瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

9.32離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/03/25
      9.33
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.35
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      0.42%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/04
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