霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型

100.03美元0.08(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.1%
1年14.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      0.21%
    • 三個月
      2.10%
      -
      1.37%
    • 一年
      14.31%
      -
      11.04%
    • 三年(年度化)
      6.60%
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.50%
    • 年初至今
      5.28%
      -
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    2,277.92百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2015-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.29%
    前五大持股
    1. 1.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%1.70%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.66%
    3. 3.Verisure Midholding AB (publ) 5.25%0.97%
    4. 4.Gates Global Llc/Gates Global Co. 6.25%0.92%
    5. 5.Kenan Advantage Group, Inc. 7.875%0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      10.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.29%
    前五大持股
    1. 1.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%1.70%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.66%
    3. 3.Verisure Midholding AB (publ) 5.25%0.97%
    4. 4.Gates Global Llc/Gates Global Co. 6.25%0.92%
    5. 5.Kenan Advantage Group, Inc. 7.875%0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      10.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -