瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

137.88美元0.08(0.06%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.26%
3月3.15%
1年5.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      137.88
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/01
      137.80
      0.65
      0.47%
    • 2022/11/30
      137.15
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/29
      137.24
      0.13
      0.10%
    • 2022/11/28
      137.37
      0.22
      0.16%
    • 2022/11/25
      137.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      137.59
      0.77
      0.56%
    • 2022/11/23
      136.82
      0.58
      0.43%
    • 2022/11/22
      136.24
      0.39
      0.29%
    • 2022/11/21
      135.85
      0.18
      0.13%
    • 2022/11/18
      135.67
      0.31
      0.23%
    • 2022/11/17
      135.36
      0.31
      0.23%
    • 2022/11/16
      135.67
      0.19
      0.14%
    • 2022/11/15
      135.86
      0.07
      0.05%
    • 2022/11/14
      135.79
      0.17
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      135.62
      1.39
      1.04%
    • 2022/11/10
      134.23
      1.09
      0.82%
    • 2022/11/09
      133.14
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/08
      133.19
      0.40
      0.30%
    • 2022/11/07
      132.79
      0.63
      0.48%
    • 2022/11/04
      132.16
      0.48
      0.37%
    • 2022/11/03
      131.68
      0.57
      0.43%
    • 2022/11/02
      132.25
      0.44
      0.33%
    • 2022/10/31
      131.81
      0.55
      0.42%
    • 2022/10/28
      131.26
      0.21
      0.16%
    • 2022/10/27
      131.05
      0.45
      0.35%
    • 2022/10/26
      130.60
      0.45
      0.35%
    • 2022/10/25
      130.15
      0.48
      0.37%
    • 2022/10/24
      129.67
      0.40
      0.31%
    • 2022/10/21
      129.27
      0.39
      0.30%

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