施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

30.86美元0.03(0.1%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.67%
3月20.72%
1年10.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      30.86
      0.03
      0.10%
    • 2025/07/08
      30.82
      0.08
      0.26%
    • 2025/07/07
      30.74
      0.08
      0.26%
    • 2025/07/04
      30.82
      0.15
      0.48%
    • 2025/07/03
      30.97
      0.31
      1.02%
    • 2025/07/02
      30.66
      0.06
      0.20%
    • 2025/07/01
      30.72
      0.25
      0.84%
    • 2025/06/30
      30.47
      0.28
      0.91%
    • 2025/06/27
      30.75
      0.12
      0.39%
    • 2025/06/26
      30.63
      0.09
      0.31%
    • 2025/06/25
      30.54
      0.35
      1.15%
    • 2025/06/24
      30.19
      0.72
      2.43%
    • 2025/06/23
      29.47
      0.43
      1.44%
    • 2025/06/20
      29.90
      0.51
      1.72%
    • 2025/06/19
      29.40
      0.34
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      29.74
      0.15
      0.49%
    • 2025/06/17
      29.89
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      29.90
      0.12
      0.40%
    • 2025/06/13
      29.78
      0.34
      1.11%
    • 2025/06/12
      30.11
      0.09
      0.29%
    • 2025/06/11
      30.20
      0.16
      0.53%
    • 2025/06/10
      30.04
      0.26
      0.87%
    • 2025/06/09
      29.79
      0.16
      0.53%
    • 2025/06/06
      29.63
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/05
      29.66
      0.29
      0.97%
    • 2025/06/04
      29.37
      0.37
      1.27%
    • 2025/06/03
      29.00
      0.12
      0.41%
    • 2025/06/02
      28.88
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      28.88
      0.33
      1.12%
    • 2025/05/29
      29.20
      0.08
      0.26%

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