群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)

10.28美元0.01(0.07%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.57%
1年3.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      5.24%
      0.08%
    • 三個月
      0.57%
      1.19%
      0.65%
    • 一年
      3.11%
      2.97%
      9.99%
    • 三年(年度化)
      5.87%
      2.57%
      13.83%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      3.88%
      5.69%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      0.56%
      1.19%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    6.59百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.58%
    2. 2.已開發亞洲4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.68%
    2. 2.工業5.30%
    3. 3.周期性消費1.20%
    4. 4.防守性消費1.06%
    5. 5.健康護理0.87%
    前五大持股
    1. 1.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.37%
    2. 2.Yongda Investment Ltd. 2.25%4.18%
    3. 3.Haidilao International Holding Ltd. 2.15%4.01%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%3.84%
    5. 5.Weibo Corp. 3.375%3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.58%
    2. 2.已開發亞洲4.74%
    前五大持股
    1. 1.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.37%
    2. 2.Yongda Investment Ltd. 2.25%4.18%
    3. 3.Haidilao International Holding Ltd. 2.15%4.01%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%3.84%
    5. 5.Weibo Corp. 3.375%3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.68%
    2. 2.工業5.30%
    3. 3.周期性消費1.20%
    4. 4.防守性消費1.06%
    5. 5.健康護理0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -