施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動

5.02美元0.01(0.19%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2%
3月0.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      5.02
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/25
      5.01
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/24
      5.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      5.04
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      0.09%
    • 2024/04/22
      5.04
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      0.09%
    • 2024/04/19
      5.04
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      0.09%
    • 2024/04/18
      5.04
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      0.22%
    • 2024/04/17
      5.03
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      0.04%
    • 2024/04/16
      5.04
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/15
      5.06
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/12
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/11
      5.07
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/10
      5.09
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/09
      5.11
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/08
      5.09
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      5.10
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/04
      5.12
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/03
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      5.10
      0.04
      0.79%
    • 2024/03/28
      5.14
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      0.18%
    • 2024/03/27
      5.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      5.14
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      0.08%
    • 2024/03/25
      5.15
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      0.11%
    • 2024/03/22
      5.15
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      0.40%
    • 2024/03/21
      5.13
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    • 2024/03/20
      5.12
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      5.11
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    • 2024/03/15
      5.11
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    • 2024/03/14
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