瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

7.72澳幣0.01(0.12%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.41%
1年9.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/17
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/16
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/14
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      7.72
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/10
      7.74
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/09
      7.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      7.76
      0.00
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    • 2021/06/04
      7.76
      0.06
      0.78%
    • 2021/06/03
      7.82
      0.04
      0.54%
    • 2021/06/02
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      7.78
      0.05
      0.66%
    • 2021/05/31
      7.84
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/27
      7.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
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      0.22%
    • 2021/05/25
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      0.24%
    • 2021/05/21
      7.80
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      0.01%
    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
      7.79
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
      7.80
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      7.77
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    • 2021/05/07
      7.81
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      0.05%
    • 2021/05/06
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    下載歷史報價