霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型

97.52美元0.49(0.5%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.14%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      97.52
      0.49
      0.50%
    • 2022/01/26
      98.01
      0.17
      0.17%
    • 2022/01/25
      97.84
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/24
      97.86
      0.40
      0.41%
    • 2022/01/21
      98.26
      0.32
      0.33%
    • 2022/01/20
      98.58
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/19
      98.65
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/18
      98.57
      0.32
      0.32%
    • 2022/01/14
      98.89
      0.13
      0.13%
    • 2022/01/13
      99.02
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/12
      99.06
      0.26
      0.26%
    • 2022/01/11
      98.80
      0.33
      0.34%
    • 2022/01/10
      98.47
      0.18
      0.18%
    • 2022/01/07
      98.65
      0.15
      0.15%
    • 2022/01/06
      98.80
      0.22
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      99.02
      0.11
      0.11%
    • 2022/01/04
      99.13
      1.24
      1.24%
    • 2021/12/31
      100.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      100.38
      0.28
      0.28%
    • 2021/12/23
      100.10
      0.19
      0.19%
    • 2021/12/22
      99.91
      0.19
      0.19%
    • 2021/12/21
      99.72
      0.29
      0.29%
    • 2021/12/20
      99.43
      0.17
      0.17%
    • 2021/12/17
      99.60
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/16
      99.66
      0.15
      0.15%
    • 2021/12/15
      99.51
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/14
      99.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/13
      99.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      99.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      99.48
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價