瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

139.45美元0.67(0.48%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.61%
1年1.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      139.45
      0.67
      0.48%
    • 2023/03/24
      140.12
      0.58
      0.41%
    • 2023/03/23
      140.70
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/22
      140.74
      0.47
      0.34%
    • 2023/03/21
      140.27
      1.54
      1.11%
    • 2023/03/20
      138.73
      1.23
      0.88%
    • 2023/03/17
      139.96
      0.26
      0.19%
    • 2023/03/16
      140.22
      0.07
      0.05%
    • 2023/03/15
      140.29
      1.11
      0.79%
    • 2023/03/14
      141.40
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/13
      141.42
      0.80
      0.56%
    • 2023/03/10
      142.22
      0.56
      0.39%
    • 2023/03/09
      142.78
      0.17
      0.12%
    • 2023/03/08
      142.95
      0.13
      0.09%
    • 2023/03/07
      143.08
      0.18
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      142.90
      0.63
      0.44%
    • 2023/03/03
      142.27
      0.27
      0.19%
    • 2023/03/02
      142.00
      0.28
      0.20%
    • 2023/03/01
      142.28
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/28
      142.24
      0.23
      0.16%
    • 2023/02/27
      142.47
      0.09
      0.06%
    • 2023/02/24
      142.38
      0.10
      0.07%
    • 2023/02/23
      142.48
      0.49
      0.35%
    • 2023/02/22
      141.99
      0.44
      0.31%
    • 2023/02/21
      142.43
      0.59
      0.41%
    • 2023/02/20
      143.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      143.02
      0.29
      0.20%
    • 2023/02/16
      143.31
      0.07
      0.05%
    • 2023/02/15
      143.24
      0.14
      0.10%
    • 2023/02/14
      143.38
      0.02
      0.01%

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