瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

5.42澳幣0.1(1.85%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月10.67%
3月9.13%
1年25.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      5.42
      0.10
      1.85%
    • 2022/01/14
      5.52
      0.06
      1.11%
    • 2022/01/13
      5.58
      0.07
      1.15%
    • 2022/01/12
      5.65
      0.11
      1.96%
    • 2022/01/11
      5.76
      0.06
      1.00%
    • 2022/01/10
      5.82
      0.03
      0.55%
    • 2022/01/07
      5.78
      0.04
      0.76%
    • 2022/01/06
      5.83
      0.11
      1.89%
    • 2022/01/05
      5.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/04
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/03
      5.93
      0.06
      0.94%
    • 2021/12/31
      5.99
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/30
      5.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      5.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      6.00
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      6.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      6.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/22
      6.02
      0.01
      0.23%
    • 2021/12/21
      6.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      6.05
      0.06
      1.03%
    • 2021/12/17
      6.11
      0.08
      1.26%
    • 2021/12/16
      6.03
      0.03
      0.48%
    • 2021/12/15
      6.06
      0.02
      0.30%
    • 2021/12/14
      6.08
      0.09
      1.49%
    • 2021/12/13
      6.17
      0.06
      0.92%
    • 2021/12/10
      6.12
      0.03
      0.54%
    • 2021/12/09
      6.08
      0.01
      0.23%
    • 2021/12/08
      6.10
      0.09
      1.57%
    • 2021/12/07
      6.00
      0.04
      0.70%
    • 2021/12/06
      5.96
      0.05
      0.87%

    下載歷史報價