瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險)

147.68美元0.12(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.99%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      147.68
      0.12
      0.08%
    • 2021/08/02
      147.56
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/30
      147.51
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/29
      147.48
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/28
      147.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      147.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      147.39
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/23
      147.32
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/22
      147.27
      0.13
      0.09%
    • 2021/07/21
      147.14
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/20
      147.04
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/19
      147.14
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/16
      147.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      147.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      147.31
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      147.28
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/12
      147.24
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/09
      147.19
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/08
      147.16
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/07
      147.27
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/06
      147.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      147.25
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/02
      147.22
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/01
      147.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      147.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/29
      147.17
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/28
      147.21
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/25
      147.18
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/24
      147.14
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/22
      147.04
      0.05
      0.03%

    下載歷史報價