霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型

98.99美元0.02(0.02%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.57%
1年26.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      98.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      98.97
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/07
      98.86
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/06
      98.76
      0.30
      0.31%
    • 2021/04/01
      98.46
      0.97
      0.98%
    • 2021/03/31
      99.43
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/30
      99.30
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/29
      99.25
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      99.22
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/25
      99.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/24
      99.08
      0.15
      0.15%
    • 2021/03/23
      98.93
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/22
      98.83
      0.16
      0.16%
    • 2021/03/19
      98.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/18
      98.71
      0.43
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      99.14
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/15
      99.12
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/12
      99.03
      0.11
      0.11%
    • 2021/03/11
      99.14
      0.38
      0.39%
    • 2021/03/10
      98.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/09
      98.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      98.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/05
      98.79
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/04
      98.92
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/03
      99.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/02
      99.09
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/01
      98.97
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/26
      98.77
      0.23
      0.23%
    • 2021/02/25
      99.00
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/24
      99.19
      0.15
      0.15%

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