群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元)

10.49美元0.1(0.93%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.61%
1年5.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      -
      0.75%
    • 三個月
      0.61%
      -
      3.60%
    • 一年
      5.22%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      0.65%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    28.04百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲5.56%
    2. 2.美國5.07%
    3. 3.已開發亞洲3.73%
    4. 4.歐元區0.58%
    5. 5.加拿大0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.78%
    2. 2.周期性消費2.99%
    3. 3.金融服務2.19%
    4. 4.電訊服務1.58%
    5. 5.健康護理1.21%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Corp Bd A (acc) USD14.89%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD13.01%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt H Instl USD Acc11.72%
    4. 4.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD7.57%
    5. 5.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲5.56%
    2. 2.美國5.07%
    3. 3.已開發亞洲3.73%
    4. 4.歐元區0.58%
    5. 5.加拿大0.36%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Corp Bd A (acc) USD14.89%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD13.01%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt H Instl USD Acc11.72%
    4. 4.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD7.57%
    5. 5.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD7.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.78%
    2. 2.周期性消費2.99%
    3. 3.金融服務2.19%
    4. 4.電訊服務1.58%
    5. 5.健康護理1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -