瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

9.90離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.06%
1年6.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/21
      9.89
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/20
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      9.81
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/16
      9.84
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/15
      9.79
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/14
      9.84
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/13
      9.78
      0.08
      0.85%
    • 2023/03/10
      9.86
      0.13
      1.26%
    • 2023/03/09
      9.99
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/08
      10.03
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/07
      10.08
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/06
      10.13
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/03
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/02
      10.02
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      9.97
      0.09
      0.85%
    • 2023/02/24
      10.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/23
      10.07
      0.06
      0.65%
    • 2023/02/22
      10.00
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/21
      10.02
      0.06
      0.64%
    • 2023/02/20
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/17
      10.10
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/16
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/15
      10.15
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      0.05%
    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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      0.03
      0.28%
    • 2023/02/10
      10.10
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      0.09%
    • 2023/02/09
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/08
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/07
      10.12
      0.04
      0.37%

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