國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

0.59澳幣0(0.29%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.63%
1年1.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      -
      2.64%
    • 三個月
      2.63%
      -
      10.19%
    • 一年
      1.04%
      -
      10.04%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      -
      15.27%
    • 五年(年度化)
      4.25%
      -
      8.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.37%
    • 年初至今
      4.31%
      -
      11.39%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    296.12百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.69%
    2. 2.歐元區3.89%
    3. 3.日本2.70%
    4. 4.已開發亞洲2.53%
    5. 5.新興亞洲2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.04%
    2. 2.健康護理6.96%
    3. 3.金融服務6.46%
    4. 4.周期性消費4.47%
    5. 5.工業3.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.94%
    2. 2.United States Treasury Notes2.85%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.56%
    4. 4.United States Treasury Bonds2.54%
    5. 5.France (Republic Of)2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.69%
    2. 2.歐元區3.89%
    3. 3.日本2.70%
    4. 4.已開發亞洲2.53%
    5. 5.新興亞洲2.38%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.94%
    2. 2.United States Treasury Notes2.85%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.56%
    4. 4.United States Treasury Bonds2.54%
    5. 5.France (Republic Of)2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.04%
    2. 2.健康護理6.96%
    3. 3.金融服務6.46%
    4. 4.周期性消費4.47%
    5. 5.工業3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -