群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)

10.61美元0.02(0.17%)

2025/03/07更新

績效 /

1月2.48%

3月0.2%

1年3.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
10.61
0.02
0.17%
2025/03/06
10.62
0.06
0.59%
2025/03/05
10.56
0.02
0.17%
2025/03/04
10.54
0.00
0.05%
2025/03/03
10.55
0.08
0.73%
2025/02/27
10.63
0.01
0.10%
2025/02/26
10.61
0.05
0.43%
2025/02/25
10.57
0.02
0.17%
2025/02/24
10.59
0.00
0.05%
2025/02/21
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1.05%
2025/02/20
10.47
0.01
0.12%
2025/02/19
10.46
0.04
0.37%
2025/02/18
10.42
0.04
0.38%
2025/02/17
10.46
0.02
0.17%
2025/02/14
10.44
0.08
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
10.36
0.02
0.22%
2025/02/12
10.34
0.03
0.32%
2025/02/11
10.31
0.03
0.28%
2025/02/10
10.34
0.01
0.11%
2025/02/07
10.35
0.04
0.37%
2025/02/06
10.31
0.04
0.41%
2025/02/05
10.27
0.04
0.37%
2025/02/04
10.23
0.02
0.20%
2025/02/03
10.21
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0.45%
2025/01/24
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