瀚亞股債入息組合基金B-人民幣

11.72離岸人民幣0.11(0.95%)
2025/04/24更新
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3月6.53%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      11.72
      0.11
      0.95%
    • 2025/04/23
      11.61
      0.08
      0.66%
    • 2025/04/22
      11.54
      0.11
      0.98%
    • 2025/04/21
      11.42
      0.08
      0.73%
    • 2025/04/18
      11.51
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/17
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/16
      11.49
      0.12
      1.04%
    • 2025/04/15
      11.61
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/14
      11.55
      0.16
      1.42%
    • 2025/04/11
      11.38
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/10
      11.35
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/09
      11.37
      0.18
      1.59%
    • 2025/04/08
      11.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/07
      11.22
      0.71
      5.94%
    • 2025/04/02
      11.92
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      11.89
      0.06
      0.54%
    • 2025/03/31
      11.82
      0.09
      0.79%
    • 2025/03/28
      11.92
      0.14
      1.14%
    • 2025/03/27
      12.05
      0.07
      0.55%
    • 2025/03/26
      12.12
      0.04
      0.36%
    • 2025/03/25
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/24
      12.13
      0.09
      0.77%
    • 2025/03/21
      12.04
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/20
      12.07
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/19
      12.03
      0.06
      0.47%
    • 2025/03/18
      11.97
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/17
      11.99
      0.06
      0.48%
    • 2025/03/14
      11.94
      0.10
      0.81%
    • 2025/03/13
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2025/03/12
      11.88
      0.06
      0.48%

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