施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.87%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      5.15
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/19
      5.15
      0.05
      0.93%
    • 2024/12/18
      5.20
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      0.03%
    • 2024/12/17
      5.20
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      0.21%
    • 2024/12/16
      5.21
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    • 2024/12/13
      5.21
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      0.42%
    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      5.24
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      0.12%
    • 2024/12/10
      5.24
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      0.17%
    • 2024/12/09
      5.24
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    • 2024/12/06
      5.25
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      0.27%
    • 2024/12/05
      5.23
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      0.25%
    • 2024/12/04
      5.22
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      0.37%
    • 2024/12/03
      5.24
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      0.36%
    • 2024/12/02
      5.22
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      5.22
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/28
      5.20
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      0.24%
    • 2024/11/27
      5.22
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      0.12%
    • 2024/11/26
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      0.16%
    • 2024/11/25
      5.20
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      0.33%
    • 2024/11/22
      5.19
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      5.20
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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