瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

162.07美元0.1(0.06%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.11%
1年11.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      162.07
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/14
      162.17
      0.34
      0.21%
    • 2024/06/13
      162.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      162.51
      0.37
      0.23%
    • 2024/06/11
      162.14
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/10
      162.22
      0.15
      0.09%
    • 2024/06/07
      162.37
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/06
      162.41
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/05
      162.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/04
      162.33
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/03
      162.19
      0.52
      0.32%
    • 2024/05/31
      161.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      161.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/29
      161.70
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/28
      161.85
      0.25
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      161.60
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/24
      161.57
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/23
      161.60
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/22
      161.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/21
      161.57
      0.18
      0.11%
    • 2024/05/17
      161.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      161.40
      0.27
      0.17%
    • 2024/05/15
      161.13
      0.22
      0.14%
    • 2024/05/14
      160.91
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/13
      160.98
      0.76
      0.47%
    • 2024/05/10
      161.74
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/08
      161.62
      0.91
      0.57%
    • 2024/05/06
      160.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/03
      160.31
      0.25
      0.16%
    • 2024/05/02
      160.06
      0.10
      0.06%

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