瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

8.54離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.7%
3月0.85%
1年12.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/17
      8.52
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/16
      8.57
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/15
      8.54
      0.06
      0.70%
    • 2022/08/12
      8.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/11
      8.46
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/10
      8.44
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/09
      8.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      8.42
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/05
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      8.38
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/01
      8.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      8.40
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      8.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/27
      8.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      8.31
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/22
      8.29
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/21
      8.25
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/20
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      8.20
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/18
      8.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      8.24
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      0.07%
    • 2022/07/14
      8.25
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      0.15%
    • 2022/07/13
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      8.28
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/11
      8.32
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      8.33
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價