瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

9.89離岸人民幣0.02(0.16%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.03%
1年8.08%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.41%
  4. 4.其他2.31%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.CFAMC II Co Ltd. 4.625%6.05%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%5.84%
  3. 3.MEGlobal BV 4.25%5.61%
  4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%4.97%
  5. 5.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%4.95%
  6. 6.Colombia (Republic Of) 3.875%4.68%
  7. 7.NTPC Ltd. 2.75%4.63%
  8. 8.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.62%
  9. 9.Mexico City Airport Trust 4.25%4.61%
  10. 10.Suzano International Finance BV 5.5%4.10%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.41%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.CFAMC II Co Ltd. 4.625%6.05%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%5.84%
  3. 3.MEGlobal BV 4.25%5.61%
  4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%4.97%
  5. 5.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%4.95%
  6. 6.Colombia (Republic Of) 3.875%4.68%
  7. 7.NTPC Ltd. 2.75%4.63%
  8. 8.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.62%
  9. 9.Mexico City Airport Trust 4.25%4.61%
  10. 10.Suzano International Finance BV 5.5%4.10%
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