施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

31.10美元0.16(0.51%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.8%
3月1.22%
1年27.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.80%
      -
      3.87%
    • 三個月
      1.22%
      -
      2.89%
    • 一年
      27.59%
      -
      24.63%
    • 三年(年度化)
      12.58%
      -
      9.38%
    • 五年(年度化)
      14.55%
      -
      10.00%
    • 十年(年度化)
      6.60%
      -
      3.67%
    • 年初至今
      3.16%
      -
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.16%
    基金規模
    6,067.15百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2002-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.31%
    2. 2.已開發亞洲34.25%
    3. 3.拉丁美洲11.13%
    4. 4.新興歐洲7.38%
    5. 5.非洲6.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.76%
    2. 2.金融服務19.26%
    3. 3.周期性消費18.27%
    4. 4.電訊服務13.15%
    5. 5.基本物料7.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.75%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.31%
    2. 2.已開發亞洲34.25%
    3. 3.拉丁美洲11.13%
    4. 4.新興歐洲7.38%
    5. 5.非洲6.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.75%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.76%
    2. 2.金融服務19.26%
    3. 3.周期性消費18.27%
    4. 4.電訊服務13.15%
    5. 5.基本物料7.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -