瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

8.78離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.97%
1年4.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      8.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      8.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/20
      8.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      8.78
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/15
      8.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      8.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/12
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      8.78
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/08
      8.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/07
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      8.78
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/04
      8.78
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/01
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/31
      8.75
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      0.10%
    • 2023/08/30
      8.76
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/29
      8.75
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      0.08%
    • 2023/08/28
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/25
      8.73
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      0.06%
    • 2023/08/24
      8.74
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      0.08%
    • 2023/08/23
      8.75
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      0.30%
    • 2023/08/22
      8.72
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      0.50%
    • 2023/08/21
      8.68
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      0.52%
    • 2023/08/18
      8.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/17
      8.74
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/16
      8.77
      0.01
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