瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

10.85離岸人民幣0.02(0.22%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.65%

3月0.33%

1年9.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
10.85
0.02
0.22%
2023/12/04
10.82
0.04
0.33%
2023/12/01
10.79
0.01
0.08%
2023/11/30
10.80
0.02
0.18%
2023/11/29
10.78
0.04
0.34%
2023/11/28
10.74
0.00
0.04%
2023/11/27
10.74
0.01
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2023/11/24
10.73
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2023/11/23
10.74
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2023/11/22
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0.40%
2023/11/21
10.73
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2023/11/20
10.76
0.03
0.25%
2023/11/17
10.79
0.00
0.04%
2023/11/16
10.78
0.01
0.10%
2023/11/15
10.79
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
10.75
0.07
0.67%
2023/11/13
10.68
0.00
0.05%
2023/11/10
10.69
0.05
0.44%
2023/11/09
10.64
0.00
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2023/11/08
10.64
0.02
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2023/11/07
10.62
0.01
0.06%
2023/11/06
10.63
0.03
0.32%
2023/11/03
10.59
0.02
0.20%
2023/11/02
10.57
0.13
1.29%
2023/11/01
10.44
0.06
0.57%
2023/10/31
10.38
0.02
0.17%
2023/10/30
10.36
0.05
0.49%
2023/10/27
10.31
0.00
0.03%
2023/10/26
10.31
0.09
0.88%
2023/10/25
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0.03
0.33%

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