瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

7.84澳幣0.03(0.32%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.41%
1年1.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      7.84
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/04
      7.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/03
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/01
      7.88
      0.06
      0.77%
    • 2021/02/26
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/25
      7.94
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      0.03%
    • 2021/02/24
      7.94
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      0.05%
    • 2021/02/23
      7.94
      0.00
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    • 2021/02/22
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      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
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      0.01
      0.16%
    • 2021/02/18
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      0.17%
    • 2021/02/17
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      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/15
      7.89
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      7.88
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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      0.01%
    • 2021/02/09
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      0.23%
    • 2021/02/08
      7.90
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      0.48%
    • 2021/02/05
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      1.22%
    • 2021/02/04
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      0.05
      0.59%
    • 2021/02/03
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      0.13%
    • 2021/02/02
      7.91
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      0.57%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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      0.11%
    • 2021/01/27
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      0.10%
    • 2021/01/26
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      7.97
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