瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

9.97美元0.05(0.5%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.64%
3月9.82%
1年37.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.37%
      -
      -
    • 一個月
      7.64%
      -
      5.94%
    • 三個月
      9.82%
      -
      7.17%
    • 一年
      37.92%
      -
      29.43%
    • 三年(年度化)
      12.56%
      -
      9.00%
    • 五年(年度化)
      5.93%
      -
      4.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.85%
    • 年初至今
      24.35%
      -
      19.43%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.35%
    基金規模
    360.89百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.07%
    2. 2.United States Treasury Bills1.92%
    3. 3.Huarong Finance 2017 Co. Ltd1.86%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.45%
    5. 5.Renew Clean Energy Private Limited1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd2.07%
    2. 2.United States Treasury Bills1.92%
    3. 3.Huarong Finance 2017 Co. Ltd1.86%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC1.45%
    5. 5.Renew Clean Energy Private Limited1.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -