瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)

16.14美元0.02(0.12%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.07%
1年11.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      16.14
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/17
      16.12
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/16
      16.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      16.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      16.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      16.13
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/10
      16.18
      0.05
      0.29%
    • 2021/06/09
      16.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      16.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      16.20
      0.00
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    • 2021/06/04
      16.20
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      0.19%
    • 2021/06/03
      16.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      16.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/01
      16.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      16.25
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      16.26
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/27
      16.28
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/26
      16.24
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/25
      16.21
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/21
      16.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/20
      16.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      16.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/18
      16.17
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      0.01%
    • 2021/05/17
      16.17
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      0.01%
    • 2021/05/14
      16.17
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/12
      16.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
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      0.06%
    • 2021/05/10
      16.20
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      0.09%
    • 2021/05/07
      16.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      16.18
      0.01
      0.06%

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