瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

12.31離岸人民幣0.29(2.45%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月2.26%
3月8.61%
1年19.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      12.31
      0.29
      2.45%
    • 2024/11/05
      12.01
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/04
      11.95
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/01
      12.01
      0.12
      0.96%
    • 2024/10/30
      12.13
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/29
      12.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/28
      12.18
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/25
      12.14
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/24
      12.12
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/23
      12.15
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/22
      12.21
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/21
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/18
      12.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/17
      12.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/16
      12.21
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      12.21
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/14
      12.17
      0.10
      0.79%
    • 2024/10/11
      12.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/09
      12.08
      0.10
      0.79%
    • 2024/10/08
      11.98
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/07
      11.96
      0.11
      0.87%
    • 2024/10/04
      12.06
      0.12
      1.01%
    • 2024/10/01
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/30
      11.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      11.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/26
      11.94
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/25
      12.00
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/24
      11.96
      0.03
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    • 2024/09/23
      12.00
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/20
      11.96
      0.06
      0.50%

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