瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

3.43澳幣0.01(0.35%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.23%
1年6.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      3.43
      0.01
      0.35%
    • 2025/04/16
      3.42
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/15
      3.41
      0.01
      0.35%
    • 2025/04/14
      3.40
      0.03
      0.89%
    • 2025/04/11
      3.37
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/10
      3.36
      0.01
      0.33%
    • 2025/04/09
      3.35
      0.02
      0.53%
    • 2025/04/08
      3.37
      0.03
      0.91%
    • 2025/04/07
      3.40
      0.07
      2.02%
    • 2025/04/04
      3.47
      0.02
      0.52%
    • 2025/04/03
      3.49
      0.02
      0.60%
    • 2025/04/02
      3.51
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/01
      3.51
      0.03
      0.82%
    • 2025/03/31
      3.54
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/28
      3.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      3.55
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/26
      3.55
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      0.06%
    • 2025/03/25
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      0.06%
    • 2025/03/24
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      0.08%
    • 2025/03/21
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      0.03%
    • 2025/03/20
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      0.17%
    • 2025/03/19
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      0.59%
    • 2025/03/18
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      0.42%
    • 2025/03/17
      3.55
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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      0.25%

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