霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型

99.38美元0.35(0.35%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.37%
1年12.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      1.37%
    • 三個月
      0.37%
      -
      0.63%
    • 一年
      12.56%
      -
      7.74%
    • 三年(年度化)
      6.33%
      -
      5.45%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.37%
    • 年初至今
      5.95%
      -
      2.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.95%
    基金規模
    2,389.85百萬截至 2021-10-13
    成立時間
    2015-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.30%
    前五大持股
    1. 1.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.57%
    2. 2.Verisure Midholding AB (publ) 5.25%0.87%
    3. 3.Gates Global Llc/Gates Global Co. 6.25%0.85%
    4. 4.CSC Holdings, LLC 4.625%0.80%
    5. 5.Kenan Advantage Group, Inc. 7.875%0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.30%
    前五大持股
    1. 1.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.57%
    2. 2.Verisure Midholding AB (publ) 5.25%0.87%
    3. 3.Gates Global Llc/Gates Global Co. 6.25%0.85%
    4. 4.CSC Holdings, LLC 4.625%0.80%
    5. 5.Kenan Advantage Group, Inc. 7.875%0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -