霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

93.99美元0.11(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.84%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      93.99
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/23
      93.88
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/20
      93.91
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/19
      93.77
      0.35
      0.37%
    • 2024/12/18
      94.12
      0.26
      0.28%
    • 2024/12/17
      94.38
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/16
      94.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      94.50
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/12
      94.63
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/11
      94.73
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/10
      94.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      94.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      94.70
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/05
      94.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      94.56
      0.19
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      94.37
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/02
      94.33
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/29
      94.24
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/27
      94.12
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      94.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      94.06
      0.21
      0.22%
    • 2024/11/22
      93.85
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/21
      93.78
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/20
      93.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      93.73
      0.07
      0.08%

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