瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/05/24更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.87%
1年13.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      3.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      3.60
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      0.03%
    • 2024/05/22
      3.60
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      0.03%
    • 2024/05/21
      3.60
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      0.06%
    • 2024/05/17
      3.60
      0.01
      0.34%
    • 2024/05/16
      3.59
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      0.25%
    • 2024/05/15
      3.58
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    • 2024/05/14
      3.57
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/13
      3.58
      0.01
      0.39%
    • 2024/05/10
      3.57
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    • 2024/05/08
      3.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
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      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
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      0.01
      0.28%
    • 2024/05/03
      3.54
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/02
      3.53
      0.02
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      3.56
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/29
      3.55
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      0.09%
    • 2024/04/26
      3.55
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      0.11%
    • 2024/04/25
      3.55
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      0.14%
    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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