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美元
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更新
績效 /
1月
3.3%
3月
3.38%
1年
18.45%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.60%
-
-
一個月
3.30%
5.24%
1.09%
三個月
3.38%
1.19%
9.63%
一年
18.45%
2.97%
28.34%
三年(年度化)
8.68%
2.57%
9.21%
五年(年度化)
7.58%
3.88%
11.86%
十年(年度化)
-
4.86%
6.87%
年初至今
0.71%
1.19%
6.42%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
大中華股債混合
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.71%
基金規模
17.02百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-06-02
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
34.47%
2.
已開發亞洲
1.07%
前五大大行業比重
1.
科技
12.44%
2.
健康護理
6.33%
3.
工業
5.57%
4.
周期性消費
4.29%
5.
防守性消費
2.77%
前五大持股
1.
Times China Holdings Limited 7.85%
2.91%
2.
ENN Clean Energy International Investment Limited 7.5%
2.90%
3.
King Power Capital Ltd 5.62%
2.63%
4.
Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3.38%
2.54%
5.
Prosperous Ray Limited 4.62%
2.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.77
-
月報酬標準差
10.75
-
月報酬夏普值
0.72
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
34.47%
2.
已開發亞洲
1.07%
前五大持股
1.
Times China Holdings Limited 7.85%
2.91%
2.
ENN Clean Energy International Investment Limited 7.5%
2.90%
3.
King Power Capital Ltd 5.62%
2.63%
4.
Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3.38%
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5.
Prosperous Ray Limited 4.62%
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前五大大行業比重
1.
科技
12.44%
2.
健康護理
6.33%
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工業
5.57%
4.
周期性消費
4.29%
5.
防守性消費
2.77%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.77
-
月報酬標準差
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