群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)

10.74美元0.18(1.69%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月6.92%
3月1.94%
1年7.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      6.92%
      5.24%
      14.72%
    • 三個月
      1.94%
      1.19%
      13.37%
    • 一年
      7.67%
      2.97%
      16.02%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      2.57%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      3.88%
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      3.95%
      1.19%
      14.97%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    6.31百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.38%
    2. 2.美國3.15%
    3. 3.已開發亞洲2.50%
    4. 4.英國0.42%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.61%
    2. 2.工業4.41%
    3. 3.金融服務2.42%
    4. 4.基本物料1.90%
    5. 5.防守性消費1.61%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 0.5%5.50%
    2. 2.Yongda Investment Ltd. 2.25%4.48%
    3. 3.Haidilao International Holding Ltd. 2.15%4.38%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%4.35%
    5. 5.Weibo Corp. 3.375%4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.38%
    2. 2.美國3.15%
    3. 3.已開發亞洲2.50%
    4. 4.英國0.42%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 0.5%5.50%
    2. 2.Yongda Investment Ltd. 2.25%4.48%
    3. 3.Haidilao International Holding Ltd. 2.15%4.38%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%4.35%
    5. 5.Weibo Corp. 3.375%4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.61%
    2. 2.工業4.41%
    3. 3.金融服務2.42%
    4. 4.基本物料1.90%
    5. 5.防守性消費1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -