瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣

9.56離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.01%
1年8.32%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.81%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd.6.56%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%5.45%
  3. 3.AS Air Baltic Corporation 6.75%5.18%
  4. 4.Suzano International Finance BV 5.5%5.11%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%4.81%
  6. 6.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%4.60%
  7. 7.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%4.04%
  8. 8.Colombia (Republic of) 3.875%3.99%
  9. 9.NTPC Ltd. 2.75%3.92%
  10. 10.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%3.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.81%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd.6.56%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%5.45%
  3. 3.AS Air Baltic Corporation 6.75%5.18%
  4. 4.Suzano International Finance BV 5.5%5.11%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%4.81%
  6. 6.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%4.60%
  7. 7.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%4.04%
  8. 8.Colombia (Republic of) 3.875%3.99%
  9. 9.NTPC Ltd. 2.75%3.92%
  10. 10.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%3.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的