霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

91.85美元0.32(0.35%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.68%
1年11.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      91.85
      0.32
      0.35%
    • 2024/06/11
      91.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      91.51
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/07
      91.55
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/06
      91.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/05
      91.65
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/04
      91.52
      0.36
      0.40%
    • 2024/05/31
      91.16
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/30
      91.03
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/29
      90.95
      0.21
      0.23%
    • 2024/05/28
      91.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      91.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/23
      91.15
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/22
      91.25
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/21
      91.32
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      91.28
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/17
      91.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      91.24
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/15
      91.15
      0.26
      0.29%
    • 2024/05/14
      90.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      90.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      90.84
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/09
      90.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      90.79
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/07
      90.83
      0.19
      0.21%
    • 2024/05/03
      90.64
      0.34
      0.38%
    • 2024/05/02
      90.30
      0.23
      0.26%
    • 2024/05/01
      90.07
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/30
      89.98
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/29
      90.09
      0.15
      0.17%

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