瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

6.85澳幣0.01(0.2%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月4.63%
3月9.34%
1年6.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      6.85
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/21
      6.86
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/20
      6.90
      0.06
      0.82%
    • 2021/09/17
      6.96
      0.06
      0.86%
    • 2021/09/16
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      7.02
      0.08
      1.16%
    • 2021/09/14
      7.10
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/13
      7.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/10
      7.09
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/09
      7.08
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/08
      7.07
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/07
      7.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      7.10
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/03
      7.07
      0.09
      1.26%
    • 2021/09/02
      7.16
      0.07
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      7.23
      0.05
      0.69%
    • 2021/08/31
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      0.07%
    • 2021/08/30
      7.27
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      0.01%
    • 2021/08/27
      7.27
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      0.03%
    • 2021/08/26
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      0.28%
    • 2021/08/25
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      0.21%
    • 2021/08/24
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/23
      7.23
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      0.04%
    • 2021/08/20
      7.23
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      0.19%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      7.27
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價