瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

12.15離岸人民幣0.08(0.67%)
2024/07/18更新
績效 / 
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3月8.35%
1年17.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.15
      0.08
      0.67%
    • 2024/07/17
      12.23
      0.14
      1.12%
    • 2024/07/16
      12.37
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/15
      12.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      12.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      12.28
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/10
      12.32
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/09
      12.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      12.24
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      12.23
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/04
      12.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/03
      12.17
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/02
      12.11
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/01
      12.07
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/28
      12.11
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      12.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      12.10
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/25
      12.07
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/24
      12.04
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/21
      12.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/20
      12.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
      12.11
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/18
      12.07
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/17
      12.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/14
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      12.01
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/12
      11.96
      0.07
      0.62%
    • 2024/06/11
      11.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      11.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/06
      11.91
      0.04
      0.33%

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