霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

88.87美元0.13(0.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.48%
3月0.94%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      88.87
      0.13
      0.15%
    • 2022/08/11
      88.74
      0.27
      0.31%
    • 2022/08/10
      88.47
      0.56
      0.64%
    • 2022/08/09
      87.91
      0.26
      0.30%
    • 2022/08/08
      88.17
      0.32
      0.36%
    • 2022/08/05
      87.85
      0.07
      0.08%
    • 2022/08/04
      87.92
      0.41
      0.47%
    • 2022/08/03
      87.51
      0.21
      0.24%
    • 2022/08/02
      87.30
      0.51
      0.59%
    • 2022/07/29
      86.79
      0.59
      0.68%
    • 2022/07/28
      86.20
      0.48
      0.56%
    • 2022/07/27
      85.72
      0.30
      0.35%
    • 2022/07/26
      85.42
      0.27
      0.32%
    • 2022/07/25
      85.69
      0.17
      0.20%
    • 2022/07/22
      85.52
      0.49
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      85.03
      0.34
      0.40%
    • 2022/07/20
      84.69
      0.73
      0.87%
    • 2022/07/19
      83.96
      0.30
      0.36%
    • 2022/07/18
      83.66
      0.44
      0.53%
    • 2022/07/15
      83.22
      0.35
      0.42%
    • 2022/07/14
      82.87
      0.42
      0.50%
    • 2022/07/13
      83.29
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/12
      83.32
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/11
      83.34
      0.07
      0.08%
    • 2022/07/08
      83.27
      0.27
      0.33%
    • 2022/07/07
      83.00
      0.46
      0.56%
    • 2022/07/06
      82.54
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/05
      82.57
      0.15
      0.18%
    • 2022/07/01
      82.72
      1.13
      1.35%
    • 2022/06/30
      83.85
      0.58
      0.69%

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