群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元)

8.87美元0.01(0.09%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.11%
1年6.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      1.04%
    • 三個月
      1.11%
      -
      0.68%
    • 一年
      6.98%
      -
      7.58%
    • 三年(年度化)
      1.98%
      -
      0.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      1.66%
      -
      6.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    18.36百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD13.30%
    2. 2.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD Acc12.48%
    3. 3.JPM Income I (acc) USD12.13%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD11.06%
    5. 5.JPM Global Corp Bd I (acc) USD10.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD13.30%
    2. 2.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD Acc12.48%
    3. 3.JPM Income I (acc) USD12.13%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD11.06%
    5. 5.JPM Global Corp Bd I (acc) USD10.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -