聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別

15.38澳幣0.04(0.26%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月8.47%
3月3.42%
1年10.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      8.47%
      3.01%
      -
    • 三個月
      3.42%
      9.62%
      -
    • 一年
      10.08%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      4.53%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      -
    • 年初至今
      11.46%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.46%
    基金規模
    8,377.38百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    2019-08-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是長期資本增值。 投資管理人擬物色其認為日後從根本上波動性較低及下跌風險較小的股本證券(一般為上市股本證券,但本基金可偶爾投資於尚未上市的新興市場證券)。波動性較低的股本證券指就回報標準差等因素而言,與市場或基準相比展現出 較低波動性特征的股本證券。投資管理人利用專有風險模式、定量分析及市場研究衡量某個股本證券及本基金整體的波動性。投資管理人利用其專有風險及回報模式以及管理投資組合的判斷及經驗來建立尋求波動性最小化的基金,同時最大限度提升持倉質素。本基金將主要投資於成熟市場公司的股本證券,但本基金可購入任何國家的股本證券,包括新興市場。本基金可投資於證券,包括但不限於普通股及優先股、貨幣現貨及遠期合約、股票指數期貨、股票期權及交易所買賣基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.10%
    2. 2.歐元區11.83%
    3. 3.英國7.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.50%
    5. 5.日本5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.95%
    2. 2.金融服務17.87%
    3. 3.健康護理15.39%
    4. 4.工業10.96%
    5. 5.電訊服務10.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.56%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.33%
    3. 3.Broadcom Inc2.86%
    4. 4.Apple Inc2.81%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.10%
    2. 2.歐元區11.83%
    3. 3.英國7.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.50%
    5. 5.日本5.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.56%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.33%
    3. 3.Broadcom Inc2.86%
    4. 4.Apple Inc2.81%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.95%
    2. 2.金融服務17.87%
    3. 3.健康護理15.39%
    4. 4.工業10.96%
    5. 5.電訊服務10.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -