瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

9.30美元0.03(0.3%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.18%

3月4.27%

1年2.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
9.30
0.03
0.30%
2023/12/05
9.27
0.09
0.94%
2023/12/04
9.19
0.09
0.93%
2023/12/01
9.27
0.02
0.19%
2023/11/30
9.29
0.03
0.36%
2023/11/29
9.26
0.01
0.14%
2023/11/28
9.25
0.01
0.08%
2023/11/27
9.24
0.01
0.08%
2023/11/24
9.23
0.02
0.22%
2023/11/23
9.21
0.02
0.16%
2023/11/22
9.20
0.05
0.58%
2023/11/21
9.14
0.03
0.29%
2023/11/20
9.12
0.03
0.28%
2023/11/17
9.09
0.04
0.43%
2023/11/16
9.05
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
9.03
0.02
0.21%
2023/11/14
9.01
0.02
0.22%
2023/11/13
8.99
0.02
0.19%
2023/11/10
9.01
0.01
0.08%
2023/11/09
9.01
0.04
0.39%
2023/11/08
8.98
0.03
0.32%
2023/11/07
8.95
0.02
0.25%
2023/11/06
8.93
0.06
0.67%
2023/11/03
8.87
0.03
0.36%
2023/11/02
8.84
0.04
0.48%
2023/10/31
8.80
0.01
0.06%
2023/10/30
8.79
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0.11%
2023/10/27
8.80
0.01
0.10%
2023/10/26
8.81
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2023/10/25
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0.56%

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