瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A人民幣

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2021/06/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      9.69
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    • 2021/06/09
      9.69
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    • 2021/06/08
      9.69
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    • 2021/06/07
      9.69
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
      9.65
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.63
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      0.22%
    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      9.71
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