瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

9.35離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.88%
3月3.04%
1年8.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      9.36
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      9.35
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/19
      9.29
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.28
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    • 2024/03/15
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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