瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A人民幣

9.91離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/09/24更新
績效 / 
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.91
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/23
      9.94
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      0.10%
    • 2021/09/22
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    • 2021/09/17
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      0.12%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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      0.03%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      10.00
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      10.01
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      10.00
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.99
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/12
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