霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型

100.65美元0.14(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.92%
1年15.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      100.65
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/16
      100.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      100.81
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/14
      100.76
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      100.72
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/10
      100.60
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/09
      100.53
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/08
      100.39
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/04
      100.25
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/03
      100.11
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/02
      100.06
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/01
      99.92
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/28
      99.81
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/27
      99.76
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/26
      99.66
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      99.62
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/24
      99.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/21
      99.55
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/20
      99.42
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/19
      99.35
      0.24
      0.24%
    • 2021/05/18
      99.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      99.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/14
      99.59
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/13
      99.41
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/12
      99.47
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/11
      99.60
      0.19
      0.19%
    • 2021/05/10
      99.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      99.79
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/06
      99.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      99.68
      0.11
      0.11%

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