群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)

10.69美元0.02(0.17%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.44%

3月4.51%

1年1.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
10.69
0.02
0.17%
2025/07/09
10.67
0.02
0.14%
2025/07/08
10.66
0.01
0.12%
2025/07/07
10.64
0.05
0.45%
2025/07/04
10.69
0.01
0.06%
2025/07/03
10.69
0.03
0.30%
2025/07/02
10.65
0.01
0.11%
2025/06/30
10.66
0.02
0.22%
2025/06/27
10.64
0.02
0.18%
2025/06/26
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0.55%
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0.64%
2025/06/23
10.54
0.00
0.03%
2025/06/20
10.53
0.01
0.08%
2025/06/19
10.53
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
10.56
0.00
0.01%
2025/06/17
10.56
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0.03%
2025/06/16
10.55
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0.10%
2025/06/13
10.56
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0.28%
2025/06/12
10.59
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0.20%
2025/06/11
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0.31%
2025/06/10
10.54
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2025/06/09
10.55
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2025/06/06
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