瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

188.41美元0.43(0.23%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月1%
3月2.09%
1年7.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.09%
      0.35%
      -
    • 一年
      7.94%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      10.07%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      5.54%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      6.16%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      0.83%
      5.98%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    3,900.73百萬截至 2026-01-22
    成立時間
    2013-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金可將其最多50%的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。子基金可將其最多20%的資產淨值投資於資產抵押證券(ABS)、抵押擔保證券(MBS)、商業抵押擔保證券(CMBS)及債務抵押證券(CDO)／貸款抵押債券(CLO)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.ZF Europe Finance B.V. 7%1.47%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.44%
    3. 3.Grifols S.A. 7.5%1.31%
    4. 4.Pinnacle Bidco PLC 10%1.24%
    5. 5.Altice France SAS 7.25%1.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      3.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.71
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.ZF Europe Finance B.V. 7%1.47%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.44%
    3. 3.Grifols S.A. 7.5%1.31%
    4. 4.Pinnacle Bidco PLC 10%1.24%
    5. 5.Altice France SAS 7.25%1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      3.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.71
      -
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