
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/30
      5.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      5.24
      0.03
      0.62%
    • 2024/08/28
      5.28
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/27
      5.26
      0.02
      0.32%
    • 2024/08/26
      5.28
      0.02
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