群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元)

10.10美元0.02(0.22%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.76%
3月3.13%
1年3.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      -
      0.19%
    • 三個月
      3.13%
      -
      0.58%
    • 一年
      3.69%
      -
      2.30%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      3.04%
      -
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    25.08百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.70%
    2. 2.新興亞洲2.10%
    3. 3.歐元區1.64%
    4. 4.已開發亞洲1.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.42%
    2. 2.金融服務2.06%
    3. 3.工業1.83%
    4. 4.健康護理1.73%
    5. 5.周期性消費1.63%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Corp Bd I (acc) USD10.89%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD9.67%
    3. 3.Fuh Hwa Global Bond8.12%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond A USD7.59%
    5. 5.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.70%
    2. 2.新興亞洲2.10%
    3. 3.歐元區1.64%
    4. 4.已開發亞洲1.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.76%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Corp Bd I (acc) USD10.89%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD9.67%
    3. 3.Fuh Hwa Global Bond8.12%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond A USD7.59%
    5. 5.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc7.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.42%
    2. 2.金融服務2.06%
    3. 3.工業1.83%
    4. 4.健康護理1.73%
    5. 5.周期性消費1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -