瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)

12.46美元0.15(1.25%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.11%
3月9.21%
1年22.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.46
      0.15
      1.25%
    • 2022/01/20
      12.30
      0.20
      1.63%
    • 2022/01/19
      12.11
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/18
      12.06
      0.07
      0.59%
    • 2022/01/17
      12.14
      0.10
      0.84%
    • 2022/01/14
      12.24
      0.26
      2.07%
    • 2022/01/13
      12.50
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/12
      12.52
      0.25
      1.98%
    • 2022/01/11
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      12.77
      0.06
      0.44%
    • 2022/01/07
      12.83
      0.10
      0.75%
    • 2022/01/06
      12.93
      0.25
      1.86%
    • 2022/01/05
      13.17
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/04
      13.13
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/03
      13.16
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      13.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      13.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      13.17
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/28
      13.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      13.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      13.21
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/22
      13.24
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/21
      13.27
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/20
      13.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      13.30
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/16
      13.27
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/15
      13.33
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/14
      13.37
      0.20
      1.49%
    • 2021/12/13
      13.58
      0.12
      0.92%
    • 2021/12/10
      13.45
      0.07
      0.55%

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