施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

30.37美元0.14(0.48%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.36%
1年19.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      2.41%
    • 三個月
      4.36%
      -
      4.48%
    • 一年
      19.16%
      -
      15.92%
    • 三年(年度化)
      14.86%
      -
      12.29%
    • 五年(年度化)
      12.70%
      -
      9.40%
    • 十年(年度化)
      8.14%
      -
      5.35%
    • 年初至今
      0.73%
      -
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    5,929.25百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2002-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.44%
    2. 2.已開發亞洲31.82%
    3. 3.拉丁美洲12.04%
    4. 4.新興歐洲8.31%
    5. 5.非洲6.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.18%
    2. 2.金融服務20.94%
    3. 3.周期性消費18.67%
    4. 4.電訊服務13.04%
    5. 5.基本物料6.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.78%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.49%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.44%
    2. 2.已開發亞洲31.82%
    3. 3.拉丁美洲12.04%
    4. 4.新興歐洲8.31%
    5. 5.非洲6.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.78%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.49%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.18%
    2. 2.金融服務20.94%
    3. 3.周期性消費18.67%
    4. 4.電訊服務13.04%
    5. 5.基本物料6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -