瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

10.85離岸人民幣0.02(0.22%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.33%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      10.85
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/04
      10.82
      0.04
      0.33%
    • 2023/12/01
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/30
      10.80
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      10.78
      0.04
      0.34%
    • 2023/11/28
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      10.73
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/23
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/22
      10.77
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/21
      10.73
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/20
      10.76
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/17
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      10.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      10.79
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      10.75
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/13
      10.68
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/10
      10.69
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/09
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/08
      10.64
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/07
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/06
      10.63
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/03
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/02
      10.57
      0.13
      1.29%
    • 2023/11/01
      10.44
      0.06
      0.57%
    • 2023/10/31
      10.38
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/30
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2023/10/27
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      10.31
      0.09
      0.88%
    • 2023/10/25
      10.40
      0.03
      0.33%

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