施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

6.14美元0(0.03%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.17%
1年4.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      6.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      6.14
      0.02
      0.34%
    • 2021/06/10
      6.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/09
      6.12
      0.01
      0.24%
    • 2021/06/08
      6.11
      0.01
      0.24%
    • 2021/06/07
      6.09
      0.01
      0.21%
    • 2021/06/04
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      0.07%
    • 2021/06/03
      6.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      6.08
      0.01
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    • 2021/06/01
      6.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
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      0.03%
    • 2021/05/27
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      0.38%
    • 2021/05/26
      6.10
      0.01
      0.22%
    • 2021/05/25
      6.09
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      6.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      6.07
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      0.28%
    • 2021/05/20
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      0.13%
    • 2021/05/19
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      0.00
      0.08%
    • 2021/05/18
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      0.29%
    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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      0.13%
    • 2021/05/04
      6.08
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      0.18%

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