瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

148.25美元0.3(0.2%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.69%
1年13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      148.25
      0.30
      0.20%
    • 2023/09/25
      148.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      148.55
      0.09
      0.06%
    • 2023/09/21
      148.64
      0.25
      0.17%
    • 2023/09/20
      148.89
      0.08
      0.05%
    • 2023/09/19
      148.81
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/18
      148.82
      0.05
      0.03%
    • 2023/09/15
      148.87
      0.26
      0.18%
    • 2023/09/14
      148.61
      0.20
      0.14%
    • 2023/09/13
      148.41
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/12
      148.37
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/11
      148.34
      0.19
      0.13%
    • 2023/09/08
      148.15
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/07
      148.16
      0.31
      0.21%
    • 2023/09/06
      147.85
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      147.90
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/04
      147.87
      0.17
      0.12%
    • 2023/09/01
      147.70
      0.03
      0.02%
    • 2023/08/31
      147.67
      0.11
      0.08%
    • 2023/08/30
      147.56
      0.09
      0.06%
    • 2023/08/29
      147.47
      0.39
      0.27%
    • 2023/08/28
      147.08
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/25
      147.06
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/24
      147.07
      0.18
      0.12%
    • 2023/08/23
      146.89
      0.22
      0.15%
    • 2023/08/22
      146.67
      0.10
      0.07%
    • 2023/08/21
      146.57
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/18
      146.58
      0.07
      0.05%
    • 2023/08/17
      146.65
      0.34
      0.23%
    • 2023/08/16
      146.99
      0.14
      0.10%

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