瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

148.25美元0.3(0.2%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.81%

3月1.69%

1年13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
148.25
0.30
0.20%
2023/09/25
148.55
0.00
0.00%
2023/09/22
148.55
0.09
0.06%
2023/09/21
148.64
0.25
0.17%
2023/09/20
148.89
0.08
0.05%
2023/09/19
148.81
0.01
0.01%
2023/09/18
148.82
0.05
0.03%
2023/09/15
148.87
0.26
0.18%
2023/09/14
148.61
0.20
0.14%
2023/09/13
148.41
0.04
0.03%
2023/09/12
148.37
0.03
0.02%
2023/09/11
148.34
0.19
0.13%
2023/09/08
148.15
0.01
0.01%
2023/09/07
148.16
0.31
0.21%
2023/09/06
147.85
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
147.90
0.03
0.02%
2023/09/04
147.87
0.17
0.12%
2023/09/01
147.70
0.03
0.02%
2023/08/31
147.67
0.11
0.08%
2023/08/30
147.56
0.09
0.06%
2023/08/29
147.47
0.39
0.27%
2023/08/28
147.08
0.02
0.01%
2023/08/25
147.06
0.01
0.01%
2023/08/24
147.07
0.18
0.12%
2023/08/23
146.89
0.22
0.15%
2023/08/22
146.67
0.10
0.07%
2023/08/21
146.57
0.01
0.01%
2023/08/18
146.58
0.07
0.05%
2023/08/17
146.65
0.34
0.23%
2023/08/16
146.99
0.14
0.10%

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