瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險)

147.75美元0.05(0.03%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.34%
1年2.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      147.75
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/19
      147.70
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/18
      147.74
      0.26
      0.18%
    • 2022/01/17
      148.00
      0.08
      0.05%
    • 2022/01/14
      148.08
      0.15
      0.10%
    • 2022/01/13
      148.23
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/12
      148.18
      0.10
      0.07%
    • 2022/01/11
      148.08
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      148.09
      0.10
      0.07%
    • 2022/01/07
      148.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      148.19
      0.12
      0.08%
    • 2022/01/05
      148.31
      0.16
      0.11%
    • 2022/01/04
      148.15
      0.44
      0.30%
    • 2022/01/03
      148.59
      0.67
      0.45%
    • 2021/12/31
      147.92
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      147.88
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/29
      147.83
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/28
      147.78
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/27
      147.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/24
      147.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/23
      147.71
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/22
      147.67
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/21
      147.59
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/20
      147.54
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/17
      147.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      147.63
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/15
      147.56
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/14
      147.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/13
      147.59
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/10
      147.55
      0.02
      0.01%

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