瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

137.17美元0.58(0.42%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.45%
3月0.91%
1年7.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      137.17
      0.58
      0.42%
    • 2022/08/16
      137.75
      0.22
      0.16%
    • 2022/08/12
      137.53
      0.41
      0.30%
    • 2022/08/11
      137.12
      0.52
      0.38%
    • 2022/08/10
      136.60
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/09
      136.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      136.54
      0.27
      0.20%
    • 2022/08/05
      136.27
      0.13
      0.10%
    • 2022/08/04
      136.14
      0.55
      0.41%
    • 2022/08/03
      135.59
      0.22
      0.16%
    • 2022/08/02
      135.37
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/01
      135.40
      0.54
      0.40%
    • 2022/07/29
      134.86
      0.55
      0.41%
    • 2022/07/28
      134.31
      0.43
      0.32%
    • 2022/07/27
      133.88
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      133.87
      0.17
      0.13%
    • 2022/07/25
      134.04
      0.76
      0.57%
    • 2022/07/22
      133.28
      0.70
      0.53%
    • 2022/07/21
      132.58
      0.25
      0.19%
    • 2022/07/20
      132.33
      1.39
      1.06%
    • 2022/07/19
      130.94
      0.43
      0.33%
    • 2022/07/18
      130.51
      0.43
      0.33%
    • 2022/07/15
      130.08
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/14
      130.06
      0.32
      0.25%
    • 2022/07/13
      130.38
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/12
      130.36
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      130.35
      0.35
      0.27%
    • 2022/07/08
      130.00
      0.64
      0.50%
    • 2022/07/07
      129.36
      0.34
      0.26%
    • 2022/07/06
      129.02
      0.15
      0.12%

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