瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)

14.69美元0.21(1.39%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月4.43%
3月8.97%
1年5.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      14.69
      0.21
      1.39%
    • 2021/09/17
      14.89
      0.13
      0.85%
    • 2021/09/16
      15.02
      0.09
      0.61%
    • 2021/09/15
      15.11
      0.09
      0.56%
    • 2021/09/14
      15.20
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/13
      15.22
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/10
      15.19
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/09
      15.16
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/08
      15.13
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/07
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      15.19
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/03
      15.23
      0.10
      0.67%
    • 2021/09/02
      15.33
      0.14
      0.91%
    • 2021/09/01
      15.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      15.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      15.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/27
      15.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      15.46
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/25
      15.42
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/24
      15.39
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/23
      15.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/20
      15.37
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/19
      15.40
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/18
      15.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      15.44
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/16
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      0.02
      0.16%
    • 2021/08/13
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      0.00
      0.01%
    • 2021/08/12
      15.46
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/11
      15.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/10
      15.44
      0.10
      0.65%

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