瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

8.91美元0.02(0.17%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.98%
3月7.4%
1年18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/25
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/24
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      8.92
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/22
      8.96
      0.08
      0.91%
    • 2023/05/19
      9.04
      0.13
      1.40%
    • 2023/05/17
      9.17
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/16
      9.20
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/15
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      9.25
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/08
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/05
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/04
      9.36
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/02
      9.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/27
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/26
      9.38
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/25
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/24
      9.41
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/21
      9.44
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/20
      9.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/19
      9.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/04/18
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/17
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/14
      9.50
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/13
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/12
      9.48
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價