瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

8.51離岸人民幣0(0.02%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.58%
1年1.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/23
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/22
      8.51
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/21
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      8.48
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/17
      8.52
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/16
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      8.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/14
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      8.54
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/10
      8.57
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/09
      8.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      8.61
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/07
      8.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/06
      8.62
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      8.59
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      8.57
      0.07
      0.82%
    • 2023/02/24
      8.65
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/23
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/22
      8.59
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      0.05%
    • 2023/02/21
      8.58
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/20
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/17
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      0.09%
    • 2023/02/16
      8.63
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      0.08%
    • 2023/02/15
      8.64
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      0.08%
    • 2023/02/14
      8.63
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      0.05%
    • 2023/02/13
      8.63
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      0.11%
    • 2023/02/10
      8.64
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      0.03%
    • 2023/02/09
      8.64
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      0.10%

    下載歷史報價