元大美元貨幣市場基金-新台幣

11.50新台幣0.05(0.4%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.08%
1年10.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      -
      -
    • 三個月
      2.08%
      -
      -
    • 一年
      10.65%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.28%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.07%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.20%
    基金規模
    763.50百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-03-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本子基金自成立日起六個月(含)後,本子基金運用於銀行存款、短期 票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資 產價值百分之七十;投資於國內外以美元計價之貨幣市場工具及有價證券之 總金額,不得低於本子基金淨資產價值百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit45.64%
    2. 2.Repurchase Agreement35.71%
    3. 3.Overseas Deposit19.01%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      0.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit45.64%
    2. 2.Repurchase Agreement35.71%
    3. 3.Overseas Deposit19.01%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      0.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.40
      -