瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

9.30美元0.03(0.3%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.18%
3月4.27%
1年2.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.30
      0.03
      0.30%
    • 2023/12/05
      9.27
      0.09
      0.94%
    • 2023/12/04
      9.19
      0.09
      0.93%
    • 2023/12/01
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/30
      9.29
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/29
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/28
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/27
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/23
      9.21
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/22
      9.20
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/21
      9.14
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/20
      9.12
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/17
      9.09
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/16
      9.05
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.03
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/14
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/13
      8.99
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/10
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/09
      9.01
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/08
      8.98
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/07
      8.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/06
      8.93
      0.06
      0.67%
    • 2023/11/03
      8.87
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/02
      8.84
      0.04
      0.48%
    • 2023/10/31
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/30
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      8.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/25
      8.81
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價