施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

25.31美元0.02(0.08%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.8%
3月4.4%
1年11.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      25.31
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      25.33
      0.08
      0.32%
    • 2024/03/25
      25.25
      0.10
      0.38%
    • 2024/03/22
      25.35
      0.18
      0.71%
    • 2024/03/21
      25.53
      0.42
      1.69%
    • 2024/03/20
      25.10
      0.15
      0.62%
    • 2024/03/19
      24.95
      0.22
      0.87%
    • 2024/03/18
      25.17
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/15
      25.10
      0.21
      0.84%
    • 2024/03/14
      25.31
      0.15
      0.57%
    • 2024/03/13
      25.46
      0.11
      0.43%
    • 2024/03/12
      25.35
      0.20
      0.79%
    • 2024/03/11
      25.15
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/08
      25.22
      0.23
      0.91%
    • 2024/03/07
      24.99
      0.08
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      24.91
      0.22
      0.88%
    • 2024/03/05
      24.69
      0.20
      0.81%
    • 2024/03/04
      24.90
      0.31
      1.28%
    • 2024/03/01
      24.58
      0.03
      0.12%
    • 2024/02/29
      24.55
      0.07
      0.30%
    • 2024/02/28
      24.48
      0.14
      0.58%
    • 2024/02/27
      24.62
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/26
      24.64
      0.09
      0.35%
    • 2024/02/23
      24.73
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/22
      24.75
      0.27
      1.12%
    • 2024/02/21
      24.47
      0.10
      0.40%
    • 2024/02/20
      24.57
      0.15
      0.62%
    • 2024/02/19
      24.42
      0.06
      0.23%
    • 2024/02/16
      24.37
      0.10
      0.42%
    • 2024/02/15
      24.26
      0.07
      0.28%

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