瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

3.34澳幣0(0%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.5%
1年3.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      -
    • 三個月
      4.50%
      -
      -
    • 一年
      3.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      17.76%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.59%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.67%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.67%
    基金規模
    289.00百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2014-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。 該子基 金的 組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是 透過主要投資於具BBB-以下評級的 定息╱債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd3.01%
    2. 2.Central Plaza Development Ltd.1.78%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.65%
    4. 4.Sands China Ltd1.57%
    5. 5.Modernland Overseas Pte. Ltd1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd3.01%
    2. 2.Central Plaza Development Ltd.1.78%
    3. 3.Medco Laurel Tree Pte Ltd.1.65%
    4. 4.Sands China Ltd1.57%
    5. 5.Modernland Overseas Pte. Ltd1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -