瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

8.54離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.71%
3月0.27%
1年11.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/30
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      8.53
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/28
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      8.56
      0.10
      1.24%
    • 2022/11/24
      8.46
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/23
      8.42
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/22
      8.37
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/21
      8.39
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/18
      8.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/17
      8.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/16
      8.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/15
      8.38
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/14
      8.34
      0.12
      1.45%
    • 2022/11/11
      8.23
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/09
      8.21
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/08
      8.16
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      8.14
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      8.12
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/03
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/02
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      8.18
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/25
      8.15
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/24
      8.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/21
      8.15
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價