施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.15美元0.02(0.44%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.84%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      5.15
      0.02
      0.44%
    • 2025/01/16
      5.12
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/15
      5.11
      0.03
      0.54%
    • 2025/01/14
      5.09
      0.00
      0.08%
    • 2025/01/13
      5.09
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/10
      5.10
      0.03
      0.49%
    • 2025/01/09
      5.12
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      0.14%
    • 2025/01/08
      5.12
      0.01
      0.29%
    • 2025/01/07
      5.13
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/06
      5.14
      0.02
      0.32%
    • 2025/01/03
      5.15
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/02
      5.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/31
      5.16
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/30
      5.15
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/27
      5.14
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      5.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/20
      5.15
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/19
      5.15
      0.05
      0.93%
    • 2024/12/18
      5.20
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      0.03%
    • 2024/12/17
      5.20
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/16
      5.21
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      0.07%
    • 2024/12/13
      5.21
      0.02
      0.42%
    • 2024/12/12
      5.23
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      0.18%
    • 2024/12/11
      5.24
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      0.12%
    • 2024/12/10
      5.24
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    • 2024/12/09
      5.24
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      5.23
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      0.25%
    • 2024/12/04
      5.22
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      0.37%
    • 2024/12/03
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