瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

173.29美元0.12(0.07%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.46%
1年12.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      173.29
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/10
      173.17
      0.53
      0.31%
    • 2024/12/09
      173.70
      0.87
      0.50%
    • 2024/12/06
      172.83
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/05
      172.66
      0.24
      0.14%
    • 2024/12/04
      172.42
      0.94
      0.55%
    • 2024/12/03
      171.48
      0.36
      0.21%
    • 2024/12/02
      171.84
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/29
      171.75
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/28
      171.60
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/27
      171.52
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/26
      171.42
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/25
      171.36
      0.27
      0.16%
    • 2024/11/22
      171.09
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      171.04
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      171.11
      0.63
      0.37%
    • 2024/11/19
      171.74
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/18
      171.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      171.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      171.79
      0.78
      0.46%
    • 2024/11/13
      171.01
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/12
      171.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      171.06
      0.17
      0.10%
    • 2024/11/08
      170.89
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/07
      170.81
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/06
      170.76
      0.22
      0.13%
    • 2024/11/05
      170.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/04
      170.51
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/31
      170.37
      0.27
      0.16%
    • 2024/10/30
      170.64
      0.05
      0.03%

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