霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

91.81美元0.03(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.74%
1年12.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      91.81
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      91.78
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/23
      91.83
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      91.78
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/19
      91.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/18
      91.73
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/17
      91.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      91.76
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/15
      91.60
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/12
      91.55
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/11
      91.41
      0.24
      0.26%
    • 2024/07/10
      91.17
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/09
      91.08
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      91.11
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/05
      90.99
      0.19
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      90.80
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/02
      90.64
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/01
      90.57
      1.29
      1.40%
    • 2024/06/28
      91.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      91.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      91.81
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/25
      91.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/24
      91.91
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/21
      91.83
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      91.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      91.79
      0.15
      0.16%
    • 2024/06/17
      91.64
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/14
      91.68
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/13
      91.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      91.85
      0.32
      0.35%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。