瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險)

144.99美元0.11(0.08%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.57%
1年3.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      144.99
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/24
      145.10
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/19
      145.07
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/18
      145.02
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/17
      144.95
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/16
      144.98
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/12
      144.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/11
      144.89
      1.53
      1.05%
    • 2021/02/10
      146.42
      1.73
      1.20%
    • 2021/02/09
      144.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      144.70
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/05
      144.63
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/04
      144.45
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/03
      144.40
      0.34
      0.24%
    • 2021/02/02
      144.06
      1.27
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      145.33
      1.85
      1.29%
    • 2021/01/29
      143.48
      1.83
      1.29%
    • 2021/01/28
      141.65
      1.83
      1.28%
    • 2021/01/27
      143.48
      1.84
      1.27%
    • 2021/01/26
      145.32
      1.55
      1.08%
    • 2021/01/25
      143.77
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/22
      143.88
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/21
      143.99
      0.22
      0.15%
    • 2021/01/20
      143.77
      0.35
      0.24%
    • 2021/01/19
      143.42
      0.15
      0.11%
    • 2021/01/18
      143.27
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/15
      143.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      143.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/13
      143.33
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/12
      143.28
      0.25
      0.17%

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