瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

171.74美元0.04(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.34%
1年14.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      171.74
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/18
      171.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      171.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      171.79
      0.78
      0.46%
    • 2024/11/13
      171.01
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/12
      171.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      171.06
      0.17
      0.10%
    • 2024/11/08
      170.89
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/07
      170.81
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/06
      170.76
      0.22
      0.13%
    • 2024/11/05
      170.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/04
      170.51
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/31
      170.37
      0.27
      0.16%
    • 2024/10/30
      170.64
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/28
      170.55
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      170.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/24
      170.41
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/23
      170.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/22
      170.31
      0.15
      0.09%
    • 2024/10/21
      170.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/18
      170.47
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/17
      170.33
      0.18
      0.11%
    • 2024/10/16
      170.15
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/15
      170.01
      0.27
      0.16%
    • 2024/10/14
      169.74
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/11
      169.60
      0.17
      0.10%
    • 2024/10/10
      169.43
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/09
      169.39
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/08
      169.37
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/07
      169.44
      0.13
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