霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

85.62美元0.15(0.18%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.72%
3月8.3%
1年10.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      -
      3.22%
    • 三個月
      8.30%
      -
      8.48%
    • 一年
      10.65%
      -
      13.59%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      -
      1.10%
    • 五年(年度化)
      2.21%
      -
      0.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.03%
    • 年初至今
      12.33%
      -
      13.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.33%
    基金規模
    1,850.14百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2015-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.66%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc4.77%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.46%
    3. 3.Radiology Partners Inc 9.25%1.01%
    4. 4.Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer0.92%
    5. 5.Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 10.75%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.66%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc4.77%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.46%
    3. 3.Radiology Partners Inc 9.25%1.01%
    4. 4.Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer0.92%
    5. 5.Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 10.75%0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -