霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型

101.22美元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.67%
1年13.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      101.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      101.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      101.18
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/14
      101.10
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/13
      101.03
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/10
      100.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      100.90
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/08
      100.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      100.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      100.81
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/02
      100.76
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/01
      100.66
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/31
      100.55
      0.15
      0.15%
    • 2021/08/27
      100.40
      0.24
      0.24%
    • 2021/08/26
      100.16
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      100.11
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/24
      100.06
      0.21
      0.21%
    • 2021/08/23
      99.85
      0.20
      0.20%
    • 2021/08/20
      99.65
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/19
      99.58
      0.17
      0.17%
    • 2021/08/18
      99.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      99.73
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/16
      99.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/13
      99.82
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/12
      99.73
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/11
      99.70
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/10
      99.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/09
      99.76
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/06
      99.89
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/05
      99.86
      0.02
      0.02%

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