施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.88美元0.02(0.37%)

2022/01/28更新

績效 /

1月2.95%

3月2.71%

1年3.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
5.88
0.02
0.37%
2022/01/27
5.90
0.03
0.43%
2022/01/26
5.93
0.01
0.09%
2022/01/25
5.93
0.02
0.32%
2022/01/24
5.95
0.00
0.08%
2022/01/21
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0.20%
2022/01/20
5.94
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2022/01/19
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2022/01/18
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2022/01/12
5.99
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2022/01/11
5.97
0.00
0.06%
2022/01/10
5.97
0.01
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/07
5.98
0.01
0.25%
2022/01/06
6.00
0.02
0.38%
2022/01/05
6.02
0.00
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2022/01/04
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0.03
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2022/01/03
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2021/12/31
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2021/12/30
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2021/12/29
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2021/12/28
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2021/12/27
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2021/12/17
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