施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積

32.24美元0.28(0.87%)

2021/03/03更新

績效 /

1月1.6%

3月13.11%

1年42.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
32.24
0.28
0.87%
2021/03/02
31.97
0.08
0.24%
2021/03/01
31.89
0.29
0.91%
2021/02/26
31.60
1.07
3.27%
2021/02/25
32.67
0.23
0.70%
2021/02/19
33.67
0.16
0.47%
2021/02/18
33.51
0.41
1.22%
2021/02/17
33.93
0.01
0.03%
2021/02/16
33.92
0.36
1.09%
2021/02/11
33.55
0.04
0.13%
2021/02/10
33.51
0.40
1.20%
2021/02/09
33.11
0.06
0.18%
2021/02/08
33.05
0.06
0.18%
2021/02/05
32.99
0.25
0.76%
2021/02/03
32.77
0.05
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
32.72
0.73
2.28%
2021/02/01
31.99
0.35
1.12%
2021/01/29
31.64
0.06
0.19%
2021/01/28
31.70
0.48
1.48%
2021/01/27
32.17
0.54
1.64%
2021/01/26
32.71
0.41
1.25%
2021/01/25
33.12
0.40
1.23%
2021/01/22
32.72
0.54
1.61%
2021/01/21
33.26
0.24
0.72%
2021/01/20
33.02
0.43
1.32%
2021/01/19
32.59
0.47
1.47%
2021/01/18
32.11
0.08
0.24%
2021/01/15
32.19
0.04
0.13%
2021/01/14
32.23
0.21
0.65%
2021/01/13
32.02
0.27
0.85%

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