瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

8.91美元0.02(0.17%)

2023/05/26更新

績效 /

1月4.98%

3月7.4%

1年18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.91
0.02
0.17%
2023/05/25
8.93
0.00
0.03%
2023/05/24
8.93
0.01
0.09%
2023/05/23
8.92
0.04
0.40%
2023/05/22
8.96
0.08
0.91%
2023/05/19
9.04
0.13
1.40%
2023/05/17
9.17
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0.37%
2023/05/16
9.20
0.05
0.57%
2023/05/15
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0.08%
2023/05/10
9.25
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0.70%
2023/05/08
9.32
0.02
0.23%
2023/05/05
9.34
0.02
0.21%
2023/05/04
9.36
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
9.37
0.01
0.06%
2023/05/02
9.37
0.01
0.10%
2023/04/28
9.38
0.02
0.18%
2023/04/27
9.37
0.01
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2023/04/26
9.38
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0.27%
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2023/04/24
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0.31%
2023/04/21
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0.31%
2023/04/20
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2023/04/19
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