霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型

93.99美元0.11(0.12%)

2024/12/24更新

績效 /

1月0.15%

3月0.84%

1年9.73%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金6.33%
2.股票0.00%
3.債券30.98%
4.其他62.69%

前五大投資區域

1.加拿大0.89%

前十大行業比重

1.能源0.89%

前十大持股

1.Barings USD Liquidity F USD Dis2.67%
2.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.40%
3.Regal Rexnord Corporation 0.064%1.28%
4.Alpha Generation LLC 0.0675%1.08%
5.Level 3 Financing, Inc. 0.11%0.98%
6.1375209 B C Ltd. 0.09%0.92%
7.Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%0.89%
8.Harvest Midstream I LP 0.075%0.88%
9.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%0.87%
10.1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%0.84%

資產分佈

1.現金6.33%
2.股票0.00%
3.債券30.98%
4.其他62.69%

前十大行業比重

1.能源0.89%

前五大投資區域

1.加拿大0.89%

前十大持股

1.Barings USD Liquidity F USD Dis2.67%
2.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.40%
3.Regal Rexnord Corporation 0.064%1.28%
4.Alpha Generation LLC 0.0675%1.08%
5.Level 3 Financing, Inc. 0.11%0.98%
6.1375209 B C Ltd. 0.09%0.92%
7.Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%0.89%
8.Harvest Midstream I LP 0.075%0.88%
9.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%0.87%
10.1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%0.84%

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