施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動

6.1美元0.01(0.13%)

2021/03/04更新

績效 /

1月1.62%

3月2.03%

1年2.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2021/03/04
6.10
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2021/03/03
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0.13%
2021/03/02
6.11
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0.07%
2021/03/01
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0.01
0.16%
2021/02/26
6.10
0.01
0.14%
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2021/02/24
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2021/02/23
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0.02
0.26%
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0.08%
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6.21
0.02
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
6.23
0.01
0.10%
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