國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

0.68澳幣0(0.5%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.71%
1年12.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      -
      1.20%
    • 三個月
      3.71%
      -
      7.56%
    • 一年
      12.20%
      -
      25.47%
    • 三年(年度化)
      4.06%
      -
      5.20%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      -
      12.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.33%
    • 年初至今
      5.93%
      -
      7.55%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    351.34百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.95%
    2. 2.歐元區4.64%
    3. 3.日本3.95%
    4. 4.已開發亞洲2.05%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.08%
    2. 2.金融服務9.05%
    3. 3.周期性消費6.32%
    4. 4.工業5.21%
    5. 5.健康護理4.87%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI World ETF4.61%
    2. 2.JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc4.27%
    3. 3.SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis2.37%
    4. 4.United States Treasury Notes2.27%
    5. 5.United States Treasury Bonds2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.95%
    2. 2.歐元區4.64%
    3. 3.日本3.95%
    4. 4.已開發亞洲2.05%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.95%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI World ETF4.61%
    2. 2.JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc4.27%
    3. 3.SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis2.37%
    4. 4.United States Treasury Notes2.27%
    5. 5.United States Treasury Bonds2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.08%
    2. 2.金融服務9.05%
    3. 3.周期性消費6.32%
    4. 4.工業5.21%
    5. 5.健康護理4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -