施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積

32.24美元0.28(0.87%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.6%
3月13.11%
1年42.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      32.24
      0.28
      0.87%
    • 2021/03/02
      31.97
      0.08
      0.24%
    • 2021/03/01
      31.89
      0.29
      0.91%
    • 2021/02/26
      31.60
      1.07
      3.27%
    • 2021/02/25
      32.67
      0.23
      0.70%
    • 2021/02/19
      33.67
      0.16
      0.47%
    • 2021/02/18
      33.51
      0.41
      1.22%
    • 2021/02/17
      33.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      33.92
      0.36
      1.09%
    • 2021/02/11
      33.55
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/10
      33.51
      0.40
      1.20%
    • 2021/02/09
      33.11
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/08
      33.05
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/05
      32.99
      0.25
      0.76%
    • 2021/02/03
      32.77
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      32.72
      0.73
      2.28%
    • 2021/02/01
      31.99
      0.35
      1.12%
    • 2021/01/29
      31.64
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/28
      31.70
      0.48
      1.48%
    • 2021/01/27
      32.17
      0.54
      1.64%
    • 2021/01/26
      32.71
      0.41
      1.25%
    • 2021/01/25
      33.12
      0.40
      1.23%
    • 2021/01/22
      32.72
      0.54
      1.61%
    • 2021/01/21
      33.26
      0.24
      0.72%
    • 2021/01/20
      33.02
      0.43
      1.32%
    • 2021/01/19
      32.59
      0.47
      1.47%
    • 2021/01/18
      32.11
      0.08
      0.24%
    • 2021/01/15
      32.19
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/14
      32.23
      0.21
      0.65%
    • 2021/01/13
      32.02
      0.27
      0.85%

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