瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

11.64離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.57%
1年11.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      11.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/19
      11.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      11.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      11.62
      0.07
      0.63%
    • 2021/10/14
      11.55
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/13
      11.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      11.50
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/08
      11.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/07
      11.54
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/06
      11.49
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/05
      11.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/04
      11.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/01
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/30
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/29
      11.60
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      11.63
      0.10
      0.89%
    • 2021/09/27
      11.74
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      11.77
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/22
      11.71
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/17
      11.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/16
      11.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      11.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      11.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      11.80
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      11.79
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/09
      11.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      11.82
      0.08
      0.65%
    • 2021/09/07
      11.90
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/06
      11.95
      0.01
      0.12%

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