瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

3.41澳幣0.04(1.19%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.04%
3月5.15%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      3.41
      0.04
      1.19%
    • 2023/11/28
      3.37
      0.03
      0.94%
    • 2023/11/27
      3.41
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/24
      3.40
      0.03
      0.79%
    • 2023/11/23
      3.43
      0.04
      1.15%
    • 2023/11/22
      3.39
      0.02
      0.59%
    • 2023/11/21
      3.37
      0.01
      0.30%
    • 2023/11/20
      3.36
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/17
      3.35
      0.01
      0.42%
    • 2023/11/16
      3.34
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/15
      3.33
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/14
      3.32
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/13
      3.32
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/10
      3.32
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/09
      3.33
      0.01
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      3.31
      0.01
      0.30%
    • 2023/11/07
      3.30
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/06
      3.29
      0.02
      0.64%
    • 2023/11/03
      3.27
      0.01
      0.37%
    • 2023/11/02
      3.26
      0.01
      0.37%
    • 2023/10/31
      3.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      3.27
      0.00
      0.12%
    • 2023/10/27
      3.28
      0.00
      0.09%
    • 2023/10/26
      3.28
      0.00
      0.09%
    • 2023/10/25
      3.28
      0.02
      0.55%
    • 2023/10/24
      3.30
      0.04
      1.23%
    • 2023/10/23
      3.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/20
      3.26
      0.06
      1.66%
    • 2023/10/19
      3.32
      0.02
      0.73%
    • 2023/10/18
      3.29
      0.00
      0.12%

    下載歷史報價