瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

3.58澳幣0.01(0.2%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月9.62%
3月10.28%
1年35.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      3.58
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/30
      3.59
      0.04
      1.16%
    • 2022/11/29
      3.55
      0.04
      1.20%
    • 2022/11/28
      3.51
      0.04
      1.21%
    • 2022/11/25
      3.47
      0.01
      0.41%
    • 2022/11/24
      3.45
      0.02
      0.44%
    • 2022/11/23
      3.44
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/22
      3.43
      0.01
      0.35%
    • 2022/11/21
      3.45
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      3.45
      0.02
      0.46%
    • 2022/11/17
      3.47
      0.02
      0.55%
    • 2022/11/16
      3.45
      0.01
      0.41%
    • 2022/11/15
      3.44
      0.07
      2.20%
    • 2022/11/14
      3.36
      0.01
      0.42%
    • 2022/11/11
      3.35
      0.05
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      3.29
      0.02
      0.58%
    • 2022/11/09
      3.28
      0.02
      0.65%
    • 2022/11/08
      3.25
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      3.25
      0.02
      0.62%
    • 2022/11/04
      3.23
      0.01
      0.43%
    • 2022/11/03
      3.24
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/02
      3.25
      0.07
      2.08%
    • 2022/10/31
      3.32
      0.02
      0.61%
    • 2022/10/28
      3.30
      0.04
      1.08%
    • 2022/10/27
      3.33
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/26
      3.34
      0.02
      0.66%
    • 2022/10/25
      3.36
      0.03
      0.94%
    • 2022/10/24
      3.39
      0.02
      0.53%
    • 2022/10/21
      3.41
      0.04
      1.05%
    • 2022/10/20
      3.45
      0.03
      0.81%

    下載歷史報價