瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

165.18美元0.58(0.35%)
2024/07/25更新
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3月2.97%
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    • 2024/07/25
      165.18
      0.58
      0.35%
    • 2024/07/24
      164.60
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/23
      164.47
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/22
      164.35
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/19
      164.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      164.24
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/17
      164.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/16
      164.18
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/15
      164.13
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/12
      163.99
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/11
      163.94
      0.18
      0.11%
    • 2024/07/10
      163.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/09
      163.72
      0.77
      0.47%
    • 2024/07/08
      164.49
      0.23
      0.14%
    • 2024/07/05
      164.26
      0.92
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      163.34
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/03
      163.22
      0.18
      0.11%
    • 2024/07/02
      163.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      163.04
      0.37
      0.23%
    • 2024/06/28
      162.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/27
      162.73
      0.76
      0.47%
    • 2024/06/26
      163.49
      0.79
      0.49%
    • 2024/06/25
      162.70
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/24
      162.61
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    • 2024/06/21
      162.49
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      0.02%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      162.07
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