群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)

12.60美元0.07(0.56%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.28%

3月5.08%

1年17.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
12.60
0.07
0.56%
2021/05/05
12.67
0.01
0.11%
2021/05/04
12.68
0.01
0.10%
2021/05/03
12.67
0.01
0.11%
2021/04/29
12.65
0.01
0.06%
2021/04/28
12.65
0.05
0.39%
2021/04/27
12.60
0.02
0.15%
2021/04/26
12.58
0.01
0.09%
2021/04/23
12.59
0.04
0.29%
2021/04/22
12.55
0.05
0.43%
2021/04/21
12.50
0.01
0.09%
2021/04/20
12.51
0.03
0.23%
2021/04/19
12.48
0.15
1.22%
2021/04/16
12.33
0.01
0.09%
2021/04/15
12.32
0.04
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
12.36
0.06
0.48%
2021/04/13
12.30
0.02
0.15%
2021/04/12
12.32
0.08
0.67%
2021/04/09
12.40
0.07
0.60%
2021/04/08
12.48
0.04
0.33%
2021/04/07
12.44
0.00
0.00%
2021/04/01
12.44
0.10
0.78%
2021/03/31
12.34
0.02
0.19%
2021/03/30
12.36
0.04
0.33%
2021/03/29
12.32
0.00
0.02%
2021/03/26
12.32
0.11
0.86%
2021/03/25
12.22
0.04
0.35%
2021/03/24
12.17
0.14
1.13%
2021/03/23
12.31
0.07
0.60%
2021/03/22
12.39
0.04
0.29%

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