霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

91.68美元0.16(0.17%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.93%
1年12.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      1.07%
      0.88%
    • 三個月
      1.93%
      2.56%
      1.29%
    • 一年
      12.06%
      9.26%
      10.29%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      0.58%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      4.32%
      1.95%
      2.85%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.93%
    • 年初至今
      4.09%
      4.26%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    2,926.82百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2015-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。該基金將主要投資於高收益定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。該基金預期不會投資超過其資產淨值的10%於由次投資級別的單一主權國家(包括該國家的政府、公眾或當地政府)發行及/或擔保的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.89%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.41%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.89%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.25%
    4. 4.Level 3 Financing, Inc. 11%1.17%
    5. 5.Harvest Midstream I LP 7.5%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.89%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.41%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.89%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.25%
    4. 4.Level 3 Financing, Inc. 11%1.17%
    5. 5.Harvest Midstream I LP 7.5%1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -

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