施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積

30.86美元0.03(0.1%)

2025/07/09更新

績效 /

1月2.67%

3月20.72%

1年10.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
30.86
0.03
0.10%
2025/07/08
30.82
0.08
0.26%
2025/07/07
30.74
0.08
0.26%
2025/07/04
30.82
0.15
0.48%
2025/07/03
30.97
0.31
1.02%
2025/07/02
30.66
0.06
0.20%
2025/07/01
30.72
0.25
0.84%
2025/06/30
30.47
0.28
0.91%
2025/06/27
30.75
0.12
0.39%
2025/06/26
30.63
0.09
0.31%
2025/06/25
30.54
0.35
1.15%
2025/06/24
30.19
0.72
2.43%
2025/06/23
29.47
0.43
1.44%
2025/06/20
29.90
0.51
1.72%
2025/06/19
29.40
0.34
1.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
29.74
0.15
0.49%
2025/06/17
29.89
0.01
0.04%
2025/06/16
29.90
0.12
0.40%
2025/06/13
29.78
0.34
1.11%
2025/06/12
30.11
0.09
0.29%
2025/06/11
30.20
0.16
0.53%
2025/06/10
30.04
0.26
0.87%
2025/06/09
29.79
0.16
0.53%
2025/06/06
29.63
0.03
0.09%
2025/06/05
29.66
0.29
0.97%
2025/06/04
29.37
0.37
1.27%
2025/06/03
29.00
0.12
0.41%
2025/06/02
28.88
0.00
0.01%
2025/05/30
28.88
0.33
1.12%
2025/05/29
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