瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

11.73離岸人民幣0.05(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.57%
1年13.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.73
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/29
      11.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      11.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/26
      11.80
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/23
      11.77
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/22
      11.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      11.71
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/20
      11.66
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/19
      11.62
      0.09
      0.80%
    • 2021/07/16
      11.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      11.73
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/14
      11.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      11.76
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/12
      11.81
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.82
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/08
      11.72
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/07
      11.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/06
      11.80
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/05
      11.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      11.84
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/01
      11.80
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/30
      11.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      11.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      11.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/24
      11.73
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/23
      11.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/22
      11.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      11.66
      0.06
      0.51%

    下載歷史報價