瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

9.33美元0.02(0.23%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月3.2%
3月1.84%
1年15.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      -
      3.74%
    • 三個月
      1.84%
      -
      0.79%
    • 一年
      15.57%
      -
      3.51%
    • 三年(年度化)
      10.67%
      -
      5.40%
    • 五年(年度化)
      7.49%
      -
      5.61%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      -
      0.74%
    • 年初至今
      1.88%
      -
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    273.72百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd3.00%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.94%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.2.08%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.98%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Modernland Overseas Pte. Ltd3.00%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.94%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.2.08%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.98%
    5. 5.GMR Hyderabad International Airport Ltd.1.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -