施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.03美元0.01(0.27%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.74%
1年6.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      5.03
      0.01
      0.27%
    • 2023/03/22
      5.02
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/21
      5.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      5.02
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/17
      5.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      5.03
      0.02
      0.48%
    • 2023/03/15
      5.05
      0.04
      0.82%
    • 2023/03/14
      5.01
      0.05
      0.95%
    • 2023/03/13
      5.06
      0.04
      0.89%
    • 2023/03/10
      5.02
      0.02
      0.44%
    • 2023/03/09
      4.99
      0.01
      0.25%
    • 2023/03/08
      5.01
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/07
      5.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      5.02
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/03
      4.99
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      4.96
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/01
      4.99
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/28
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/27
      5.01
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      5.01
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      5.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      5.00
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/21
      5.02
      0.02
      0.46%
    • 2023/02/20
      5.05
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/17
      5.03
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/16
      5.05
      0.03
      0.64%
    • 2023/02/15
      5.08
      0.02
      0.43%
    • 2023/02/14
      5.11
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
      5.10
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/10
      5.12
      0.04
      0.72%

    下載歷史報價