施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積

26.73美元0.21(0.77%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.72%
1年11.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.73
      0.21
      0.77%
    • 2024/12/19
      26.94
      0.42
      1.52%
    • 2024/12/18
      27.35
      0.20
      0.73%
    • 2024/12/17
      27.15
      0.26
      0.95%
    • 2024/12/16
      27.41
      0.16
      0.58%
    • 2024/12/13
      27.58
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/12
      27.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      27.50
      0.09
      0.33%
    • 2024/12/10
      27.59
      0.33
      1.17%
    • 2024/12/09
      27.92
      0.42
      1.54%
    • 2024/12/06
      27.50
      0.15
      0.55%
    • 2024/12/05
      27.34
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/04
      27.31
      0.12
      0.43%
    • 2024/12/03
      27.19
      0.13
      0.49%
    • 2024/12/02
      27.06
      0.27
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.79
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/28
      26.84
      0.27
      1.00%
    • 2024/11/27
      27.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/26
      27.10
      0.11
      0.39%
    • 2024/11/25
      27.20
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/22
      27.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/21
      27.09
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/20
      27.19
      0.20
      0.73%
    • 2024/11/19
      26.99
      0.08
      0.29%
    • 2024/11/18
      26.91
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/15
      26.95
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/14
      27.00
      0.23
      0.83%
    • 2024/11/13
      27.23
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/12
      27.34
      0.46
      1.66%
    • 2024/11/11
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      0.13
      0.47%

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