施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積

30.20美元0.33(1.11%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.04%

3月5.48%

1年22.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
30.20
0.33
1.11%
2021/09/22
29.87
0.16
0.53%
2021/09/21
29.71
0.04
0.12%
2021/09/20
29.68
0.81
2.65%
2021/09/17
30.48
0.06
0.20%
2021/09/16
30.42
0.32
1.05%
2021/09/15
30.75
0.20
0.66%
2021/09/14
30.95
0.04
0.13%
2021/09/13
30.99
0.15
0.49%
2021/09/10
31.14
0.18
0.58%
2021/09/09
30.96
0.55
1.74%
2021/09/08
31.51
0.01
0.04%
2021/09/07
31.52
0.12
0.37%
2021/09/06
31.64
0.20
0.63%
2021/09/03
31.44
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
31.42
0.04
0.14%
2021/09/01
31.37
0.25
0.81%
2021/08/31
31.12
0.41
1.32%
2021/08/30
30.72
0.17
0.56%
2021/08/27
30.55
0.05
0.17%
2021/08/26
30.49
0.17
0.55%
2021/08/25
30.66
0.36
1.20%
2021/08/24
30.30
0.41
1.37%
2021/08/23
29.89
0.42
1.42%
2021/08/20
29.47
0.25
0.84%
2021/08/19
29.72
0.71
2.32%
2021/08/18
30.43
0.06
0.20%
2021/08/17
30.37
0.38
1.25%
2021/08/16
30.75
0.06
0.19%
2021/08/13
30.81
0.21
0.67%

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