施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

23.61美元0.15(0.63%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.82%
3月0.66%
1年3.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.82%
      3.89%
      7.58%
    • 三個月
      0.66%
      12.16%
      0.51%
    • 一年
      3.05%
      10.80%
      6.06%
    • 三年(年度化)
      5.61%
      3.67%
      4.31%
    • 五年(年度化)
      3.15%
      1.59%
      2.52%
    • 十年(年度化)
      3.29%
      1.19%
      1.74%
    • 年初至今
      5.18%
      2.14%
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.18%
    基金規模
    4,860.89百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2002-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.02%
    2. 2.已開發亞洲30.24%
    3. 3.拉丁美洲14.10%
    4. 4.非洲7.10%
    5. 5.中東2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.47%
    2. 2.金融服務24.89%
    3. 3.周期性消費12.25%
    4. 4.電訊服務10.07%
    5. 5.工業6.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.59%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.02%
    2. 2.已開發亞洲30.24%
    3. 3.拉丁美洲14.10%
    4. 4.非洲7.10%
    5. 5.中東2.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.59%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.47%
    2. 2.金融服務24.89%
    3. 3.周期性消費12.25%
    4. 4.電訊服務10.07%
    5. 5.工業6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -