瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

3.86澳幣0(0.03%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.57%
3月19.74%
1年41.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      3.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/09
      3.86
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/08
      3.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      3.88
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      3.88
      0.01
      0.36%
    • 2022/08/03
      3.90
      0.04
      1.12%
    • 2022/08/02
      3.94
      0.01
      0.25%
    • 2022/08/01
      3.93
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/29
      3.93
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/28
      3.91
      0.03
      0.69%
    • 2022/07/27
      3.93
      0.08
      2.02%
    • 2022/07/26
      3.86
      0.05
      1.26%
    • 2022/07/25
      3.81
      0.03
      0.69%
    • 2022/07/22
      3.78
      0.02
      0.61%
    • 2022/07/21
      3.76
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      3.76
      0.05
      1.39%
    • 2022/07/19
      3.81
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/18
      3.82
      0.02
      0.50%
    • 2022/07/15
      3.84
      0.04
      1.00%
    • 2022/07/14
      3.80
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      1.91%
    • 2022/07/13
      3.87
      0.10
      2.47%
    • 2022/07/12
      3.97
      0.06
      1.39%
    • 2022/07/11
      4.03
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/08
      4.04
      0.04
      0.96%
    • 2022/07/07
      4.08
      0.05
      1.21%
    • 2022/07/06
      4.13
      0.07
      1.69%
    • 2022/07/05
      4.20
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/04
      4.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      4.20
      0.06
      1.41%
    • 2022/06/30
      4.26
      0.04
      1.02%

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