群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)

13.03美元0.01(0.11%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.77%
3月5.47%
1年16.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      5.24%
      0.37%
    • 三個月
      5.47%
      1.19%
      0.21%
    • 一年
      16.44%
      2.97%
      22.67%
    • 三年(年度化)
      10.77%
      2.57%
      7.94%
    • 五年(年度化)
      6.94%
      3.88%
      10.03%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.92%
    • 年初至今
      0.41%
      1.19%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    14.85百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.71%
    2. 2.已開發亞洲3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.92%
    2. 2.周期性消費6.71%
    3. 3.健康護理5.64%
    4. 4.工業4.52%
    5. 5.金融服務3.33%
    前五大持股
    1. 1.Haidilao International Holding Limited 2.15%4.51%
    2. 2.King Power Capital Ltd 5.62%2.98%
    3. 3.Prosperous Ray Limited 4.62%2.83%
    4. 4.Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3.38%2.82%
    5. 5.China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95%2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.71%
    2. 2.已開發亞洲3.44%
    前五大持股
    1. 1.Haidilao International Holding Limited 2.15%4.51%
    2. 2.King Power Capital Ltd 5.62%2.98%
    3. 3.Prosperous Ray Limited 4.62%2.83%
    4. 4.Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3.38%2.82%
    5. 5.China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95%2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.92%
    2. 2.周期性消費6.71%
    3. 3.健康護理5.64%
    4. 4.工業4.52%
    5. 5.金融服務3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -