瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

11.60離岸人民幣0.12(1.04%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.05%
3月8.41%
1年19.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      -
      4.29%
    • 三個月
      8.41%
      -
      8.45%
    • 一年
      19.44%
      -
      26.84%
    • 三年(年度化)
      2.59%
      -
      9.45%
    • 五年(年度化)
      5.43%
      -
      14.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.34%
    • 年初至今
      4.35%
      -
      5.69%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.35%
    基金規模
    516.03百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2016-05-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之子基金。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。並依下列規定投資: 1.本基金自成立日起四個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十;投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十五(含本數) ,亦不得高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(含本數),亦不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.31%
    2. 2.新興亞洲5.28%
    3. 3.歐元區3.37%
    4. 4.已開發亞洲3.03%
    5. 5.拉丁美洲2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.20%
    2. 2.金融服務7.37%
    3. 3.周期性消費6.63%
    4. 4.健康護理5.59%
    5. 5.工業5.22%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc18.38%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD11.92%
    3. 3.PIMCO GIS StocksPLUSTM H Instl USD Acc9.81%
    4. 4.Vanguard Total World Stock ETF8.08%
    5. 5.iShares Russell 1000 Growth ETF7.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.31%
    2. 2.新興亞洲5.28%
    3. 3.歐元區3.37%
    4. 4.已開發亞洲3.03%
    5. 5.拉丁美洲2.18%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc18.38%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD11.92%
    3. 3.PIMCO GIS StocksPLUSTM H Instl USD Acc9.81%
    4. 4.Vanguard Total World Stock ETF8.08%
    5. 5.iShares Russell 1000 Growth ETF7.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.20%
    2. 2.金融服務7.37%
    3. 3.周期性消費6.63%
    4. 4.健康護理5.59%
    5. 5.工業5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -