元大美元貨幣市場基金-新台幣

11.79新台幣0.01(0.09%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.52%

3月3.43%

1年0.05%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
0.52%
-
-
三個月
3.43%
-
-
一年
0.05%
-
-
三年(年度化)
5.87%
-
-
五年(年度化)
5.22%
-
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十年(年度化)
-
-
-
年初至今
0.67%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

貨幣市場 - 其它

基金公司/總代理人

元大證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.67%

基金規模

1,051.89百萬截至 2025-12-31

成立時間

2016-03-10

晨星評等

投資策略

原則上，本子基金自成立日起六個月(含)後，本子基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資產價值百分之七十；投資於國內外以美元計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額，不得低於本子基金淨資產價值百分之六十。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.cash60.07%
2.Repurchase Agreement39.77%
3.Other Assets and Liabilities0.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.37
-
月報酬標準差
1.98
-
月報酬夏普值
-0.21
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.cash60.07%
2.Repurchase Agreement39.77%
3.Other Assets and Liabilities0.16%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.37
-
月報酬標準差
1.98
-
月報酬夏普值
-0.21
-

風險評估

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