瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

159.26美元0.07(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.31%
1年11.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      159.26
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      159.19
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/16
      159.01
      0.65
      0.41%
    • 2024/04/15
      159.66
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/12
      159.83
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/11
      159.85
      0.33
      0.21%
    • 2024/04/10
      160.18
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/09
      160.16
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/08
      160.00
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      159.94
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/04
      159.99
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/03
      159.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      159.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      159.84
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/27
      159.82
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      159.81
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/25
      159.97
      0.29
      0.18%
    • 2024/03/22
      159.68
      0.40
      0.25%
    • 2024/03/21
      160.08
      0.31
      0.19%
    • 2024/03/20
      160.39
      0.71
      0.44%
    • 2024/03/19
      161.10
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      161.14
      0.76
      0.47%
    • 2024/03/15
      161.90
      0.78
      0.48%
    • 2024/03/14
      161.12
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/13
      161.18
      0.26
      0.16%
    • 2024/03/12
      160.92
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/11
      160.79
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/08
      160.63
      0.31
      0.19%
    • 2024/03/07
      160.32
      0.34
      0.21%
    • 2024/03/06
      159.98
      0.06
      0.04%

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