瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

3.62澳幣0(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.72%
3月4.38%
1年14.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      3.62
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/24
      3.63
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      0.03%
    • 2024/07/23
      3.63
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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      0.53%
    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      3.60
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      3.60
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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