瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

159.47美元0.01(0.01%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.65%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      159.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/28
      159.46
      0.10
      0.06%
    • 2024/02/27
      159.56
      0.14
      0.09%
    • 2024/02/26
      159.70
      0.13
      0.08%
    • 2024/02/23
      159.57
      0.25
      0.16%
    • 2024/02/22
      159.32
      0.22
      0.14%
    • 2024/02/21
      159.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/20
      159.11
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/19
      159.03
      0.73
      0.46%
    • 2024/02/16
      159.76
      0.90
      0.57%
    • 2024/02/15
      158.86
      0.17
      0.11%
    • 2024/02/14
      158.69
      0.10
      0.06%
    • 2024/02/13
      158.59
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/12
      158.67
      0.27
      0.17%
    • 2024/02/09
      158.40
      0.18
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      158.22
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/07
      158.25
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/06
      158.23
      0.12
      0.08%
    • 2024/02/05
      158.35
      0.20
      0.13%
    • 2024/02/02
      158.55
      0.13
      0.08%
    • 2024/02/01
      158.42
      1.03
      0.65%
    • 2024/01/31
      159.45
      0.73
      0.46%
    • 2024/01/30
      158.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      158.72
      0.14
      0.09%
    • 2024/01/26
      158.58
      0.28
      0.18%
    • 2024/01/25
      158.30
      0.71
      0.45%
    • 2024/01/24
      159.01
      1.02
      0.65%
    • 2024/01/23
      157.99
      0.08
      0.05%
    • 2024/01/22
      157.91
      0.38
      0.24%
    • 2024/01/19
      157.53
      0.17
      0.11%

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