瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A人民幣

9.68離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.67%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      -
    • 三個月
      0.67%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      -
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    669.23百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%4.64%
    2. 2.EQUATE Petrochemical B.V. 4%4.08%
    3. 3.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3%3.48%
    4. 4.Fs Luxembourg SARL 10%3.46%
    5. 5.Ades International Hldg Plc 8%3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%4.64%
    2. 2.EQUATE Petrochemical B.V. 4%4.08%
    3. 3.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3%3.48%
    4. 4.Fs Luxembourg SARL 10%3.46%
    5. 5.Ades International Hldg Plc 8%3.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -