瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

9.10美元0.03(0.34%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.45%
3月19.25%
1年40.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.10
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/08
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      9.12
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      9.14
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/03
      9.17
      0.10
      1.10%
    • 2022/08/02
      9.27
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      9.25
      0.08
      0.86%
    • 2022/07/29
      9.17
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/28
      9.13
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/27
      9.10
      0.09
      1.01%
    • 2022/07/26
      9.01
      0.11
      1.28%
    • 2022/07/25
      8.89
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/22
      8.83
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/21
      8.78
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/20
      8.78
      0.12
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      8.92
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/15
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      8.87
      0.17
      1.90%
    • 2022/07/13
      9.04
      0.14
      1.47%
    • 2022/07/12
      9.18
      0.22
      2.38%
    • 2022/07/11
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/08
      9.42
      0.09
      0.95%
    • 2022/07/07
      9.51
      0.12
      1.22%
    • 2022/07/06
      9.63
      0.16
      1.68%
    • 2022/07/05
      9.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/04
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      9.81
      0.06
      0.57%
    • 2022/06/30
      9.87
      0.10
      1.03%
    • 2022/06/29
      9.97
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價