施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.88美元0.02(0.37%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.71%
1年3.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      5.88
      0.02
      0.37%
    • 2022/01/27
      5.90
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/26
      5.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/25
      5.93
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/24
      5.95
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/21
      5.95
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/20
      5.94
      0.01
      0.21%
    • 2022/01/19
      5.92
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/18
      5.94
      0.01
      0.21%
    • 2022/01/17
      5.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/14
      5.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/13
      5.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      5.99
      0.01
      0.22%
    • 2022/01/11
      5.97
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/10
      5.97
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      5.98
      0.01
      0.25%
    • 2022/01/06
      6.00
      0.02
      0.38%
    • 2022/01/05
      6.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      6.02
      0.03
      0.49%
    • 2022/01/03
      6.05
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/31
      6.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      6.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      6.06
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/28
      6.07
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/27
      6.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/23
      6.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      6.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      6.06
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/20
      6.08
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/17
      6.09
      0.02
      0.40%

    下載歷史報價