瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

10.27離岸人民幣0.07(0.69%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.7%
3月0.03%
1年10.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2022/08/10
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/09
      10.19
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/08
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      10.22
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/04
      10.23
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      10.22
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/02
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/01
      10.22
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      10.19
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/28
      10.13
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/27
      10.08
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/26
      10.02
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/25
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/22
      10.04
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.08
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/20
      10.01
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/19
      9.94
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/18
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      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
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      0.06
      0.65%
    • 2022/07/14
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      0.03
      0.27%
    • 2022/07/13
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      0.40%
    • 2022/07/12
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      0.15%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.19%
    • 2022/07/06
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    • 2022/07/04
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      0.11%
    • 2022/07/01
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      9.80
      0.08
      0.84%

    下載歷史報價