瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險)

145.97美元0.07(0.05%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.79%
1年16.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      145.97
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/11
      146.04
      0.19
      0.13%
    • 2021/05/10
      146.23
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/07
      146.16
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/06
      146.12
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/05
      146.17
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/04
      146.21
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/03
      146.19
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/30
      146.12
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/29
      146.09
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/28
      146.01
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/27
      145.96
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      145.93
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/23
      145.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      145.89
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      145.82
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/20
      145.91
      0.24
      0.16%
    • 2021/04/19
      146.15
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/16
      146.13
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/15
      146.01
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/14
      145.91
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/13
      145.88
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/12
      145.95
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/09
      145.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/08
      145.87
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/07
      145.78
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/06
      145.69
      0.72
      0.49%
    • 2021/04/01
      146.41
      1.20
      0.83%
    • 2021/03/31
      145.21
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/30
      145.16
      0.01
      0.01%

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