瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

9.26離岸人民幣0(0.02%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.27%
1年7.09%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.53%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.48%
  4. 4.其他2.99%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%6.27%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.5.23%
  3. 3.AS Air Baltic Corporation5.02%
  4. 4.Suzano International Finance BV5.00%
  5. 5.Raizen Fuels Finance SA4.90%
  6. 6.Petroleos Mexicanos4.64%
  7. 7.EQUATE Petrochemical B.V.4.47%
  8. 8.Colombia (Republic of)3.97%
  9. 9.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%3.88%
  10. 10.NTPC Ltd.3.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.53%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.48%
  4. 4.其他2.99%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%6.27%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.5.23%
  3. 3.AS Air Baltic Corporation5.02%
  4. 4.Suzano International Finance BV5.00%
  5. 5.Raizen Fuels Finance SA4.90%
  6. 6.Petroleos Mexicanos4.64%
  7. 7.EQUATE Petrochemical B.V.4.47%
  8. 8.Colombia (Republic of)3.97%
  9. 9.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%3.88%
  10. 10.NTPC Ltd.3.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的