群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)

12.88美元0.03(0.2%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.3%
3月3.38%
1年18.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      5.24%
      1.09%
    • 三個月
      3.38%
      1.19%
      9.63%
    • 一年
      18.45%
      2.97%
      28.34%
    • 三年(年度化)
      8.68%
      2.57%
      9.21%
    • 五年(年度化)
      7.58%
      3.88%
      11.86%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      6.87%
    • 年初至今
      0.71%
      1.19%
      6.42%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    17.02百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲34.47%
    2. 2.已開發亞洲1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.44%
    2. 2.健康護理6.33%
    3. 3.工業5.57%
    4. 4.周期性消費4.29%
    5. 5.防守性消費2.77%
    前五大持股
    1. 1.Times China Holdings Limited 7.85%2.91%
    2. 2.ENN Clean Energy International Investment Limited 7.5%2.90%
    3. 3.King Power Capital Ltd 5.62%2.63%
    4. 4.Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3.38%2.54%
    5. 5.Prosperous Ray Limited 4.62%2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲34.47%
    2. 2.已開發亞洲1.07%
    前五大持股
    1. 1.Times China Holdings Limited 7.85%2.91%
    2. 2.ENN Clean Energy International Investment Limited 7.5%2.90%
    3. 3.King Power Capital Ltd 5.62%2.63%
    4. 4.Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3.38%2.54%
    5. 5.Prosperous Ray Limited 4.62%2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.44%
    2. 2.健康護理6.33%
    3. 3.工業5.57%
    4. 4.周期性消費4.29%
    5. 5.防守性消費2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -