群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元)

9.24美元0.03(0.3%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.92%
1年6.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      1.94%
    • 三個月
      3.92%
      -
      2.98%
    • 一年
      6.16%
      -
      3.33%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.10%
    • 年初至今
      2.72%
      -
      5.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    19.46百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之二 十(20%)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國5.45%
    2. 2.已開發亞洲2.44%
    3. 3.歐元區0.86%
    4. 4.新興亞洲0.62%
    5. 5.日本0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.46%
    2. 2.金融服務1.23%
    3. 3.周期性消費0.96%
    4. 4.電訊服務0.75%
    5. 5.健康護理0.74%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Strat Inc I2 USD C8.30%
    2. 2.LO Funds Asia Value Bond USD NA6.80%
    3. 3.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD5.84%
    4. 4.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc5.84%
    5. 5.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      4.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國5.45%
    2. 2.已開發亞洲2.44%
    3. 3.歐元區0.86%
    4. 4.新興亞洲0.62%
    5. 5.日本0.15%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Strat Inc I2 USD C8.30%
    2. 2.LO Funds Asia Value Bond USD NA6.80%
    3. 3.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD5.84%
    4. 4.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc5.84%
    5. 5.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.46%
    2. 2.金融服務1.23%
    3. 3.周期性消費0.96%
    4. 4.電訊服務0.75%
    5. 5.健康護理0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      4.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -