瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

10.85美元0.02(0.19%)
2025/02/07更新
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3月0.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/06
      10.82
      0.08
      0.76%
    • 2025/02/05
      10.74
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/04
      10.78
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/03
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/31
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/30
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/29
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/28
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/27
      10.77
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/24
      10.75
      0.04
      0.36%
    • 2025/01/23
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/22
      10.72
      0.10
      0.88%
    • 2025/01/21
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/20
      10.81
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/16
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/15
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/14
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/13
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/10
      10.82
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      0.03%
    • 2025/01/09
      10.82
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      0.04%
    • 2025/01/08
      10.82
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      0.10%
    • 2025/01/07
      10.81
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      0.09%
    • 2025/01/06
      10.82
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      0.17%
    • 2025/01/03
      10.80
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      0.07%
    • 2025/01/02
      10.81
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      0.21%
    • 2024/12/31
      10.79
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      0.73%
    • 2024/12/30
      10.71
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    • 2024/12/27
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