施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

6.18美元0.01(0.09%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.5%
1年2.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      6.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      6.18
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/15
      6.20
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/14
      6.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      6.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      6.18
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/09
      6.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      6.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      6.16
      0.01
      0.24%
    • 2021/09/06
      6.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      6.18
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/02
      6.19
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/01
      6.18
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/31
      6.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      6.18
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      6.17
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/26
      6.16
      0.03
      0.48%
    • 2021/08/25
      6.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      6.19
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/23
      6.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/20
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      6.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/18
      6.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/17
      6.20
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/16
      6.18
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/13
      6.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/12
      6.16
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/11
      6.17
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/10
      6.18
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/09
      6.19
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價