施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

31.86美元0.22(0.69%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.43%
1年61.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      31.86
      0.22
      0.69%
    • 2021/05/06
      31.64
      0.25
      0.81%
    • 2021/05/05
      31.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      31.37
      0.12
      0.37%
    • 2021/05/03
      31.49
      0.29
      0.91%
    • 2021/04/30
      31.78
      0.62
      1.92%
    • 2021/04/29
      32.40
      0.39
      1.21%
    • 2021/04/28
      32.01
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/27
      31.96
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/26
      31.91
      0.17
      0.54%
    • 2021/04/23
      31.74
      0.12
      0.38%
    • 2021/04/22
      31.62
      0.20
      0.63%
    • 2021/04/21
      31.42
      0.33
      1.03%
    • 2021/04/20
      31.75
      0.17
      0.54%
    • 2021/04/19
      31.92
      0.10
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      32.02
      0.07
      0.23%
    • 2021/04/15
      31.95
      0.26
      0.81%
    • 2021/04/14
      31.69
      0.29
      0.93%
    • 2021/04/13
      31.40
      0.23
      0.75%
    • 2021/04/12
      31.17
      0.32
      1.02%
    • 2021/04/09
      31.49
      0.20
      0.65%
    • 2021/04/08
      31.69
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/07
      31.58
      0.15
      0.47%
    • 2021/04/06
      31.73
      0.11
      0.36%
    • 2021/04/01
      31.62
      0.55
      1.78%
    • 2021/03/31
      31.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      31.06
      0.11
      0.35%
    • 2021/03/29
      30.95
      0.07
      0.22%
    • 2021/03/26
      31.02
      0.56
      1.84%
    • 2021/03/25
      30.46
      0.31
      1.01%

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