施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

30.20美元0.33(1.11%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.04%
3月5.48%
1年22.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      30.20
      0.33
      1.11%
    • 2021/09/22
      29.87
      0.16
      0.53%
    • 2021/09/21
      29.71
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/20
      29.68
      0.81
      2.65%
    • 2021/09/17
      30.48
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/16
      30.42
      0.32
      1.05%
    • 2021/09/15
      30.75
      0.20
      0.66%
    • 2021/09/14
      30.95
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/13
      30.99
      0.15
      0.49%
    • 2021/09/10
      31.14
      0.18
      0.58%
    • 2021/09/09
      30.96
      0.55
      1.74%
    • 2021/09/08
      31.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      31.52
      0.12
      0.37%
    • 2021/09/06
      31.64
      0.20
      0.63%
    • 2021/09/03
      31.44
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      31.42
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/01
      31.37
      0.25
      0.81%
    • 2021/08/31
      31.12
      0.41
      1.32%
    • 2021/08/30
      30.72
      0.17
      0.56%
    • 2021/08/27
      30.55
      0.05
      0.17%
    • 2021/08/26
      30.49
      0.17
      0.55%
    • 2021/08/25
      30.66
      0.36
      1.20%
    • 2021/08/24
      30.30
      0.41
      1.37%
    • 2021/08/23
      29.89
      0.42
      1.42%
    • 2021/08/20
      29.47
      0.25
      0.84%
    • 2021/08/19
      29.72
      0.71
      2.32%
    • 2021/08/18
      30.43
      0.06
      0.20%
    • 2021/08/17
      30.37
      0.38
      1.25%
    • 2021/08/16
      30.75
      0.06
      0.19%
    • 2021/08/13
      30.81
      0.21
      0.67%

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