施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

22.57美元0.2(0.87%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.34%
3月2.87%
1年22.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      6.34%
      -
      9.73%
    • 三個月
      2.87%
      -
      2.27%
    • 一年
      22.66%
      -
      19.03%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      -
      0.64%
    • 五年(年度化)
      0.52%
      -
      0.58%
    • 十年(年度化)
      3.24%
      -
      1.51%
    • 年初至今
      22.15%
      -
      20.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.15%
    基金規模
    4,158.89百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2002-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -