瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

11.65離岸人民幣0.07(0.61%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.16%
3月5.79%
1年11.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.65
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/24
      11.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/19
      11.85
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/18
      11.80
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/17
      11.87
      0.17
      1.43%
    • 2021/02/05
      11.70
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/04
      11.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      11.61
      0.11
      0.92%
    • 2021/02/01
      11.50
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/29
      11.41
      0.08
      0.72%
    • 2021/01/28
      11.50
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      11.47
      0.16
      1.37%
    • 2021/01/26
      11.63
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/25
      11.69
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      11.67
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      11.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      11.70
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/19
      11.66
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/18
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      11.59
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/14
      11.67
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/13
      11.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/12
      11.64
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/11
      11.62
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/08
      11.67
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/07
      11.60
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/06
      11.55
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/05
      11.48
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/04
      11.40
      0.04
      0.38%
    • 2020/12/31
      11.44
      0.01
      0.13%

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