瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/24
      10.59
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      0.03%
    • 2024/07/23
      10.59
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      10.59
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      0.07%
    • 2024/07/18
      10.59
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    • 2024/07/17
      10.60
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    • 2024/07/16
      10.59
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    • 2024/07/15
      10.59
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    • 2024/07/12
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/11
      10.56
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      0.10%
    • 2024/07/10
      10.55
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    • 2024/07/09
      10.55
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      0.28%
    • 2024/07/08
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.51
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.49
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/03
      10.47
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      0.02%
    • 2024/07/02
      10.47
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      0.01%
    • 2024/07/01
      10.47
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      0.12%
    • 2024/06/28
      10.48
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      0.08%
    • 2024/06/27
      10.48
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      0.01%
    • 2024/06/26
      10.48
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      0.07%
    • 2024/06/25
      10.47
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    • 2024/06/24
      10.46
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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