瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

9.63離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.19%
1年9.34%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.37%
  4. 4.其他1.74%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%6.83%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%5.65%
  3. 3.Suzano International Finance BV 5.5%5.29%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%5.04%
  5. 5.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%4.81%
  6. 6.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%4.24%
  7. 7.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%4.18%
  8. 8.Colombia (Republic of) 3.875%4.12%
  9. 9.NTPC Ltd. 2.75%4.05%
  10. 10.Mexico City Airport Trust 4.25%3.94%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.37%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%6.83%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%5.65%
  3. 3.Suzano International Finance BV 5.5%5.29%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%5.04%
  5. 5.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%4.81%
  6. 6.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%4.24%
  7. 7.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%4.18%
  8. 8.Colombia (Republic of) 3.875%4.12%
  9. 9.NTPC Ltd. 2.75%4.05%
  10. 10.Mexico City Airport Trust 4.25%3.94%
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