霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

93.70美元0.03(0.03%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.33%
1年14.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      93.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      93.73
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/18
      93.66
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/15
      93.59
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/14
      93.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      93.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/12
      93.71
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/11
      93.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/08
      93.84
      0.22
      0.24%
    • 2024/11/07
      93.62
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/06
      93.45
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/05
      93.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/04
      93.29
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/01
      93.20
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/31
      93.15
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      93.27
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/29
      93.21
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/25
      93.15
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/24
      93.11
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/23
      93.06
      0.14
      0.15%
    • 2024/10/22
      93.20
      0.13
      0.14%
    • 2024/10/21
      93.33
      0.14
      0.15%
    • 2024/10/18
      93.47
      0.08
      0.09%
    • 2024/10/17
      93.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/16
      93.40
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      0.11%
    • 2024/10/15
      93.30
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    • 2024/10/14
      93.15
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    • 2024/10/11
      93.12
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    • 2024/10/10
      93.04
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    • 2024/10/09
      93.04
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