瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

10.20離岸人民幣0(0.01%)
2025/12/15更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.24%
1年3.89%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.11%
  4. 4.其他1.96%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.875%6.92%
  2. 2.NTPC Ltd. 2.75%6.11%
  3. 3.Colombia (Republic Of) 3.875%6.10%
  4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%5.87%
  5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%5.85%
  6. 6.MEGlobal BV 4.25%4.81%
  7. 7.Egypt (Arab Republic of) 7.5%4.77%
  8. 8.Adani Energy Solutions Ltd. 4%4.67%
  9. 9.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.99%
  10. 10.Mexico City Airport Trust 4.25%3.64%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.11%
  4. 4.其他1.96%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.875%6.92%
  2. 2.NTPC Ltd. 2.75%6.11%
  3. 3.Colombia (Republic Of) 3.875%6.10%
  4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%5.87%
  5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%5.85%
  6. 6.MEGlobal BV 4.25%4.81%
  7. 7.Egypt (Arab Republic of) 7.5%4.77%
  8. 8.Adani Energy Solutions Ltd. 4%4.67%
  9. 9.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.99%
  10. 10.Mexico City Airport Trust 4.25%3.64%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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