瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

9.87美元0.01(0.05%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.25%
3月25.88%
1年21.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/02
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/01
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/31
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/27
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/26
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/25
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/20
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/19
      9.80
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/17
      9.73
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      9.71
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      9.70
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/12
      9.67
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/11
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      9.61
      0.08
      0.86%
    • 2023/01/09
      9.52
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/06
      9.46
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/05
      9.40
      0.11
      1.21%
    • 2023/01/04
      9.29
      0.09
      0.96%
    • 2023/01/03
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/02
      9.19
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/30
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      9.16
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/28
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      9.12
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價