群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)

12.60美元0.07(0.56%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.28%
3月5.08%
1年17.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.60
      0.07
      0.56%
    • 2021/05/05
      12.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      12.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      12.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      12.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      12.65
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/27
      12.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/26
      12.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      12.59
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/22
      12.55
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/21
      12.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      12.51
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/19
      12.48
      0.15
      1.22%
    • 2021/04/16
      12.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      12.32
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      12.36
      0.06
      0.48%
    • 2021/04/13
      12.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      12.32
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/09
      12.40
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/08
      12.48
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/07
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      12.44
      0.10
      0.78%
    • 2021/03/31
      12.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/30
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/29
      12.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      12.32
      0.11
      0.86%
    • 2021/03/25
      12.22
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/24
      12.17
      0.14
      1.13%
    • 2021/03/23
      12.31
      0.07
      0.60%
    • 2021/03/22
      12.39
      0.04
      0.29%

    下載歷史報價