施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積

31.86美元0.22(0.69%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.87%

3月3.43%

1年61.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
31.86
0.22
0.69%
2021/05/06
31.64
0.25
0.81%
2021/05/05
31.38
0.01
0.04%
2021/05/04
31.37
0.12
0.37%
2021/05/03
31.49
0.29
0.91%
2021/04/30
31.78
0.62
1.92%
2021/04/29
32.40
0.39
1.21%
2021/04/28
32.01
0.05
0.15%
2021/04/27
31.96
0.05
0.16%
2021/04/26
31.91
0.17
0.54%
2021/04/23
31.74
0.12
0.38%
2021/04/22
31.62
0.20
0.63%
2021/04/21
31.42
0.33
1.03%
2021/04/20
31.75
0.17
0.54%
2021/04/19
31.92
0.10
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
32.02
0.07
0.23%
2021/04/15
31.95
0.26
0.81%
2021/04/14
31.69
0.29
0.93%
2021/04/13
31.40
0.23
0.75%
2021/04/12
31.17
0.32
1.02%
2021/04/09
31.49
0.20
0.65%
2021/04/08
31.69
0.11
0.35%
2021/04/07
31.58
0.15
0.47%
2021/04/06
31.73
0.11
0.36%
2021/04/01
31.62
0.55
1.78%
2021/03/31
31.07
0.00
0.01%
2021/03/30
31.06
0.11
0.35%
2021/03/29
30.95
0.07
0.22%
2021/03/26
31.02
0.56
1.84%
2021/03/25
30.46
0.31
1.01%

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