瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

139.45美元0.67(0.48%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.59%

3月2.61%

1年1.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
139.45
0.67
0.48%
2023/03/24
140.12
0.58
0.41%
2023/03/23
140.70
0.04
0.03%
2023/03/22
140.74
0.47
0.34%
2023/03/21
140.27
1.54
1.11%
2023/03/20
138.73
1.23
0.88%
2023/03/17
139.96
0.26
0.19%
2023/03/16
140.22
0.07
0.05%
2023/03/15
140.29
1.11
0.79%
2023/03/14
141.40
0.02
0.01%
2023/03/13
141.42
0.80
0.56%
2023/03/10
142.22
0.56
0.39%
2023/03/09
142.78
0.17
0.12%
2023/03/08
142.95
0.13
0.09%
2023/03/07
143.08
0.18
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
142.90
0.63
0.44%
2023/03/03
142.27
0.27
0.19%
2023/03/02
142.00
0.28
0.20%
2023/03/01
142.28
0.04
0.03%
2023/02/28
142.24
0.23
0.16%
2023/02/27
142.47
0.09
0.06%
2023/02/24
142.38
0.10
0.07%
2023/02/23
142.48
0.49
0.35%
2023/02/22
141.99
0.44
0.31%
2023/02/21
142.43
0.59
0.41%
2023/02/20
143.02
0.00
0.00%
2023/02/17
143.02
0.29
0.20%
2023/02/16
143.31
0.07
0.05%
2023/02/15
143.24
0.14
0.10%
2023/02/14
143.38
0.02
0.01%

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