瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

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2025/04/24更新

績效 /

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3月6.53%

1年4.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
11.72
0.11
0.95%
2025/04/23
11.61
0.08
0.66%
2025/04/22
11.54
0.11
0.98%
2025/04/21
11.42
0.08
0.73%
2025/04/18
11.51
0.01
0.08%
2025/04/17
11.50
0.01
0.09%
2025/04/16
11.49
0.12
1.04%
2025/04/15
11.61
0.06
0.55%
2025/04/14
11.55
0.16
1.42%
2025/04/11
11.38
0.03
0.29%
2025/04/10
11.35
0.02
0.17%
2025/04/09
11.37
0.18
1.59%
2025/04/08
11.19
0.02
0.22%
2025/04/07
11.22
0.71
5.94%
2025/04/02
11.92
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
11.89
0.06
0.54%
2025/03/31
11.82
0.09
0.79%
2025/03/28
11.92
0.14
1.14%
2025/03/27
12.05
0.07
0.55%
2025/03/26
12.12
0.04
0.36%
2025/03/25
12.16
0.03
0.25%
2025/03/24
12.13
0.09
0.77%
2025/03/21
12.04
0.03
0.22%
2025/03/20
12.07
0.04
0.35%
2025/03/19
12.03
0.06
0.47%
2025/03/18
11.97
0.02
0.19%
2025/03/17
11.99
0.06
0.48%
2025/03/14
11.94
0.10
0.81%
2025/03/13
11.84
0.04
0.34%
2025/03/12
11.88
0.06
0.48%

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