霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型

99.59美元0.18(0.18%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.61%
1年22.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.53%
    • 三個月
      1.61%
      -
      0.55%
    • 一年
      22.29%
      -
      19.68%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      -
      5.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.72%
    • 年初至今
      3.43%
      -
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    2,144.88百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2015-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.22%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%1.81%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.24%
    3. 3.Gates Global Llc/Gates Global Co. 6.25%1.22%
    4. 4.Kenan Advantage Group, Inc. 7.875%1.14%
    5. 5.Alliance Data Systems Corporation 4.75%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.22%
    前五大持股
    1. 1.Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%1.81%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.24%
    3. 3.Gates Global Llc/Gates Global Co. 6.25%1.22%
    4. 4.Kenan Advantage Group, Inc. 7.875%1.14%
    5. 5.Alliance Data Systems Corporation 4.75%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -