霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

84.67美元0.19(0.22%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.15%
3月1.42%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      84.67
      0.19
      0.22%
    • 2022/11/25
      84.86
      0.13
      0.15%
    • 2022/11/23
      84.73
      0.33
      0.39%
    • 2022/11/22
      84.40
      0.27
      0.32%
    • 2022/11/21
      84.13
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/18
      84.15
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/17
      84.09
      0.32
      0.38%
    • 2022/11/16
      84.41
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/15
      84.47
      0.37
      0.44%
    • 2022/11/14
      84.10
      0.14
      0.17%
    • 2022/11/11
      83.96
      0.18
      0.22%
    • 2022/11/10
      83.78
      1.06
      1.28%
    • 2022/11/09
      82.72
      0.35
      0.42%
    • 2022/11/08
      83.07
      0.11
      0.13%
    • 2022/11/07
      82.96
      0.16
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      82.80
      0.20
      0.24%
    • 2022/11/03
      82.60
      0.65
      0.78%
    • 2022/11/02
      83.25
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/01
      83.28
      0.04
      0.05%
    • 2022/10/28
      83.32
      0.37
      0.45%
    • 2022/10/27
      82.95
      0.29
      0.35%
    • 2022/10/26
      82.66
      0.39
      0.47%
    • 2022/10/25
      82.27
      0.37
      0.45%
    • 2022/10/24
      81.90
      0.18
      0.22%
    • 2022/10/21
      81.72
      0.18
      0.22%
    • 2022/10/20
      81.90
      0.22
      0.27%
    • 2022/10/19
      82.12
      0.26
      0.32%
    • 2022/10/18
      82.38
      0.32
      0.39%
    • 2022/10/17
      82.06
      0.33
      0.40%
    • 2022/10/14
      81.73
      0.19
      0.23%

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