瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

10.43離岸人民幣0.03(0.26%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.66%
1年7.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      10.43
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      10.40
      0.07
      0.71%
    • 2022/11/22
      10.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      10.33
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/18
      10.28
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/17
      10.32
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/16
      10.26
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/15
      10.21
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/14
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/11
      10.21
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/10
      10.28
      0.09
      0.87%
    • 2022/11/09
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/08
      10.18
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/07
      10.16
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/04
      10.10
      0.13
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/02
      10.26
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/01
      10.31
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/31
      10.35
      0.07
      0.72%
    • 2022/10/28
      10.28
      0.09
      0.91%
    • 2022/10/27
      10.19
      0.09
      0.87%
    • 2022/10/26
      10.10
      0.15
      1.48%
    • 2022/10/25
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/24
      10.19
      0.16
      1.57%
    • 2022/10/21
      10.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/20
      10.02
      0.07
      0.71%
    • 2022/10/19
      10.09
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/18
      10.07
      0.09
      0.90%
    • 2022/10/17
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/14
      9.96
      0.02
      0.25%

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