瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)

15.99美元0.05(0.31%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.76%
1年3.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.99
      0.05
      0.31%
    • 2021/03/04
      16.04
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      0.15%
    • 2021/03/03
      16.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      16.05
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      0.05%
    • 2021/03/01
      16.06
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    • 2021/02/26
      16.08
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      0.04%
    • 2021/02/25
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    • 2021/02/24
      16.09
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    • 2021/02/23
      16.09
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    • 2021/02/22
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    • 2021/02/19
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/16
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    • 2021/02/15
      15.97
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      15.96
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
      16.00
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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      0.73%
    • 2021/01/22
      16.00
      0.03
      0.16%

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