群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)

12.88美元0.03(0.2%)

2021/03/03更新

績效 /

1月3.3%

3月3.38%

1年18.45%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.60%
-
-
一個月
3.30%
5.24%
1.09%
三個月
3.38%
1.19%
9.63%
一年
18.45%
2.97%
28.34%
三年(年度化)
8.68%
2.57%
9.21%
五年(年度化)
7.58%
3.88%
11.86%
十年(年度化)
-
4.86%
6.87%
年初至今
0.71%
1.19%
6.42%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

大中華股債混合

基金公司/總代理人

群益證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.71%

基金規模

17.02百萬截至 2021-01-31

成立時間

2015-06-02

晨星評等

投資策略

原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後：投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）、債券及其他固定收益證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之九十（90%）（含）、不得低於本基金淨資產價值之百分之十（10%）（含）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲34.47%
2.已開發亞洲1.07%

前五大大行業比重

1.科技12.44%
2.健康護理6.33%
3.工業5.57%
4.周期性消費4.29%
5.防守性消費2.77%

前五大持股

1.Times China Holdings Limited 7.85%2.91%
2.ENN Clean Energy International Investment Limited 7.5%2.90%
3.King Power Capital Ltd 5.62%2.63%
4.Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3.38%2.54%
5.Prosperous Ray Limited 4.62%2.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.77
-
月報酬標準差
10.75
-
月報酬夏普值
0.72
-

投資區域

1.新興亞洲34.47%
2.已開發亞洲1.07%

前五大持股

1.Times China Holdings Limited 7.85%2.91%
2.ENN Clean Energy International Investment Limited 7.5%2.90%
3.King Power Capital Ltd 5.62%2.63%
4.Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3.38%2.54%
5.Prosperous Ray Limited 4.62%2.51%

前五大大行業比重

1.科技12.44%
2.健康護理6.33%
3.工業5.57%
4.周期性消費4.29%
5.防守性消費2.77%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.77
-
月報酬標準差
10.75
-
月報酬夏普值
0.72
-

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