施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

23.38美元0.1(0.45%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.25%
3月2.26%
1年22.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      -
      6.32%
    • 三個月
      2.26%
      -
      2.52%
    • 一年
      22.99%
      -
      21.11%
    • 三年(年度化)
      3.71%
      -
      2.92%
    • 五年(年度化)
      2.49%
      -
      0.80%
    • 十年(年度化)
      4.18%
      -
      2.27%
    • 年初至今
      19.34%
      -
      18.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.34%
    基金規模
    4,296.18百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2002-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.85%
    2. 2.已開發亞洲32.80%
    3. 3.拉丁美洲11.98%
    4. 4.非洲6.54%
    5. 5.中東3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.69%
    2. 2.科技25.58%
    3. 3.周期性消費13.26%
    4. 4.電訊服務10.46%
    5. 5.基本物料6.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.57%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.10%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.85%
    2. 2.已開發亞洲32.80%
    3. 3.拉丁美洲11.98%
    4. 4.非洲6.54%
    5. 5.中東3.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.57%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.10%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.69%
    2. 2.科技25.58%
    3. 3.周期性消費13.26%
    4. 4.電訊服務10.46%
    5. 5.基本物料6.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -