瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

11.74離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/11更新
績效 / 
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3月5.59%
1年19.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      11.74
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/09
      11.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      11.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      11.76
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/01
      11.84
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/29
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/28
      11.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/27
      11.84
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/25
      11.84
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/22
      11.89
      0.09
      0.76%
    • 2024/03/21
      11.80
      0.08
      0.72%
    • 2024/03/20
      11.71
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      11.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      11.67
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/15
      11.63
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/14
      11.67
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/13
      11.70
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/12
      11.72
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/11
      11.66
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/08
      11.72
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/07
      11.76
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/06
      11.72
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/05
      11.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/04
      11.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/01
      11.68
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/29
      11.64
      0.03
      0.22%
    • 2024/02/27
      11.62
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