瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

3.72澳幣0.03(0.72%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.54%
3月1.36%
1年16.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      3.72
      0.03
      0.72%
    • 2023/03/27
      3.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      3.75
      0.01
      0.35%
    • 2023/03/23
      3.76
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/22
      3.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      3.75
      0.04
      1.11%
    • 2023/03/20
      3.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/17
      3.80
      0.01
      0.34%
    • 2023/03/16
      3.81
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/15
      3.82
      0.01
      0.34%
    • 2023/03/14
      3.83
      0.02
      0.49%
    • 2023/03/13
      3.85
      0.03
      0.70%
    • 2023/03/10
      3.88
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/09
      3.89
      0.01
      0.31%
    • 2023/03/08
      3.90
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      3.89
      0.01
      0.28%
    • 2023/03/06
      3.87
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/03
      3.86
      0.03
      0.76%
    • 2023/03/02
      3.83
      0.03
      0.70%
    • 2023/03/01
      3.86
      0.03
      0.64%
    • 2023/02/28
      3.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/27
      3.89
      0.01
      0.26%
    • 2023/02/24
      3.88
      0.02
      0.55%
    • 2023/02/23
      3.86
      0.00
      0.10%
    • 2023/02/22
      3.86
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      0.70%
    • 2023/02/21
      3.89
      0.02
      0.59%
    • 2023/02/20
      3.91
      0.02
      0.51%
    • 2023/02/17
      3.89
      0.03
      0.66%
    • 2023/02/16
      3.92
      0.01
      0.33%
    • 2023/02/15
      3.93
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價