瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A人民幣

9.71離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.36%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.75%
  4. 4.其他0.97%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.62%4.06%
  2. 2.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%3.88%
  3. 3.NTPC Limited 2.75%3.75%
  4. 4.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.88%3.38%
  5. 5.Ades International Hldg Plc 8.62%3.30%
  6. 6.Fs Luxembourg SARL3.30%
  7. 7.Mexico City Airport Trust 4.25%3.29%
  8. 8.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%3.26%
  9. 9.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%3.25%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 6.88%3.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.75%
  4. 4.其他0.97%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.62%4.06%
  2. 2.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%3.88%
  3. 3.NTPC Limited 2.75%3.75%
  4. 4.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.88%3.38%
  5. 5.Ades International Hldg Plc 8.62%3.30%
  6. 6.Fs Luxembourg SARL3.30%
  7. 7.Mexico City Airport Trust 4.25%3.29%
  8. 8.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%3.26%
  9. 9.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%3.25%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 6.88%3.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的