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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)
159.93美元0.29(0.18%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.58%--
- 一個月0.16%0.30%-
- 三個月1.23%0.35%-
- 一年13.22%9.04%-
- 三年(年度化)3.11%0.92%-
- 五年(年度化)4.04%1.72%-
- 十年(年度化)4.36%3.12%-
- 年初至今1.85%5.98%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.02%
- 1.金融服務0.04%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
- 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
- 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
- 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
- 5.Barclays PLC 0%1.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差7.19-
- 月報酬夏普值0.08-
- 1.英國0.02%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
- 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
- 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
- 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
- 5.Barclays PLC 0%1.08%
- 1.金融服務0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差7.19-
- 月報酬夏普值0.08-